作者 | 深圳欢乐姐 今天新三板精选层并没有预期中的开门红,反而是上演了一出真实版【镰刀割镰刀】的名场面。 以下内容转自公众号:投行大师兄 今天是新三板精选层设立的大日子。 精选层是如此重要,以至于都上了新闻联播: 但是今天并没有预期中的开门红,反而是上演了一出真实版【镰刀割镰刀】的名场面。 到底是咋回事呢? 简单来说就是,新三板作为枢纽,连通了底层的广大企业和上层的资本流通市场。 我们可以把新三板理解成一些公司鲤鱼跳龙门的水池子,一些鲤鱼暂时没能力跳过去,还需要在池子里再长一长。 但只要进到了这个池子,怎么说也不是一般的鱼了,随时有飞黄腾达的可能。 所以精选层打新,也就是低价买到这些鱼,很多人认为是无风险套利。 万万没想到,新三板精选层开市,成了一场惊心动魄的镰刀历险记。 一开盘还红彤彤一片,结果急转直下,最终32只新股22只破发,最多的跌了20%+。 很多辛辛苦苦定了闹钟打新的一手党,想着怎么也能赚一笔,结果: 其实光亏损也就算了,最扎心的是,很多人为了筹钱打创新层,完美躲过了3000-3200的大涨行情。 比如著名的大牛猫同学: 但这也不是最惨的,看看我这个朋友: 你以为这就可以获得最惨奖了吗?并没有,还有更惨的,比如我群里这位老板发了他的盈亏截图: 我还以为他是网下打新中了什么烂签,没想到。。。 我国目前各个市场的门槛如下: 新三板基础层(200万)>创新层(150万)>精选层(100万)>科创板(50 万)>创业板(10 万) 可以看到,精选层是100万的门槛,还是比较高的。可以说,能来玩精选层打新的,都不是普通韭菜。 而且这次打新的规则很奇葩,导致网上打新的基本都是闹钟1手党,他们并不是这次打新的主力,只是小镰刀。 参与网下打新的私募机构,才是这次打新的主力。 根据私募排排网不完全统计,共有353只私募基金现身网下配售机构名单,累计中签2478次。比如:
此外,昭融汇利投资、通怡投资、宁波宁聚等机构中签也均超过千万。 这些私募机构,手拿的才是大镰刀。 看到这,你应该就明白今天破发的原因了: 大家都是想打新来割一波韭菜的,结果没想到,大家都手拿镰刀,都想来割韭菜,却发现没有韭菜接盘了! 于是就发生了镰刀互砍的惨剧。 更过分的是,某些大股东不知道是有意还是无意,也直接下场参战了。比如: 同享科技大股东违规减持,直接被股转系统警告了。 同享科技,就是今天涨幅最大的那个票,早盘直接飙涨130%+,怪不得原股东连违规都顾不得,先减持了再说。。。 这已经不是镰刀了,是联合收割机。 话又说回来,首日上市就成了这样的闹剧,这精选层的打新还能参与么? 肯定是有机会的。 我前面说过,这个池子里肯定有日后能够跳过龙门的大鱼,而一旦跳过去了,那个涨幅可就夸张了: 即使今天,也是有涨幅50%+的公司的。 但是怎么才能挑出来这样的鱼呢?还是那句话,专家才能赚到钱。 只有对资本市场、对每一个挂牌企业都有着非常深的了解,才能做出更准确的判断。 无脑一手党,大概率是要栽跟头的。 打新,无非就是吃制度红利。但现在看来,精选层的制度红利并没有大到可以无脑打。 其实放眼全球的打新市场,无论是纳斯达克还是港交所,打新都是一个有技术含量的投资方式。 像A股那种无脑赚钱的打新方式,反而是不常见的。 所以我认为,精选层打新是在向国际通行的打新方式靠拢,以后打新套利的机会依旧会存在,但需要回归到投资的本质,精心的挑选了。 比上周五晚预期的还要快,都快赶紧中芯国际的速度了,按照这个节奏,8月中旬就有可能正式上市。