比亚迪大涨后的“蝴蝶效应”，24小时删！

原创：Super先锋   先锋策略   2020-09-18 - 小 + 大

行情趋势：短空+中多 短线情绪：热点散、轮动快 仓位配置：10%（短线）+40%（趋势） 先锋策市 1. 昨日提到机构调仓的一个方向：汽车。 但比亚迪昨天的加速涨停，强度超乎预期；更令人意外的则是比亚迪盘后公布的龙虎榜信息：机构卖出，买入清一色的一线游资，而且是游资大手笔。 买入最多的是今年在大股上面交易出色的方新侠，印象中上一次上亿的出手，还是在沪硅产业的那个周期。 如果放在一个月前，这个龙虎榜就没啥意外，那时市场活跃，题材周期明确且人气好。 但是放在本周，创业板注册制抽血主板，指数破位且成交量低迷，市场情绪偏悲观； 此时比亚迪市值站上3000亿+游资爆买，就值得思考一下。 比亚迪里面的主多资金，至少对于市场的整体结构性风险，有一个比较清晰的判断，这个判断其实也是一线游资的判断，值得参考。 即：市场在这个位子，没有系统性风险，进一步下跌的风险不大；换句话说，就是市场如果进一步缩量下跌，会带来很多结构性的买入机会。 2.  最后一个没跌的抱团板块--白酒，筹码开始松动。 从7月开始，一个个抱团板块开始轮流杀估值，半导体最先开始，到疫苗，然后是碧必选消费、创新药，再到昨天的白酒。 最近抱团板块杀估值的阶段，我们注意到汽车、半导体（材料)、科创板、工业互联网、消费电子，不跟随指数下杀，而是开始逆势回升。 那么这些板块中的个股，便是获得了切换出来的资金青睐，是后续新周期里面我们需要重点关注的板块。 3.  科创板今年最坏的时期，可能已经过去。 发行新股是这个管理层的底线诉求，昨天某科创板公司发行价，压在每股净资产附近，市值仅10亿，这是又一次资本挑战管理层底线的事件。 这里面也有科创板新股定价机制的问题，昨晚就出消息，对新股发行的机制会出台相关改善措施。 科创板情绪层面也需要修复，于是选择让龙腾光电（国企+科技+低价）出来，修复市场情绪。 科创板相较于创业板而言，共同点是同样是是20%涨跌幅，都能满足市场的赌性；不同点是科创板标的质地更优，但流动性不如创业板好。 因此，对于一些科创板抄跌的优质标的，可以在近期做低吸，走势虽不会像创业板强如连板，但能走出修复性趋势，现在介入科创板的资金，普遍带有更多的一级市场思维； 如下可供参考： 题材/个股-逻辑 1.汽车+消费电子 继续从比亚迪说起，其身后两大概念要特别关注。 比亚迪大涨后，已坐稳中小板市值第四把交椅，距离第三名海康威视不到200亿，离第一名立讯精密的差距也不缩小到600亿。 此外，近期由于比亚迪电子切入苹果产业链，代工iPad，其又多了一个消费电子属性。 对比2019年养猪板块的高景气度，牧原股份一度坐稳市值头名，当时诞生了像正邦科技、天邦股份、傲农生物等一批强势股。 因此，后续比亚迪若能趋势性走强，跃居中小板市值榜首的话，那么届时，将进一步强化汽车+苹果产业链估值。 虽然比亚迪暂时失去比较舒服的趋势买点，但可以考虑看高做低，关注一些后排低吸机会。 如：鹏翎股份（比亚迪+宁德时代+恒大汽车)、科大智能（特斯拉+蔚来+换电站+人工智能）；或长盈精密（特斯拉+苹果）的中期趋势性机会。 2.科技 科技板块反弹，但这里需要提醒的是，还不是板块整体性机会，机会主要集中在科创板个股和创业板中；传统的”半导体五虎“，还将面临基金持续赎回的压力。 做题涨停标的广信材料（创业板+小市值）可以做一下标记，也是这一批科技股中，率先企稳的。 那么后市科技股二次确认底部后，该股也会率先受到资金的青睐。 3.造纸-跟踪 昨日策略提到的，造纸板块唯一的创业板标的龙利得，早盘第一个上板次新，造纸板块的逻辑有很大助攻因素，午后随卡倍亿开板； 卡倍亿若再涨停则停牌的压力太大，这也是监管带来的交易阻力，但对于想博弈首阴的资金来说，这支股尚未走完。 趋势组合 国瓷材料昨日杀跌后时，加了一次仓，建仓初步完毕； 健帆生物受医疗板块整体调整带动，继续留队观察。 有条件的，半仓做中线，半仓做短线，这样攻守兼备，获利会更稳健；不断地吸纳股性，不断地忘却人性，只有这样，才能与市场融为一体。 市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。 今天就这样，周末愉快~

上一篇：9月18日早盘计划！

下一篇：发现了个怪事儿~