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1.近期玩短线题材就像“打地鼠”，一天一个题材，拼的是提前预判+盘中及时跟随，节奏慢半拍都会扑个空。 09.15 第三代半导体+光伏风电； 09.16 科技+C2M； 09.17 创业板次新； 09.18 科创板； 第二天基本都是团灭。 上周五浩浩荡荡的拉起来大金融板块，昨天又灭，不过符合预期，昨天策略说的很明白； ![]()
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不管如何，策略昨天给大家的提前预判，我看留言大部分读者还是跟上了一次节奏，昨天大肉今天有先手，新余国科涨20%、通欲重工涨9.5%。2.创业板的天山、金刚、长方三兄弟，今天起复牌，关太久了，已凉。由于市场对他们复牌后的走势，已经有了重复的预期，对短线情绪的影响有限；不过，千万不要去抄底。![]()
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外盘近期破位下跌，受制于欧美第二波疫情反复的影响；而国内保持着连续30多日，无本土新增比例。在长假来临前，叠加欧美疫情反复股市调整的环境下，A股很难发动有规模的整体行情。整体注意控制仓位，短线有节奏的就跟，节奏慢了的就休息观望，减少开仓频率，近期开仓次数越多，越容易犯错。
军工板块的逻辑还是当前特殊的局势，既对基本面的业绩有改善的预期，也有情绪方面的刺激。值得注意的是，从盘后公布的龙虎榜数据来看，军工股的大涨受到了机构资金的加持；新余国科、安达维尔、江龙游艇、晨曦航空、均出现了机构席位买入，通裕重工大宗交易获一线游资+机构买入。另外一点，公募基金持仓占比处于历史低位，尚有大量配置空间：截止到2020年二季报，主动型基金重仓股中对国防军工行业的持股市值占比是0.53%，为2014年以来的最低值。![]()
目前国防军工指数的估值位于均值-1倍标准差的水平附近，从全历史来看估值偏低。今天军工板块的情绪，重点关注新余国科的走势，然后看看板块中其他非创业板的个股能否吸引资金抱团。券商、新能源车+消费电子，昨天虽然出现板块整体调整，但依然是顺周期的板块，估值和逻辑都相对其他板块更有优势。大概率走波段趋势，逢低继续关注；若盘中市场选了，可及时跟随；相关个股依然是昨天策略提示，不重复说了。
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趋势持仓没有操作，战略上选对股，战术上忽略起起伏伏。健帆生物的回调没完没了，但是也没到防守价格，医药股的持仓就得有耐心。昨天分享的光威复材，有一个放量解放近期回调套牢盘的动作，这只票看节前有没有70元的价格，会考虑打底仓。
有条件的，半仓做中线，半仓做短线，这样攻守兼备，获利会更稳健；不断地吸纳股性，不断地忘却人性，只有这样，才能与市场融为一体。
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