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原创：陆家嘴教授 陆家嘴教授 2020-07-28 - 小 + 大
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陆家嘴教授公众号，主要记载个人投资生涯过程中的交易思路。秉承投机天王战法交易模式！强风口+明暗牌+估值边界，右侧买入法则。 过江龙资金有如洪水向上向下冲击很是凶猛，上证成交量缩至4000亿，留存的资金为市场专属资金，莫名其妙杀跌时期告一阶段，市场迎来修复时期。 【今日导读】 1、国际黄金价格创2011年以来历史新高。 2、大军工第三轮龙头会是谁。 3、新一代显示技术硅基OLED，单晶硅多晶硅迎来景气周期。 1黄金股 2011年黄金历史最高价1941，这是一个有里程碑意义的一刻，突破它整整花了十年。 黄金股与茅台等大消费股，长线价值投资，业绩释放估值核心要素，资源量、矿产金产量、计划矿金产量增长率、开采成本，折算成每股细化指标后，可以计算出国际金价每上涨100，对应公司每股收益的增量。 【赤峰黄金】管理层对未来产量规划显得更加乐观，6月22日公司公告调整后定增方案，其中大幅提升产量预期，公司计划2020-2022年矿产金产量为4.5吨、10吨和16吨，三年合计30.5吨；未来三年产量复合增速有望达到84%。 紫金矿业同样计划扩产增量，2020-2022年矿产金产量目标为44吨、42~47吨、49~54吨，年复合增长率达到6.3%~9.8%。 恒邦股份，7月9日公司拟并购水旺庄金矿和李家庄金矿两座大型金矿，合计黄金储量190.88吨。若收购成功，公司黄金储量将达到347.45吨，成为仅次于紫金矿业、【山东黄金】和中金黄金之后第四大黄金上市公司。 2 军工板块 国际黄金创十年来历史新高，预判国际政治经济环境的混乱，有力佐证军工板块今日调整为进场良机行情未完。今日军工板块场内资金变现欲望强，场外配置不足的资金同样大举建仓。 【通裕重工】：无人机题材+风电锻铸件+珠海国资入主，绝对低价格线路。 本轮军工行情，暴发了二只翻倍黑马，第一只是7月6日36元启动的【中航沈飞】，第二只是N海事件的【中船防务】。 【中航沈飞】炒作是业绩估值，代表我国军工产业国际化第一步，战斗机是全球军售额最大品类；【中船防务】主炒作是N海题材事件驱动，业绩估值是支线，全球多数国家是内陆国，内陆国几乎没有海军。 第三只军工龙头会是谁？ 战斗机，随着2020年10月某伊结束军售禁令，最迟9月份歼11军售明细出台。2020年我国军工从行业到产业转型的元年，2019年我国国防预算是1.2万亿，现军工板块市值是1万亿，我国军工证券化约完成70%。 进入全球军售市场，军工股迎来重新估值机会。首当其冲的是战斗机，第三只军工龙头沈飞的上游，战斗机发动机【航发动力】，战斗机锻造【中航重机】迎来确定性业绩增速。 今日只分析【中航重机】——军中重器，飞机及航母锻造之王 军 机 民用飞机 北斗卫星正式商用，是我国军售亮剑的主要原因——军售对方国必将采用我国北斗系统。 市场第三波炒做军工，军售是毕炒重磅题材，战斗机一定是重点，在沈飞炒高之后，做战机锻造机身的【中航重工】是重点关注品种。 2 硅基OLED 今日主炒换电题材，其它就是锂电池车，车身与电池分离做生意，与充电桩题材相近，没有特殊的新颖性。 硅基OLED是最适用于近眼显示行业的第三代显示技术，具有自发光、功耗低等优势，随着5G商用、VR/AR景气度提升和国内外多公司推进量产和研发，硅基OLED行业景气度提升。 硅基OLED原材料单晶硅，叠加光伏单晶硅与多晶硅迎来量价双涨周期，龙头股隆基股份表现优异，明日再祥述！ 关注陆教授早盘，金牌策略！ 马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。星标公众号，第一时间收陆教授信息！ 了却君王天下事，赢得生前身后名。转发朋友加以关注！ 点“在看”赢天下 |
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