一个坏消息！

原创：彭大石   大石财经   2020-08-09 - 小 + 大

严正声明：本文所涉及任何个股均为个人笔记，不能作为投资依据，据此交易，盈亏自负！ 本文原创作者：彭大石 先说一个不好的消息，其实这个消息，是预期内的，但是是最坏的预期，因为之前还有解决的预期，现在看很棘手，需要梳理一下； 华为目前的处境非常困难，华为消费者业务CEO,余承东在8月7日表示，由于美国的第二轮制裁，华为芯片无法生产，目前处于缺货的状态； 华为高端机，几乎面临没有芯片可用的地步，手机发货量要比去年的2.4亿台减少； 另外，由于9月15日以后芯片就无法生产，搭载新一代麒麟9000芯片的MATE40可能成为绝版，这是一件很悲壮的事情； 如果真的没有寻求到解决方案，那么我们以后恐怕很难买到华为的高端机了，那么实际上，结果真的会如此糟糕吗？ 大石认为，作为华为，不太可能没有备用方案，而且我更愿意相信这次余承东的发言是在故意示弱； 因为美国限制和打压的对象是华为，手段则是通过对华为供应链的掌控，基本上告诉了所有华为的供应商，如果你们给他供应芯片，就是在和美国作对，后果自然不言而喻； 台积电在第二轮打压之下，也无法给华为代工了，而中芯国际的技术差距还是很大，满足不了高端机需求； 那么能否有绕开美国这个长臂猿的方法呢？ 答案是肯定有的，我留意到本周末到一条新闻，高通正在游说美国政府放开限制高通出货给华为5g芯片，高通的理由是，美国无法通过打压让华为拿不到芯片，反而如果高通现在不给华为供货，一旦华为和其他供应商合作，高通会面临数十亿美元的损失； 这个其他，说的就是联发科和韩国三星，虽然台积电和中芯国际都纷纷发表声明说可能暂时不能再为华为代工，因为他们用的技术美国占据多种核心部分，得不到美国的授权强行代工，只会让台积电和中芯国际更加被动； 在这里，估计很多人就要骂台积电和中芯国际了，但是没办法的，这些公司也要生存，他们唯一的办法就是赶快研发自己的替代技术，尽快摆脱美国技术的控制，到那个时候，我要帮谁代工，是我的事情，不用看美国脸色了，但这需要时间啊！ 华为现在只能暂时走外购芯片的道路，这个不是万全之策，但是却是权宜之计； 华为和联发科的合作，我认为不是仅仅外购芯片那么简单，不能依赖台积电后，华为和联发科加大合作的目的，我认为更多的是帮华为避开美国5-10%的技术标准封锁线； 和联发科走的那么近，高通急了，台积电估计也很着急，这就是需求的力量，全球疫情背景下，丢失华为这个大客户，对任何一家公司来说，都是巨大的灾难； 那么华为现在应该怎么办？ 1、如果不能代工，就外购，买联发科或者三星的芯片，暂时用，我们有强大的内需，我们不相信我们养不活一个华为； 2、反过来，华为已经在5g上甩开了美国，在5g领域可用反过来牵制美国，形成战略上的堡垒； 3、高端手机做不了，可以加大中低端手机的出货量嘛，其实我们的手机，再高端，大部分功能是用不到的，技术飞速发展，但是配套的应用还跟不上，这就有时间发展； 4、尽快解决华为海思芯片的代工生产问题，我们相信国家，相信华为的智慧，暂时外购芯片作为缓兵之计，最终还是得用回自己的芯片，最近国家启动了大规模的集成电路刺激计划，我相信这里面有很大的智慧； 我认真研究过这些政策，可以吸引大量的人才以及国外的优势资源进来和中国一起合作，把芯片做大做强，突破美国的技术封锁，只是时间问题； 华为的技术突破之路，少不了国家的支持，这次国家明确站出来大力支持芯片行业，就是信号！ 