终于找到芯片大跌的原因丨10月21日老K复盘

秋高气爽的天气，股市并不美丽，收盘后在楼下散步走了几个小时，忙中偷闲，理一理思路。

吃完晚饭又看了几个小时的盘，从里面找一找灵感。

总结下来，冰与火，得与失，真与假，怎一个“乱”字了得。

上证和创业板指数都没问题，无论从周级别看还是日级别看，目前都是处在上涨趋势中，7月至今也是构造一个盘整中枢，已经4个月了，大家非常难受。

小级别看，这两天虽然很弱，但依然在试探3340的压力，银行、保险、白酒、医药轮番托举指数。

按照前面的预演，其后还需要跌下3300，很大概率会回3270回补缺口，而创业板如果下跌回踩2600也是最稳妥的走法。

时间点在月底或下个月初，趋势转为上涨！

这种预期下，资金明显不想出击，所以无论从哪个方面看，市场缺主线，同时进攻力度不足，造成恶性循环。个股跌跌不休，机构抱团瓦解。

10月20日，芯片巨头华润微开盘后就迅速跳水，盘中暴跌逾12%。10月19日，光伏玻璃龙头福莱特闪崩跌停。此前，三七互娱、信维通信、圣邦股份、闻泰科技、中国软件、宝信软件、安车检测、诚迈科技等白马股已经轮番上演“跳水”，一波接一波杀得措手不及。

而今天半导体集体大面，紫光国微、富满电子、台基股份....跌停。

盘后的解释是出现不少打着国产芯片的旗号，在江湖上招摇撞骗，结果涉及上百亿项目烂尾，没技术、没经验、没人才就瞎搞，国家不支持，不跌才奇怪。

但是，A股这些个正宗的半导体公司，并不是那么差，之所以跌更大原因是4季度机构调仓，因为预期利润增速放缓，机构配置稳健的顺周期方向，而放弃高波动的芯片。

潮起潮落，归根结底，老K认为半导体国产化是大势所趋，不是垃圾都能买，好股需要好成本，没有好成本的票，拿着也不心安~

另一边的双11电商和纺织继续走强，双十一今年会比较火，因为降价力度较大，美妆、母婴和宠物销量预期会爆，另外叠加直播带货风口。

据说昨晚预售的网红直播观看超过一个亿，也就是14个中国人就有1人在看直播，我不相信，认为是数据造假，找人问后才知道一次点击就算一个人，也就是说你进出直播间10次就算10个流量，也是造假手段啊。

纺织，我周一复盘就谈到这块逻辑，明确给个股，润禾材料和蒙泰高新都给大肉。

润禾最高涨幅超38%，蒙泰我们拿了近15%利润止盈了。

不过也抵挡不住其他持仓的亏损，跌跌不休的票，卖了可惜，不卖又浪费仓位，只能择机冲高减仓，收缩仓位，然后等跌下来再度回补。

持仓配比：券商2.5、蒙娜1、三安1、常熟1，国联0.5，盛宏0.5

接下来这段时间，中线玩法就耐心做差价，反正也跌不了太多，短线风格选择休息也可以，因为是鸡肋行情，持续性太弱，等待最终的G点出现再出击。

不急于一时的成败，秋收冬藏后才有春种。