【光伏】政策确认，旺季开启！
原创：佚名 研讯社 2022-10-14
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、光伏。
宏观的几个靴子陆续落地，市场继续反弹，今天在医疗医药、光伏等板块的带动下，创业板再次大涨3.5%，个股中位数涨幅1.7%，两市成交量回到8500亿，情绪继续回暖。一是三季报业绩预告，本周是密集披露期，因此持续成为本周市场的主线之一。今天光伏板块大涨其中一个原因就是以隆基为代表的光伏组件三季报业绩好于预期。三季报业绩预告本周之后将告一段落，本月月底将迎来三季报正式报告的密集披露。二是美国通胀数据昨晚公布，9月CPI同比上涨8.2%，还是比预期的8.1%高了点，并且从分项来看，通胀超预期的主因是房租等服务性消费的涨价，这也意味着美国通胀具有较大的粘性，未来一个季度大概率仍会在高位维持。目前预计下次议息会议（11月3日）美联储加息75bp概率超90%，且12月会议加息75bp的预期也有所上升。不过昨晚美股低开高走，表现为短期利空落地，下一次就看11月初的议息会议了。
今天光伏板块除了盘前三季报业绩驱动外，盘中还有个利好事件：今年年中的时候美国表示将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的组件给予24个月关税豁免，但是因为一些中美事件，产业预期一直在反复，今天盘中美国政府公布了"最终规定"，相当于该关税豁免正式确认，有利于东南亚光伏对美出口的恢复，提升产业链需求预期。从事件对产业链影响来看，本次事件直接提升组件的出海预期，所以组件环节优先受益，因此今天盘中隆基、天合、晶澳等组件厂引领上涨。
光伏四季度看传统旺季需求回升，明年看产业链各环节供需，从目前预期来看，明年全年装机需求大概350GW，对应组件需求约430GW，而各环节目前的供给大概是：内层石英砂423GW、EVA粒子433GW、硅料590GW、硅片700GW、电池693GW、组件695GW、玻璃688GW，所以石英、EVA、以及部分新型电池片将成为相对紧缺的环节。另外，新技术方面近期也有一定的进展：今天盘前，晶科能源对外披露公司182尺寸N型TOPCon电池全面积转换效率达到26.1%，再次创大尺寸N型TOPCon电池转换效率纪录。爱康科技异质结电池在降低银耗上取得重大进步。公司采用无银主栅+银包铜细栅工艺，银含量仅40%，降低超一半的银耗，同时转换效率在24.8%以上，提升了HJT电池产业化的预期。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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