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我是小熊猫,每个交易日下午5点15分，我们准时相约！
1.11月1日，据英国金融时报援引知情人士报道，华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。据熟悉该项目的人士称，该制造厂预计将从制造低端45纳米芯片开始。华为的目标是在2021年底之前为 “物联网 ”设备制造28纳米芯片，并在2022年底之前为5G电信设备生产20纳米芯片。此消息是昨天搞出来的，这其实是引出了一个投资的机会。华为已经开始备战5G应用，什么是5G应用呢，物联网万物互联就是其中之一，今天我们好好聊聊这个赛道（板块）。5G的建设端，PCB基本上已经炒完了，去年的10倍股沪电股份，今年已经跌出屎，究其原因，还是预期兑现。炒股炒的就是预期，你要找到业绩拐点的行业，握住它的启动点，坚信持股，你就能体验逻辑带给你主升浪的快感！那么后面爆发的就应该是5G的应用方向，其实这也是我正在准备的下一个业绩拐点的方向之一。现在的主逻辑持仓是YK，这已经没什么好担心的了，我甚至可以不用看盘，因为认知度足够，那么更多的时间需要花在看报告和寻找后续的机会了。![]()
上述四个方向，现在有三个是躺在小熊猫指数里面的，我目前仅仅作为组合配置了一些，但是一旦YK做完，它们就是我后续的逻辑主线的备选！里面的票都是很熟悉的，今天简单聊聊YY通信。世界物联网模组龙头，业绩处于爆发前夜。很多人看了报告，肯定会说，熊猫哥，它的净利润明明没有爆发呢？当然这是爆发前夜，并不是正在爆发期，等你爆发期进去了，就像今年的封测一样，这个赛道就开始派发了！你看它的营收，每季度高速增长，但是为什么利润没爆发，因为研发增加更快，但是这能说明行业处于爆发期无疑！![]()
三季度报告，存货同比增加80.7%，公司给出的说明是应对未来销售业务增加。翻译成大白话就是，公司：我未来生意会非常好，所以我加大备货。
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然而公司就算在2019年已经发展到行业第一的市占率了，都还是在高速扩张继续抢占市占率。一方面是继续加大研发费用，另一方面是定增加码。YY通信10月9日晚披露非公开发行股票预案，募资总额不超11.03亿元，扣除发行费用后拟用于全球智能制造中心建设项目、研发中心升级项目和智能车联网产业化项目。就目前而言，市场的预期差来源于此，定增压价预期，另一方是部分资金忍受不了这个时间，已经开始抢跑，造成股价承压！是金子总会发光的，已经有聪明资金开始持续流入了，没错这个聪明资金就是港资！![]()
今天涨停的韦尔股份，可谓是超级庄股，为什么说它是超级庄股呢，看一张图你就明白了，它怎么走，就看港资流入还是流出就行了！![]()
好了，今天就简单分析那么多，逻辑简单讲了一下，有兴趣的可以找找资料对照进行更深入的研究。
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终于涨出了久未的赚钱效应行情，毕竟创业板回来了，今天创业板是真的创业板，因为一提起创业板代表的是科技创新！然而今天正是新能源车、芯片代表的硬核科技大涨，那么导致了今天终于涨出了赚钱效应。
但是另外一方面，今天行情又是非常的畸形，为什么说畸形呢？你要说有赚钱效应吧，但是从另一个角度来说这又是不可持续的。如果真的市场认为是牛市预期，最吸引眼球的概属券商。
可是今天券商早上拉高了一波之后，就开始杀跌，国联证券跌停，中信建投盘中闪崩秒跌停。午盘后券商还发生过一波恐慌杀跌跳水，虽然后续被拉起，但是这也为行情埋下了隐患！接着周五聊过的芯片话题继续聊，早上说了一下小熊猫指数调仓的情况。调出了R芯微、H顶科技，调入Z胜微、S邦股份、盒子，首先这几只票都是硬核芯片股，分别属于芯片5个细分行业而且均是行业龙头。核心芯片股就那几个，经过了去年的爆炒，现在估计没啥人不知道到底是哪几只了。筛选的时候，我加了很多条件（技术面和基本面的角度），最后得出性价比最高的就是新加入的这三只，仅此。Y科医疗（满仓）：成本93.53，大肉25.38%。一度被蠢猪队友L帆医疗带进沟里去了。还是有人在问L帆医疗，我知道对于很多人来说，逻辑相同的情况下，两家公司选择，肯定是喜欢选位置低的，因为总觉得涨幅空间会大一些。多聊两句吧，是时候改变错误的惯性思维了，高位有高位的道理，好东西从来不便宜，茅台便宜吗？百达翡丽便宜吗？就你看到它便宜，它便宜是因为它够烂，所以才便宜，我不否认有错杀估值的票，但是错杀的被你捡到了，别人都白内障吗？做股票，很多时候该反向思维，这才会更有助于成长！
简介：小熊猫指数是根据红线精选出来的个股，根据同等权重的规则（每只票一样市值）做出来的中长线组合，每个交易日更新净值（收益）。 ![]()
每日净值图： ![]()
今天创出了收盘新高！
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