罕见，暴涨152倍！

悟道之路   龙虎榜歌神   2020-09-27 - 小 + 大

夜报发文时间定为21:00 周四晚上和大伙聊了地产圈的大事件。 很多朋友都被震惊到了，本以为就是简单的地产行业的雷，结果却引发到建材行业当中。 周五绝大多数建材和地产以及银行都是大幅下跌，但这里还是有不少标的是被错杀的。 经过学友这几天的调查，基本掌握了建材行业和heng大的供货情况，下面就在视频当中详细解读： —————— 盘面+题材 周五总体市场依然是弱势震荡，不过有一个好消息就是成交量缩到了极致，本周应该是节前风险释放最大的一周，所以虽然个股的杀伤力也不小。 但下周学友认为会有阶段性的小幅度的弱反弹，如果下周不出现反弹，那么节后反弹的概率和幅度可能会很大。 另外，学友统计了过去10年间国庆节前后行情的涨跌对比，如下图： 总体来看，节前以调整为主，节后以上升为主，那么这次是否还会延续这一特征呢？咱们就拭目以待了。 以下是重点分析板块 一、建材 这个板块因为恒大的关系，周五被市场所抛弃，当然其中资金的本意是规避和恒大有较强关系的供应商。 只不过市场情绪反应有所过激，学友周末也花了一些时间，找到了主要的建材公司和heng大的供应关系，如下图： 其中学友反复讲到的防水材料方向，东方雨虹和科顺股份今年都没有给恒大供货，应收余款占营收总比例不高，因此这就属于被错杀的标的。 还有一部分是和恒大有密切相关的比如，江山欧派、全筑股份、三棵树这些标的短期都要进行回避。 二、苹果产业链 在上周，整个消费电子中，只有苹果产业链保持着震荡不跌的走势，比如环旭电子，咱们一直关注的苹果供应商，上周不但不跌，反倒有所上涨。 之所以可以做到强势，是因为有三个核心逻辑：换机潮、技术迭代更新、高端市场空缺填补。 虽然iphone12缺席苹果9月发布会，但不会改变苹果产业链投资逻辑，5G周期驱动下，消费电子行业有望维持高景气度，相关龙头业绩将继续保持增长。 这一点，已经在环旭电子的8月简报里面有所反应，营收环比增长30%，大概率是在给苹果备货。 除此之外，立讯精密、歌尔股份都发布了三季报预告，并且呈现大幅增长的情况。 三、三季报 9月马上就要结束了，第三个季度也要画一个句号，以往到了这个时候一些业绩好的公司就要开始得瑟一下了。 三季报的地位虽比不上年报和中报，但是对于一些中报超预期的标的来说，三季报的进一步预增就显得尤为重要了。 学友曾经说过，资金最亲睐的就是单年度内持续增长业绩公司。 目前已有一些公司率先发布了三季报预告，其中咱们小圈中布局的北新建材成了这一次的预增王，净利润同比暴涨152倍，虽说这个增幅有点水分，但50亿平方米产能的石膏板生产线可没有水分。 另一个布局标的，天赐材料三季报预增483%，这得益于六氟磷酸锂的涨价，此前也和大伙聊到了。同时比亚迪三季报也出现78%的预增，这样一来就进一步确定新能源行业存在复苏的可能。 除此之外，十一档的电影题材也是资金短炒的主要阵地，目前《我和我的家乡》、《姜子牙》、《急先锋》都已经开始预售了。 其中《我和我的家乡》、《姜子牙》预售票房基本一致，这也表明这一次十一档基本就是这两家来分蛋糕了，相关的北京文化和光线传媒可以加继续跟踪。 —————— 近期公众号改版，只有点个下方的“赞”，才能第一时间收到学友的复盘。并且点赞和点在看不一样，不会被其他人看到浏览记录。 早盘策略，每日9点更新在评论区！

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