调仓通知！加仓1个赛道

今天整体行情延续了昨晚夜报说的基本面观点。

第一，宏观层面，控杠杆预期渐渐回到监管视野，利空整个大盘。

第二，三季报最后一周披露时间，各种业绩地雷显现，每天杀死几只白马的情况还会继续。

抱团资金在局部股票上撤退，可转债市场继续火爆可见一斑。

第三，蚂蚁金服即将上市，据说蚂蚁总部周边房价坐地普涨几千元一平米，这些都是将要从股市融到资金的预期，虹吸效应，场内资金更是捉襟见肘。

第四，10月份最大的主线依然是业绩驱动，不可被证伪的逻辑。

比如科技龙头中芯国际，上调三季度报业绩，突显晶圆代工行业景气度很高，所以股价比较坚挺。

新能源汽车、光伏、保险、家电，目前几个业绩较好的赛道，指标股票的趋势依然保持较好。

我为啥每天都要进行宏观研究和行业跟踪，正是因为在投资方向上，选择的赛道不能轻易更换。宏观研究确保有大格局。

你可以做中长线趋势投资，也可以做短线，前提是你选的赛道不能天天换，一段时间内，最好持续跟踪几个赛道为主，这样才不容易反复被割韭菜。

今天的盘面，整体来看，不太乐观，尤其是牛市棋手券商股大跌，A股股王茅台大跌。

之前大家天天看科技股补跌的热闹，现在各种茅也开始补跌了。

今年市场开始流行，用各式各样的“茅”，来比喻这个行业里最好的上市公司，比如酱茅是谁？游戏茅是谁？医药茅是谁？榨菜茅？这些网上都有排名。

前前后后的，最近各种“茅”都嘎嘣了，然后今天轮到真茅了，贵州茅台大跌4.22%。

有人常说，茅台跌了万物生（涨），实际上这次茅台下跌，我认为跟三季度业绩放缓关系不大，应该是蚂蚁要来了，茅台要退位了。

茅台之前是第一大市值，现在很可能被蚂蚁超越，这样外资、国内基金长期配的资金权重比例就属蚂蚁最多了，在一定程度上，茅台的地位被迫下降了。

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