创业板注册制第一批2家,下周二就申购,比想象中还快。按照这个架势,是不准备8-10家凑一起上,而是按照各自流程上,那差不多3周左右(也就是8月中旬),创业板注册制就来了。 但因为最近市场不好,指数连续杀跌;加上今天32家新三板精选层公司首发上市,32只就有20只收盘破发,导致更多人看空创业板注册制。 这是好事儿,有分歧才有机会。去年科创板开通前,市场上一片看空的声音,结果开通后才有机会;现在创业板注册制也是一样,开通前越分歧,开通后才有机会!但我们必须也看到,最后只会最局部的个股迎来手法行情,如科创板刚开始时的沃尔德。 拉高创业板开启注册制,这是上层的战略需要,接下来可能上演最后的疯狂。但等到开始20%涨跌幅后,就需要小心了;尤其那些炒高的题材和绩差股,20%涨跌幅不是开玩笑,每天来回波动就能吓死你! 对A股而言,注册制会带来大行情,这是一厢情愿!现在创业板有26家过会企业,受理企业已出炉319家,注册时要发出来,那就是坐火箭啊!村里的任务很坚决,三百多家企业嗷嗷待哺,市场反而会迎来考验。 当然换个角度想,如果大A老是不给力,某些人心里不慌吗?注册制该砸了怎么办,所以指数肯定要拉一拉,但要全部都赚钱嘛,是根本不可能的了,大概率跟科创板的玩法一样,只有最核心的优质个股,才能得到市场活跃资金的支持。 三、今天,成交量终于跌破1万亿了 今天的一个标志性事件是两市总成交额跌破1万亿,这意味着从7月2日突破万亿开始的牛市梦想正式结束。 其实,从成交额看这波行情退潮已经有些滞后,最明显的信号是前面两根长阴线,是他们改变了这波指数上升趋势,而成交额降下来是迟早的事。 略有意外的是,这次成交额堪称断崖式下降,上周五还在1.33万亿,今天突然变成0.92万亿,后面1万亿甚至低于将是常态,很难再回到高光时刻了。 成交额的骤降意味者指数短期也更难回到前高,后面弱势震荡将是常态,直到成交额在一定范围内稳定,情绪迷茫徘徊一段时间后才有可能出现极致变盘。 在这之前指数的挣扎多数都是徒劳的,做也行,不做也罢,对于那种没有否极泰来的反弹,多数都是坑货,有些甚至是卖点! ... ...比如今天的指数: 今天指数走势和上周五简直太像,甚至给人感觉是在抄作业,都是前一天长阴线,次日开盘提前反弹,反弹不济后跳水,跳水后开始震荡,盘中偶尔会有恐慌,但每次跳水幅度都不多,最后尾盘再小反弹一次。 这两次的反弹给人感受是一致的——非常扭捏,涨、涨不上去,跌、跌不下来,对应市场垃圾时间居多,因为抄底,抄不到恐慌筹码,做多,却没有空间。 市场这里不可能很快就修复上周五的长阴,今天十字星以后,会横盘震荡一定时间再做方向性的选择,至少震荡期间,不出现暴跌极端的情况都是可以参与的,大家看A50期货的走势,明天至少会有一根小道中阳,从今天尾盘的情况也可以看到,很多个股尾盘都是抢的很凶的,例如疫苗新高的(智飞生物)、无人机的(航天彩虹)、阿里巴巴回归A股的(君正集团)、叠加横琴新区国资委举牌的(世联行)等。 市场进入混沌期,每天有涨跌但缺乏有持续性的强主线,没有强主线意味着接力不好做,所以要做就得盯着启动板,今天农业和黄金,都是这个么回事,再就是盯着个股性机会博弈,如基本面突变,或者机构逻辑,纯板块的应该不多了,后面重视新题材能否继续接力了。例如今天的 展鹏科技 带起的换电站概念、英特集团 带起的疫苗冷链概念、康芝药业 带起的辅助生殖概念等都可以适当关注,注意汰弱留强,还有板块小弟的发酵情况,谨记没有小弟助攻的话是走不远的。 