调仓通知！开始减仓

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2020-07-20 - 小 + 大

家人们，晚上好！我是大鹏。 哈哈哈哈哈，大涨之后，据说很多股神，周末恰好都满仓了。 不好意思，大鹏也是接近满仓的“股神”之一，但是今天，我的观点可能和别的“股神”不一样，大涨之后，我会持续提醒风险，告诫大家，控制好仓位，谨防指数再次回落。 当然，截止上周五和今天中午，我在午评都是提醒大家坚定持股，不要乱动，等到收盘指数重新站上3300点，两市指数再次大涨，我觉得今天的市场又有点过头了。 大鹏唯一午评号 操作上，有时候我在午评说的比较直接，没关注大鹏午评的，可以扫码关注一波。 现在的A股，一会儿大牛市来了，一会儿感觉要暴跌，像个精神病似的，新韭菜们估计都要疯了，难道说刚死掉的牛市，又复活了？ ...... 仔细看今天暴涨的板块，很有意思，可能接下来市场的风格也会有所改变。 老规矩，先说宏观面，昨晚是大鹏第一次直播，相信认真听我讲了一遍如何进行宏观分析，以后对我的观点就能很好的理解透彻。 宏观分析是总量分析，趋势投资才是边际分析。 比如截止到7月份，宏观分析中疫情扰动，经济停滞，货币超发，信贷扩张是宏观层面的边际变动，抓住这一点核心，买业绩确定性的公司就一定可以赚钱，这也是为啥今年我的每一次大方向的布局都能赚钱的原因。 但是，七月之后，二季度GDP回升，增长3.2%，在宏观层面最大的改变是流动性最宽松的时间已经过去，这一点必然会在盘面上有所反应。对投资来讲，这是一个利好兑现是利空。 具体来讲，消费股已经开始下跌，茅台五粮液筹码松动。 边际趋紧的流动性会影响科技股的估值，一些靠梦想支撑的逻辑会弱化。 这段时间，中芯国际、寒武纪上市、包括国外特斯拉股价持续大涨，宁德时代、以及消费电子立讯精密的利好，都一一兑现了，所以我判断，接下来，科技股必然可能会调整一段时间。 过去半年我们发生了什么？ 大盘虽然3300点，贵的行业涨到6000点，便宜的却还在2800点，一个天上一个地下。 未来一个月，风格可能会发生变化？ 有可能大盘涨，抑或是下跌，震荡，都行，贵的行业可能会跌到5000点，便宜的涨到3000？ 当然，今天大涨的板块主要有金融、地产、建材、军工，也得区别看待。 保险地产，因为周末的各大券商鼓吹，叠加监管层提高保险资金配置权益类资金的比例限制，本质上，应该是低估，同时是白酒等消费股的退出资金的调仓行为，可持续存疑。 券商股，本周开始，有很多改革陆续落地，券商前期介入的资金较多，所以先行反弹。 建材股，应该是业绩补涨，叠加南方大水的消息刺激。持续性存疑。 军工，或许是最有持续的一个方向，如果有军工股票的可多留几天。 研究员的观点现在是军工十年的拐点，今年军工中报的业绩也还不错，目前已经有24家公司公布了半年报业绩预告，超过半数以上业绩预喜。 热点领域，北斗导航的星网宇达、北斗星通等业绩翻倍，红外领域的高德红外、大立科技净利润增幅也都在两倍以上。 贴一个军工行业的涨停板复盘，大家权当了解一下。最近美国派了几个航母战斗群，经常来我们南海挑衅，还有网传我们的003航母正在加速建造，据说会配备隐身舰载机，消息面有一些配合。 总的来讲，我觉得大涨大跌的市场，大家要小心一点，接下来的策略，追涨我肯定是不会的，我会先行降低仓位，观察几天。 最后再提一嘴，昨天大鹏的宏观分析直播可能还是很不错的，很多人问怎样回放，可以查看昨晚的文章内容，文末有回看的步骤。 建议反复收听，多记笔记，然后长期跟着大鹏的公众号观点，慢慢就会领悟，在投资的大方向上，在我们这里，还没有错过一次。 还有，这几天，大鹏这里来了很多新的家人，欢迎你们的加入，来了就是一家人，希望你们都能收获到很多有价值的信息。 大鹏的投资理念一句话概括：“长期趋势价值投资”。我一直都在跟踪分析宏观大势，研究行业盈利趋势，然后不断寻找好的上市公司。 天下至诚胜于天下之至巧，只有踏踏实实的持续做好研究，只买好公司，长期投资，懂得休息和进退，才会有穿越牛熊周期的收益。加油！ 扫码关注鹏哥唯一午评号 点个“在看” 年入千万↓↓↓

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