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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：市场、新能源。
市场继续回暖，创业板指数大幅收涨2.5%，3900+个股上涨，北向继续回流34亿。题材方面，主要是信创和医药大幅上涨，这两个都是前期超跌反弹的代表分支；赛道方面，大型储能继续趋势上涨，部分核心股再创新高。整体情绪继续回暖，有明显亏钱效应的方向很少。值得一提的是今天午后开始，美元指数大幅回落、人民币汇率大幅升值，离岸汇率一度从7.31回落到7.18附近，短期汇率波动有多重原因，但中期趋势还是要看本质，而本质就是货币预期和经济预期。短期汇率如果持续升值，会提振A股市场情绪。接下来就是看11月3号的美联储会议表态。新能源赛道储光锂风，大型储能未来景气度确定性最高，同时受益于海内外需求放量，盈利模式持续改善；光伏短期受益于国内地面电站的超预期放量，年底装机旺季可期，并且之前预期过于悲观，短期修复；锂电没啥大的变化，近期的新能源汽车数据表现平平，没有明显体现旺季，还需要持续观察；风电中期逻辑还是不错的，后续基本面持续改善，但是短期因为个别公司业绩低于预期（自身降价原因）影响板块情绪。在光伏产业链上，目前机构讨论多的一是光伏辅材，主要受益于地面电站需求放量+硅料产能释放的逻辑。预期硅料2022年底产能将达120W吨，因而硅料大概率能够满足明年的装机需求，不再制约行业装机；需求层面，全球组件出货量预计达到430GW级别，需求较今年有超50%增长幅度，因此辅材环节一方面不会受到硅料预期降价的影响，另一方面受益于硅料产能释放下光伏组件需求高增，此外如光伏支架、铝边框等环节还受益于大宗成本有较大幅度下降。目前据协会人员称四季度地面电站预计有40GW装机，届时硅料产能大幅投放，对地面电站相关辅材有较大拉动作用。上游环节单晶炉受益于光伏整体需求的增长，并且2021年N型单晶硅片渗透率仅为4.1%，后续伴随TOPCon、HJT等N型电池产能大量投放，N型硅片占比将提升，相应的单晶炉设备公司将受益。下游环节电池片，今年以来大量公司如沐邦高科、皇氏集团、聆达股份等公司宣布投资建设TOPCon电池产能；金刚光伏、宝鑫科技等公司宣布投资建设HJT电池产能，预计2022年TOPCon设备招标量有望达到100GW,HJT设备招标量有望达到25GW，电池片环节设备公司有望受益。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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