先说一下，北向资金额度实时显示这个功能，我建议应该关掉，这个功能只会加大市场的波动，有时外资区区几十亿的交易量甚至可能影响市场万亿级别的成交方向。现在有一批“聪明”的股民，天天在盘中盯着外资买卖A股的额度，乐此不疲，关注度越来越高了，散户甚至机构都被其影响，在某些情况下加剧市场的情绪波动。还是我昨天文章说的，我们做投资，要有自己的逻辑，最可靠的逻辑是基于对宏观经济、政策和趋势的研判。
就说今天，就有两个重磅消息公布，一个是国内的高规格会议，另一个是美国的GDP数据，这种大事件，每次大鹏都必须说道说道。
第一个大事，刚刚晚上，美联储公布二季度GDP的数据，环比初值-32.9%，预期-34.5%，市场预期，创下1940年以来最糟糕的记录。 大家别过于震惊，这个问题得反过来想，如果美国的GDP回升了，疫情出现拐点，那么这对股市来讲可能才是真的大利空。。疫情起到了“遮羞布”的作用。只要疫情继续深度影响消费、生产和就业，那么金融市场对美联储继续保持宽松甚至进一步宽松、财政继续加大刺激力度就会抱有期待。大宗商品近期持续大涨，以及资本市场核心资产的公司持续上涨，本质上，除了流动性泛滥的逻辑外，其实更多的是投资者对美国以及世界经济复苏和通胀回升的预期。今年国际金融市场最大的一个特点，美联储在疫情高烧不退和美股的双重绑架下，只能不断延续宽松，直至经济真正复苏恢复常态，美元流动性在年内都将难以退潮。
所以我教大家一个方法，只要盯着美国的疫情和GDP，如果疫情不灭，GDP数据越惨，美联储就越不敢有收紧流动性的念头，于是中国的央行也得“跟随”，至少保持放水养鱼的程度，所以A股、美国都不存在持续下跌的风险。
第二件大事，高规格会议，这个会议我主要看到两个信号。第一，货币政策继续保持宽松，这个是预期之中的事情了，没毛病。第二，定调下半年政策主要发力的方向，会议指出：持续扩大国内需求 ，加快新型基础设施建设。上半年，我们主要的精力是和疫情作战，现在疫情已基本宣告结束，下半年应该会重点发力新基建，拉动经济回升。我看专家的预测是，今年中国的GDP增长至少超过3%，我们一季度是同比下降6.8%，二季度增长3.2%，保守估计，接下来三四季度，GDP平均增长率至少达到7.8%。
也就是说，接下来两个季度的增长预期，要超过过去几年的增长均速，想象一下，基建投资下半年可能会如火如荼的进行，一些政府投资项目可能会很快通过审批上马建设。有一个数据，非常值得重视，下半年政府债券供给超过4.5万亿的规模，而上半年只有3.8万亿的规模，预计下半年政府需要加快投资建设才能达到年初的预算目标。不言而喻，大家应该能够理解了，今年四五月份，市场曾炒作过一段新老基建股的预期，下半年，可能实质性的投资要来了。盘面上，今天涨幅居前的就包括水泥建材，先知先觉的资金已经有提前布局和尝试点火了。不过，我觉得，既然下半年政府的主要工作，可能是马不停歇的建设拉动经济，发力新基建，那么新基建、水泥建材等行业，包括很广的，应该会有很多机会。操作上，目前我第一重仓是医药，这个早就提前反复强调过多次了，现在甚至可以这么说，如果今年疫情影响下，大家都没有买过医药股赚到钱，那么以后此生，都别做医药股了。。接下来，我先看指数继续向上反弹，现在医药依然是最大的题材，消费股可能也是一个方向，新基建、建材等方向，我会开始留意了，先做好研究，下半年有机会我们定不会错过。关于小红圈，最近很多家人问啥时候再开放，很多人想着进圈子一起战斗，我这里统一回复一下。
下个月开始我会对圈内的人数做一个基础的限制，正好月末了，让第一期的家人先续费之后再正式开放，优先保障圈内家人的席位。除此之外，目前圈内的家人续费相对于报名来说，会直接有个优惠，快到期的家人可以自己操作续期。最后，今天文章写的有点辛苦，因为以上新闻、政策的解读，下午我至少花了三个多小时查阅相关资料，有些观点，我也是才刚刚知晓就分享给大家了。心疼一下你们的家人，大鹏，今天大家集体点个“在看”，给大鹏打打鹿血，你们的鼓励，对我来讲都是洪荒之力。期待我们继续努力，踏踏实实做好研究，乘风破浪，再创佳绩。
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