我们都知道黄金具有明显避险金融属性,以下几点原因导致避险情绪升温,黄金需求增加。那最近黄金为什么涨的那么凶猛呢?主要有以下几点原因: 1)政治摩擦加剧 历史研究表明,政治因素一直都是影响外汇、商品价格的重要性因素。 近来,美国与外界之间摩擦不断增多,地缘政治风险加大,贵金属避险属性值得重视。 2)疫情肆虐导致黄金上涨 黄金价格短期上涨也与新冠肺炎疫情在全球超预期扩散有关。 特别是美国疫情持续恶化,给美国乃至全球经济带来的不确定性,也推升了黄金作为避险资产的需求。 从历史上来看,03年SARS和09年甲型流感爆发时期,黄金一个多月上涨16%,09年H1N1也曾导致黄金上涨13%。 3)全球央行大放水 受疫情影响,今年以来各国经济受到重挫,各国央行再度开启大水漫灌模式。 7月21日,欧盟27国领导人终于就规模达7500亿欧元的经济复苏计划达成协议。 而作为此次新冠疫情最严重的国家,美财长姆努钦周一表示,正考虑再投放1万亿美元。此前他也在多个场合表示,新的刺激计划预计将在7月底推出。 市场上的钱多了,黄金成为全球央行放水的主要赢家。 4)美元指数持续走低 通常来说,黄金走势与美元指数有跷跷板效应。 近日美元指数持续走低,尤其是欧盟方案敲定后,带动欧元对美元大涨,从而让美元指数快速下跌,对贵金属价格的带来提振作用。 5)合约转换 分析称,合约转换是金价上涨的一大刺激因素。 上周四,COMEX黄金期货12月合约就已超过8月合约成为未平仓最高的合约,但即将在7月29日进行交割的8月合约未平仓合约数量依旧庞大。 目前黄金进入熊市的条件包括三个:地缘紧张的情况彻底缓解、全球疫情彻底逆转、市场出现对美联储紧缩政策的预期,长期而言这三大条件还处在早期。 与此同时,近期,多家主流投行也都预测未来几个月金价将创下历史新高。 对于近期黄金大涨,摩根大通全球市场策略研究主管Nikolas Panigirtzoglou表示,海外散户是推动近期黄金涨势的主要动力。目前散户趋势暗示黄金ETF还有上涨空间,这将进一步推高金价。 7月23日,中金发布的报告认为,处于历史高位的美元,正处于由强转弱的拐点,即将开启新一轮长期走弱趋势;美元走弱将有助于大宗商品如黄金等的表现。 在新加坡黄金市场协会CEO Albert Cheng看来,每名投资者都应该配置一些黄金。他认为,年底前金价有望触及2000美元/盎司。 由于疫情、失业率、美元走软和债务负担等的不确定性仍然存在,Allegiance Gold认为未来24个月金价预期会超过3000美元。 6月下旬,高盛高调唱多黄金,认为金价不但会挑战1920美元/盎司的历史高位,而且会更进一步,站上创纪录的2000美元。 此外,花旗分析师也于近期预计2021年初将突破2000美元的关口。美国银行则更为激进地将未来18个月的金价目标上调至3000美元/盎司。 投资者如何参与? 对于国内投资者而言,想要从金价上涨中分一杯羹,主要有以下两大渠道。 1)买黄金股
随着黄金价格的上行,将增加A股黄金股的业绩弹性,有望带来价值重估。 2)买入黄金ETF 作为避险资产,市场目前普遍对黄金接下来的行情乐观,花旗分析师Edward Morse称,买入黄金ETF是获取金价上涨收益的最佳方式。 海外市场黄金ETF交易活跃,国内市场这种基金同样不少。 |
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