“十四五”规划，出来的第一个方向。

行情趋势：短震荡+中多

短线情绪：创业板优先

仓位配置：20%（短线）+50%（趋势）

隔夜美股放出一根长阴，没有太多消息面的因素，主要是对近期连续上涨的一种回调，对A股的影响在于开盘（低开）。

昨天市场的两种玩法（趋势抱团+创业板高弹性），都出现了亏钱效应；目前只能看作是阶段性的弱化，不能轻言瓦解；

对于机构抱团趋势股来说，毕竟吃惯了懒饭的，谁爱去吃劳动饭呢，人性如此；

对于创业板来说，创业板+题材会持续是后面的短线主流；天山生物即使今天崩了，创业板+题材的吸引力不会减弱，依然会是短线资金的热土；

天山生物以何种方式谢幕，已经不重要，它已为创业板新政后的投机玩法打开空间，它注定被写入教科书，之后的投机客面对它，将流下热泪。

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市场整体处于一个切换和试错状态，券商、医药、半导体芯片、科创板轮番拉升，但是没有出现具备强合力的板块。

主流板块，没有合力的情况下，若指数层面选择主动回调下蹲，也不用太过担心，毕竟前期这些涨幅较大的主流板块，近期已完成较为充分的调整。

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同样是20%，为什么是创业板而不是科创板?因为创业板低门槛，足够接地气。

比特币要外币，没有散户，去的人都知道啥感觉；

新三板，500W，死气沉沉；

精选层，100W，奄奄一息；

科创板，50W，险象环生；

创业板，10W，初升朝阳。

无论资金大小，个人投资者都是散户中的一员，只是大散户和小散户的区别；在我的理解里，散户不是一个贬义词，是一个中性词；机构也不是一个褒义词，也是一个中性词，大家是平等的，各有优势。

有足够成交量的地方，才会有博弈的机会，和参与的价值；我们要谨记的是合理博弈，切勿无脑追高，做自己风险承受范围之内的事情，盈亏同源。

1.第三代半导体材料

09.02策略提到过9月中旬，关于“十四五”规划预期。

今年十四五规划出来的第一个相关方向是“第三代半导体材料”，5年一次的题材，几乎每次都会炒一段；这个题材可以关注一下，可能会持续发酵。

第三代半导体材料，其中较为典型和成熟的有两种：

一是氮化镓（GaN），根据Yole测算，GaN射频市场将从2018年的6.45亿美元增长到2024年约20亿美元，年均复合增速达21%。

板块龙头是乾照光电，其他板块个股见下图：

二是碳化硅（SiC），碳化硅将与硅基IGBT长期共存，相比于硅基，SiC拥有更高的禁带宽度、电导率等优良特性，更适合应用在高功率和高频高速领域，如新能源汽车和5G射频器件领域。

这一块重点关注英唐智控、露笑科技，近期已有资金介入，重点在低吸。

总之，第三代半导体材料，以前断断续续不成气候的炒过，好在现在位置跌的足够低，在当下题材匮乏期，搭上十四五规划，有发酵空间。

2.十四五-环保-固废

近期环保板块不断有个股走出20%大阳，一是板块位子低，二是近期发布的固废法，三是环保板块是十四五规划不可或缺的部分。

2020年新版固废法明确提出，污水处理费征收标准和补偿范围，应当覆盖污泥处理成本和污水处理设施正常运营成本。

根据券商测算，这一块在十四五期间，市场空间达1300+亿。

这一块，可以关注创板+环保：鹏鹞环保，低价低位，适合埋伏，而且PE仅20倍；公司是水处理设计、设备制造、工程承包、投资运营全产业链。

3.其他跟踪

昨天策略选出几支短线票，盘中在实战圈选择了中光防雷，短线效果较好。

其他几支较为良性的回调，后市还有机会；另外中体先锋是留了仓位的。

趋势组合

趋势持仓整体小幅回调，没有操作；最近有读者问，一些短线票，中期看好的，为什么不纳入趋势持仓？

这一块是两者不同的模式，趋势选股核心是“筹码断层+净利润断层”，而且偏好行业龙头，追求慢就是快的稳健策略。

市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

祝持仓长红~

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