央行发话！利好这个行业

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2020-10-14 - 小 + 大

穿越迷雾，看见光明。大家好！我是顾鹏程。 先说今天市场的表现，缩量上涨，果然没有多大的前途，昨天的风险提醒比较到位，如果你在3200点没有丢掉筹码，那么在3350点，降低一些仓位，肯定会比之前轻松一些。 今天市场弱势震荡一天，相比昨天，均量下跌，吞噬了昨天缩量上涨的K线，个股跌多涨少，市场如期分化。 我不大喜欢预测短线，但是今天有必要给大家一个相反的心理预期，因为前两天大涨，大部分的投资者形成了一致性看涨预期，现在大家都认为10月有行情。 切记一致性预期即是风险，要特别小心，虽然我也看涨中长期，但短期大盘有可能缩量走弱，甚至回补缺口。所以，我的观点是不指望指数有多大的行情，接下来一两个月，关键看赛道和精选的公司。 ...... 盘后重磅消息，统计局公布前三季度和9月的宏观数据，央行一句话定乾坤：“应允许宏观杠杆率阶段性上升”。 宏观杠杠，这句话的含义指的是政府的债券和信用贷款这些，央行允许宏观杠杆率阶段性上升，可以理解成继续实施积极的财政政策，提高财政赤字。 我们一般刺激经济靠的是宽松的货币政策和积极的财政政策。 前几天央行行长易纲重申，中国不会搞大水漫灌的货币政策，尽可能长时间实施正常的货币政策，所以我国的货币政策应该是稳健的，现在属于既不偏紧又不偏松。 还是这幅图，按正常预期，今年国债、地方债发行高峰正在过去，政府财政政策压力较大，所以此前，我预判财政政策退坡之后，经济复苏将边际走弱。 今天央行的一句话，“允许宏观杠杆率阶段性上升”，说明接下来四季度，财政政策依然会继续加码，政府有意加强经济复苏趋势。 联想一下，10月底，会如期召开五中全会，这个大会，除了万众瞩目的十四五规划，政府还将部署接下来的经济发展安排。 加码财政政策，主要的发力点，首选应该是上半年定的新基建方向。 大家可以双击查看大图，新基建包括5G、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源汽车充电桩和高铁轨交，总共7大领域。 之前市场普遍预期新基建弱于预期，现在可以留意一下，央行发话之后，政府应该还有后续的政策加码，如果发力新基建，也有可能再炒一波。 盘面上可能已有资金先动手了，下午，充电桩板块拉升，走势独立，强于整个汽车板块。当然，具体利好以财政政策为主，要看政府把钱砸在哪个领域。 看一下经济数据，9月新增信贷1.9万亿，M2同比增长10.9%。 这两个数据都在市场预期之上，和前文的分析相互印证，货币增速不慢不快，新增信贷也符合预期，按今天央行的意思，四季度，可能信贷数据都会超市场预期。 ...... 既然今天主要说数据，那就一说到底，昨晚公布的9月份的进口数据大幅回升，也非常值得一看。 如上图，9月份，汽车零配件进口增长43.8%，自动数据处理设备及部件进口增长105.9%，进口增速出现大幅回升，分别创2014年2月和1999年9月以来的新高。 集成电路（28.2%）、医药品（17.4%）、汽车和汽车底盘（33.2%）进口增速也有明显回升，初级形状的塑料（15.8%）进口同比则由负转正。 大家再看这个图，新能源汽车产业链确实太牛了，量价齐升，叠加政策发力，十四五规划又有利好，戴维斯双击，所以股价持续上涨。 说到这里，不得不感慨一下，有些机构就是牛逼，总能提前获取行业盈利趋势。 宁德时代和比亚迪，节前资金就已经发动行情了，等我们小散拿到9月份的行业数据，黄瓜菜都凉了。 有很多散户不懂机构研究员为啥天天坐飞机到处调研，调研不是去听啥报告，有经验的研究员都是去打听情报的，类似军队的斥候，探听行业或公司的景气度和业绩情况，这才是最值钱的。 我一直在关注科技股，盘后也有个消息，半导体设备制造商阿斯麦（ASML）发布三季报。根据财报披露，三季度净收入39.58亿欧元，毛利率47.5%，实现净利润11亿欧元。 前天夜报分享了，台积电9月营收创新高，同比大增25%。半导体9月份的数据也挺不错的，增速是没得说的，所以股价也有业绩保障。 我是大鹏，专注宏观研究的投资作手。 扫码关注鹏哥唯一午评号

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