这个周末最大的好消息就是没有发生任何消息，挺平静的，没有大棒也没有甜枣。一个字概括中国关闭成都美领馆，初看制服，再看刚硬，又看牛批！中美关系，本身就是一个残局，又不是一天就造成现在这种局势。外交部长的发言很有内涵：“绝不容美方胡来”。我觉得，我们对等关美领馆做的非常正确。川普挑起这个事情，一方面为了配合选情，另一方面是试探，看中国什么反应，如果中国认怂妥协，对方反而会变本加厉搞我们。关领馆属于政策挑衅，对经济发展影响不大，今年中美关系最关键成功的地方是如约履行中美第一阶段贸易协定，只要这个协议没有被破坏，中美的政治风险就不大。我觉得关领馆这种事，还不如美国将中国企业加入实体名单，禁止部分院校使用美国软件这类事件的实际损失更大，只是大家在情绪上，觉得互关领馆影响更大而已。实际上，星期五，中国对等反制，关闭成都领馆只是在情绪上加速市场的下跌速度，根本原因是其他因素，市场本身就应该跌。先看大鹏的策略，星期一，7月20号，指数大涨之后，我在夜报明确提醒大家，我要开始减仓了，市场有风险。之后的每篇文章我都提到了风险，星期四指数V型反转，有人割肉，有人抄底，我明确告诉大家，我已提前减仓完毕，然后吃茶看戏。星期五指数大跌，我们是很淡定的，小红圈的家人感受最深刻了，当市场大跌时，提前减仓规避风险，拿着的股票泰然自若，这种状态是很自信和舒服的。
再截一个小红圈家人周五收盘后给我的留言，虽然7月份以来，指数大幅波动，但我们的心态越来越好，上涨不迷惑，下跌不抓狂。为啥呢？皆是因为我们的投资理念非常正确，长期趋势价值投资，在宏观层面做好大势判断，在行业层面做好趋势研究，持续寻找好公司跟踪投资。为啥说指数有必跌的原因，其中一个很重要的原因，在周二的夜报讲了，7月22号之后，科创板满一周年，很多大小非会开始减持，这是短期确定的利空。
公开消息，23号，解禁才一天，8家科创板企业公布减持预告，而且多家公司中有的股东是清仓式减持，最多减持高达14%。
这里面还有一个政策风险，主板是上市三年后解禁，科创板是上市一年后就能解禁，而且科创板一年最多可减持25%。我当时看跌的原因，根本上是看到了科创板的极高估值，所谓科创板对标纳斯达克，试问纳斯达克会有现在很多科创板公司的高估值企业吗？真理会迟到，但绝不会缺席，周五科创50指数大跌7%，该指数7月13号之后，累计下跌20%。之前牛死了的科创板股票，这一波下来真的牛死了。。......
当然，科创板少数高估值的公司，遇到解禁利空，只是市场局部的风险，就因为这个股市就会转熊吗，我显然不这么认为。周三的文章截图，我之前提的，欧美国家还在进行第二轮量化宽松，中国的宏观层面流动性至少不会边际收紧，所以市场不存在持续向下破位的风险。暴跌之后，特别是指数已经跌破了3200点，既然中美关系不存在特别重大的利空，那么下周开始，市场将进入区间震荡的底部布局阶段。 3200点以下，从下周开始，我的策略一样很明确，“顺势”加仓，越跌越买。
买什么股票呢？哈哈，请回看星期四的文章，我都提前准备好了，三大行业，科技、医药和消费。当然，等到指数止跌，金融股也会有低吸机会。
目前我主要布局科技和医药，我觉得下周市场可能不会像7月16号大跌那样很快反弹，叠加月底亏钱效应，市场可能会多震荡几天。
稳健的策略是分批逢低减仓，子弹要宽打省用，按计划操作，不贪婪更不必恐慌。最后，对最近操作频繁，因为市场调整回撤较大的投资者说一声：“你所有的压力，是因为你太想要了，你所有的痛苦，是因为你太较真了，有的时候、有些事情，不能尽如人意，随了你的心愿，就是在提醒你，你错了，该拐弯了。”关注大鹏，长期趋势价值投资，最适合散户的投资方法。
|