梳理完之后，你会发现，芯片概念板块在A股市场大有可为，不管是行业龙头中芯国际，还是其他的细分行业龙头，目前，都是投资他们非常好的机会； 国产替代，未来将是一个大趋势，我们终究会摆脱美国人的技术封锁，而这个过程，就是芯片从无到有的过程，从弱到强的过程，这个过程我们参与了投资，和国家未来站在一起，那么你必定会获得丰厚回报； 大石建议，把芯片的投资，作为未来科技股配置方向的重中之重，一个是芯片，另外一个就是5g，这两个概念足够你做好几年了； 那么很多人可能要问了，到底哪些是你看好的呢？ 1、光刻机概念股 国内做光刻机的就只有上海微电子，但是他的技术相比荷兰还是比较落后，不过他好歹是国内真正做光刻机的，而且在2021-2022要出28nm光刻机，可见搞光刻机有多难； 上海微电子目前还不是上市公司，相关的概念只有找参股的，张江高科持股上海微电子10%股份，算是比较多的了，也是目前上市公司里面唯一的真正的光刻机概念股了； 还要有一个做零部件的是奥普光电； 光刻机概念股还不是很成熟，毕竟这个东西难度太大了； 最近有传言华为要搞光刻机，也不知道是不是真的，华为已经打出了招聘：招光刻技术工程师，还传言被光刻机企业投诉华为到处挖人； 但光刻机真不是一朝一夕的事情，要是我们早点出发就好了，以前总觉得买别人的快，现在人家不卖了才着急，有点晚； 不过没关系，我相信我们的国家，相信华为，只是时间问题； 2、芯片设计 紫光国微、汇顶科技； 3、芯片材料 江丰电子、上海新阳、有研新材、江化微； 4、芯片设备 深南电路； 5、芯片制造 中芯国际、上海贝岭、苏州固锝； 6、我自己持股的太极实业、火炬电子，这个自然是我看好才买的，但是我强调的是，我自己买了，就有屁股决定脑袋之嫌，大家谨慎跟进，盈亏自负！ 以上，就是大石对芯片股的自选股梳理结果，仅供参考，据此操作盈亏自负！ 今天，大篇幅给了芯片，大盘我就简单总结下，目前沪指还是在上升趋势线上，30日线还在，因此大石认为大盘暂时没问题，可以继续积极做多； 创业板也是一样，30日线以上，都不用担心； 极端情况，如果两市都跌破了30日线，我们则要考虑是不是会回去补下面缺口； 总体来看，未来即便是市场下跌，也会在可控范围之内，因为目前全球货币泛滥的局面还没有改变，美国正在寻求新的万亿刺激计划！ 在这样的预期下，中国货币政策空间会在下半年更加灵活，降准降息的预期越来越强，因此，短期就算下跌，也是加仓的好时机； 我个人的操作部分，周五没有卖出任何股票，反而加仓了； 1、两只银行股，没动，持有贵阳银行也成都银行，一个小涨，一个小跌，对盈利情况影响不大； 2、芯片持股中，中芯国际，没动，这个周五比较惨，回撤了好多，周四就不该加仓，不过加都加了，后悔也没用，成本已经增加到73块多，继续持股不动； 火炬电子，涨1.49%，周五能涨，我已经很高兴了，不过周五盘后公布业绩，业绩是不错，但是有减持公告，周一还是先跑，等释放一下利空再接回来，目前盈利9个多点； 太极实业，本来周四盈利了，周五又被小套了，没动，没到止损位置就拿着了，不怕； 3、医药部分多路燕医药，继续小幅回撤，利润快被折腾没了，我已经忍了好几天，不过让我亏本的话，我肯定不干，周一还跌，就得清仓了； 4、加仓了券商，中信建投，周四尾盘被拉，盘后再次被澄清，周五早盘我就直接干了，理由是周四主力不太可能白搞，进去这么多钱，周五不拉，不太可能，结果真给我蒙对了，周五就全靠他了！ 买入成本50.31，而且买的不少，有2成仓位； 截止周五收盘，大石已经持有8成仓位，银行+券商+芯片+医药的持仓组合！ 最后，感谢每一个给我点在看的朋友，不管能不能点，祝我所有粉丝股市长红，市值再创新高！！！ 我是彭大石 扫码关注我 让你每天进步一点点

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