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原创：佚名 盘面逻辑汇 2022-10-13 - 小 + 大
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盘面 板块点评 昨天市场普涨过后，今天进入比较健康的弱分歧、快速轮动格局。一天下来轮动了数字经济、医药、电力、稀土永磁、一体化压铸、农业、军工、油气等等。 今天的量能和昨天相比微微放大一丢丢，赚钱效应还不错，两市上涨家数3000+，市场连板梯队也比之前好看多了。但是，上证指数今天还是小绿的，主要是上证50、大金融这些权重类在跌，而且北向今天一直在卖出，全天净卖出80.35亿，这个可能是和规避今晚美国要公布的CPI，以及RMB汇率一直维持在接近7.2的位置下不去有关。 可以看到今天的盘面来说，内资已经算是相当努力了，大盘情绪才开始有所好转，又遇上北向开始砸盘了，接下来继续留意RMB汇率的走势和北向资金的流向作为一个参考吧。 数字经济：信创/数字货币/网络安全 这个其实在10月9号的文章《该上班了》里就根据当时的盘面和消息面点评过，这几天走得都很强，但是由于大盘太差，后面都写鸡汤为主，就没再提了。 除了9号的文章里提到的消息，10月12日，央行数字货币研究所发文表示，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务；实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通；继续深化国际合作，深度参与数字货币领域国际治理建设。 此外近期各职能部门已经陆续出台落地指导性文件，预计在11月将完成党政信创及行业信创的存量台账数据汇总。 据东吴计算机观点：信创板块未来的看点，一方面是年底政策的持续推出，另一方面是下游招标的风起云涌。各监管部门要求各重要行业分别在9月底到12月初上报资产台账，12月20日之前制定未来五年的具体替换指标，编制出下一年度的替代计划。政策的强制性带来预期的确定性。从下游招标方面看，行业信创今年的替换执行率极低，因此大会后可能还有大规模招标，成为新的市场催化， 2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振，预计总替换规模达到年千万台套。 这个板块个人觉得当题材看待就好，短炒可以，但是现在的市场情绪炒法很容易一致就把后面几年预期都一波炒完了。而且现在再去接也需要从接力的角度去看了，看个人本事和认知能力为主，但是友情提醒题材开始退潮的话不要在尖尖上死扛就好。 农业：农药/粮食/鸡肉/猪肉 鸡肉、猪肉这两个主要逻辑是禽流感，涨价、业绩反转预期，短期来说鸡肉的逻辑要比猪肉好点；粮食、农药主要的逻辑就是俄乌引发的粮食危机，乡村振兴的ZC，以及从今天来看就是在拿大会预期的先手。每次这种重要会议都大概率会提到农业、粮食安全。另外，网传第二次改革开放的目的是实现农村的集约化、商业化和现代化；10月16日所在周是全国粮食安全宣传周，今年的主题是“保障粮食供给端牢中国饭碗”。 农业这块的股性个人觉得是如果你短期看好要做这个方向，比较稳妥的操作是低吸，或者打板确认，如果去追高的话很容易追在尖尖上；如果想做波段也应该低吸为主而不要去追高，当天没板的票很多时候容易冲高回落。个人见解仅供参考！ 电力： 电力这个主要就是看三季度业绩增长或者业绩反转预期以及低PE高成长和派息预期。建投能源三季度扭亏为盈业绩超预期直接一字开盘，板块很多个股也有三季报预期。电力这种板块来说，大票走趋势为主，看好的话需要耐心低吸波段持股为主，小票主要看大票的脸色或者自身的消息刺激。板块动的时候大票相对稳定，小票走势比较活跃，看好要参与的话根据自己的风格来吧。 今年的行情操作难度肯定是大的，短期来说今晚要看美国CPI的结果，还有即将召开的大会的定调，边走边看吧。 另外友情转发，我们工作室举办的大桔大利实盘赛下周一就要开始第五届了，冠军亚军奖励一瓶五粮液，比赛前几名拉群交流 牛市已经回来，机构已经进场，当然要趁着好行情来一展身手！ 关注大桔大利实盘赛公众号，获取了解参赛详情 ........................................ |
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