切风格—换题材—找机会

诸葛孔明，号卧龙，汉末徐州琅琊阳都人，三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。未出仕前，一篇《隆中对》奠定三分天下的宏图大业，运筹帷幄之中决胜千里之外无外乎如是，投资亦然已。

先不用太悲观的，这轮行情演化现在来说不是终点，3333点的魔咒看样子还在继续。

昨天我们也聊过，北向资金时隔多日净流出超132亿，纯买卖交易资金也有近110亿左右。似乎量能方向上看，属于价量齐飞的态势，但从30分钟级别而言，尾盘资金跟风的不少，最为致命的是跟风资金的体量不大，至少是撑不起来目前市场指数所对应的位置的。

只要做好一颗红心，两手准备的，就不应该慌的。

既然是资金跟风，那必然是要打压一番的，别指望机构大资金会给散户抬轿的。

那为什么今天打压力度特别狠？

原因有三：一是隔夜外围市场新能源汽车集体高潮，小鹏汽车涨超30%，理想汽车和蔚来涨超10%，加上昨天比亚迪收盘后港股市场再冲了一波。直接把大A今天也带向了200关口。

透支过度，自然容易“肾亏”，毕竟时间管理的强人只有湾湾的罗先生玩得转的。

其次，比亚迪到整数位置必然有分歧加剧，抱团资金开始松动，只要一人跑必然是全线崩塌的。毕竟龙头信仰比不过真金白银的，但从逻辑上而言，比亚迪的加速驱顶没结束，200的位置肯定不是新高。

二是国家组织冠脉支架集中招标采购报价工作结束，10个产品拟中选，涉及9家企业，包含中外企业，中选产品中位价700元左右（原来市场定价可是5位数起步的）。这一价位相当于“白菜价”打折，昨天只是参与投标的乐普医疗、赛诺医疗被捶，今天便衍生到所有医药股恐慌了。迈瑞医疗、智飞生物等创业板权重龙头是今日创业板杀指数的主要帮凶。

说个更吓人的故事，以前我们说过的20日线的反向指标参考，今天迈瑞医疗有点摇摇晃晃的味道在了。

三是外围市场猴市走法，典型的便是H股波峰波谷的走势。懂王VS睡王目前市场最终预测票数可能是268VS270，小胜，惨胜的必然结果就是谁也不可能服谁的，是该众议院出来调节“官司”的时候了。

资金接力的主线最近我们也一直再强调中的（昨日原话）

大胆预测，如果新能源汽车驱顶完成后，最有可能接力的便是这一条暗线的逻辑。

理由很简单，上半年机构资金主要走循坏消费逻辑的食品、饮料等方向，下半年走一次性消费为主的家电（三季度业绩加持叠加年报预确定性高，属于四季度基金调仓偏爱的顺周期逻辑）

况且从进博会不断传出的订单消息和国外疫情导致产能停摆的预期而言，红利吃到明年一季度基本上是没有什么太大悬念的。四季报和年报预喜行情一向是基金为主的机构资金年末重点布局的方向，毕竟每年11月底开始的基金排名大厮杀可就是真正血腥杀“同伴”的时间点的。

年末行情主线，舍我其谁！

昨天的5G亮哥就聊过依旧定义为科技股的超跌反弹博低位首板套利的逻辑更为可靠，外部大环境在大环境没有本质扭转的前提下，看成拜登当选后缓和预期导致的情绪释放更能令人信服。

中军的中兴通讯虽然给出还算不错的溢价，但无论是主板的特发信息还是创业板的移为通信都是先手龙头打板今天都走得相当犹豫，自然很难带起来整个板块的持续走强。

如果收盘前资金还是想上去的，目前更看好主板的特发信息能有带起来的预期，毕竟10cm短腿有短腿好处，资金少动作快。

因为市场赚钱效应从前几天起基本上都有从创业板向主板转移走强的趋势，昨天基本上算是达到了一个近期高峰，特别是在北向资金疯狂个介入的前提下，资金逐步调风口的预期明显加速了。

仅从昨日市场温度强弱的涨停板方向分析，51只涨停个股仅有6只20cm个股，其中4只还是汽车方向为主线。此外超级大白马也出现了疯狂行情，历史新高的标的不再少数，甚至昨日五粮液一度成为深市第一只登上万亿市值的标的。

因此，一旦风格开始切换，四季度涨价+顺周期的周期性行业业绩支撑稳固的方向便是资金选择的新的掘金机会了。

水泥（涨价+行业龙头小幅超预期+顺周期业绩增长潜能+低估值）

中药（季节性炒作+囤货上游端+涨价）

化工（涨价+业绩+全球产能收缩业绩增厚）

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