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“美国，刚刚度过了今年最糟糕的一周”，这话不是我说的，而是美国新闻界这两天新闻的集体写照。糟糕的疫情、复苏疲软的经济和捉襟见肘的救市计划，市场糟糕到美国人无法想象。按照约翰斯·霍普金斯大学的数据，就在万圣节前的10月30日，美国新增确诊99321例。过去8天，美国已经刷新了5次新增的记录。按照美国专家的警告，美国正处于新一轮激增的初期。请注意，是初期。从上面这张图表可以看出，美国迄今已经历了三波高峰，但一波更比一波高，现在是第三波。 美国媒体，一个普遍的看法是：美国正进入最危险的第三波。
但美国顶尖专家福奇博士却认为，这根本不是什么第三波，不过是第一波还未过去。
痛心疾首的他，在电视台痛批：美国正“朝着错误的方向前进”。 疫情持续发酵，对经济产生的负面影响正在加大，美国经济“爬坑”可能被暂停。
在新冠疫情一次爆发后，全球经济大幅滑落至谷底，之后在宽松货币政策的帮助下，开启了“爬坑”进程。“爬”到一半，疫情又接二连三爆发，经济恢复可能已经被中断了。全球利率均已降至历史低位，美国新的财政刺激方案却迟迟拖延，这些都增加了投资者对全球经济的忧虑，这也是本周全球风险资产全线大跌的主要原因。首先中国是全球唯一有效控制住疫情施虐的大国经济体。
这是我国10月份最新的PMI数据，持平在52.8%，这是2018年7月以来的最高水平。PMI（采购经理指数），当指数高于50%时，被解释为经济扩张的讯号。当指数低于50%，则有经济萧条的忧虑。它是领先指标中一项非常重要的附属指针。从制造业数据来看，出口好转是确定性的事件，预计国内消费会继续恢复，固定资产投资增速还会向上。
中国这边风景独好，但是，经济数据好转，对股市也不一定是好事，随着经济正常化，金融市场的流动性会向实体经济回流。所以，最近前期基金扎堆的抱团股，有的出现了散伙风险，因为流动性不支持，券商的下跌也与这个有关。
但是，受益于经济复苏的景气行业，最近股价一直都比较坚挺，就是这个原因。
公司追踪
我没有券商的股票，但是很多股民朋友都持有券商，这里有必要提醒一下风险。目前阶段，经济越好，对高估值、需要靠流动性支撑的券商反而是利空。
技术上，券商周五已经破位，但是市场上大部分投资者对现在的基本面预期还不够充分，所以股价有可能还未调整充分。这两周，我反复强调过，我主要布局新能源汽车赛道和科技龙头。
这两个方向走势都挺不错的，其中最牛的是比亚迪，十日均线处建仓，周五下午逢高止盈了一部分，5天盈利20%。
科技龙头，其实就是中芯国际，累计涨幅也快10个点了，这票主要是稳，前期下跌释放了风险，现在和汽车逻辑一样，走业绩景气逻辑。当然，现在不是推荐这类股票，我有自己的持仓周期和买卖逻辑，不要轻易跟随。技术要和宏观基本面相互佐证，疫情、美国经济爬坑受阻，可能风险还没释放。
周五大盘下跌是放量的，缩量之后放量下跌有可能是向下变盘的，现在全球股市都有下跌风险。下周，美国大选将靴子落地，存在比较大的不确定性，所以这种零界点，大家要小心一些。一个情绪下降周期，通常要等到所有上一轮情绪周期涨幅较大的行业补跌之后，市场才会见底。宏观和行业逻辑正确，在情绪周期见底后会最先反弹。现在依然是新能源汽车、白酒、家电、光伏、充电桩、军工等股票的情绪周期。
这些行业，10月份，是有结构性行情的，只要配置了这几个方向，都能赚钱。
时间过的真快，10月份三季报披露的各种地雷阵已经告一段落了，今天是11月1号，新的一个月，又是新的开始。
A股的征程还将继续，未来还有很多新的挑战迎接我们，革命还未成功，同志仍需努力。
让我们一起迎接11月份的投资吧，不管跌涨，既然都要面对，那就勇敢面对各种挑战，加油！
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