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今天市场继续大幅调整，大盘再度跌破3000点，市场走势严重低于预期，从过往经验来看，3000点应该是市场一个比较底部的位置，市场长期停留在3000点以内的概率比较低。 短期市场走弱有两方面原因，一个是经济整体比较弱势，消费和地产的复苏低于预期，跟经济相关的板块都出现了比较大的调整，第二个是外资流出量比较大，外资持仓占比比较高的板块都出现了不小的调整。 新能源汽车 今天调整幅度比较大的主要是新能源汽车板块，新能源汽车板块面临的主要问题是下游整车企业跌幅太大，像理想，小鹏，蔚来和哪吒，最近半年以来都出现了50%以上的下跌，小鹏直接跌了80%，目前已经跌破净资产。 这些企业大幅下跌的主要原因还是盈利能力比较差，基本都是亏钱造车，如果后续不能尽快扭亏，在当前的市场环境下有破产风险。 新能源汽车调整以后，主要还是关注电池和整车两个方向，电池环节竞争格局比较好，宁德时代短期面临的问题可能是下游客户结构的变化，部分竞争能力差的客户市场份额可能会大幅缩水，竞争能力更强的整车企业获得更大得份额，除了比亚迪以外，国内大部分整车企业都同宁德展开合作，宁德时代依然有望保持比较高的市占率。 造车新势力市值大幅缩水对比亚迪是一个巨大的利好，比亚迪目前单季度利润已经提升到50亿以上，赚钱能力已经超过大部分传统整车企业，无论市场环境怎么变化，市场比亚迪活下去都不是问题。 如果未来部分造车新势力倒闭或者被迫减少亏损提高产品价格，比亚迪都有望进一步扩大市场份额。从三季报数据显示，高毅的邓*峰也大举建仓了比亚迪，旗下晓*2号致信基*买入比亚迪20亿，成为仅次于紫金矿业的第二大重仓。邓*峰对汽车和新能源汽车都有很深的理解，可以重点关注比亚迪调整以后的投资机会。 消费 消费板块，调整以后重点关注业绩确定性比较高的白酒，啤酒和医美化妆品三条方向，白酒主要是茅台，五粮液，老窖和汾酒，啤酒主要是青啤，重庆和燕京，医美化妆品主要是爱美客和珀莱雅。 消费板块长期确定性还是比较高的，短期需求受疫情抑制比较严重，当前是市场情绪和基本面的双重底部，但是消费公司的优势在于确定性比较强，面临的技术变化风险很小，大部分龙头消费品公司都是百年老店，值得长期持有。 信创和J工 信创和J工是短期受zc明确支持的方向，在当前市场比较弱势的情况下，这两个方向比较适合避险，重点关注信创领域的金山办公，中望软件，中控技术和纳斯达以及军工领域的紫光国微，中航光电，中航重机，振华科技，华秦科技等龙头公司。 天气冷了，小研找了个合作多次的厂家生产的冲锋衣，138元起，防水、防风、防刀刮，里面自带一件摇粒绒内胆，可以单穿，可以叠穿，一件顶三件！款式、细节都很好。 风险提示:本文仅为个人观点不构指导,投资需谨慎 著作权为公众号:调研心得,未经授权禁止转载 调研心得 金融人士的投资秘圈 扫描右方二维码关注我 赚钱不易、星标置顶、点击 “在看” 鼓励继续创作就是支持您自己 |
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