周末传来的几个利空

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2020-11-15 - 小 + 大

穿越迷雾，看见光明。大家好！我是顾鹏程。 宏观与行业 先说一个非常火爆的现象，周五美股成交额排名前十的股票中，竟然前所未有地出现了五只中概股。 如上图，成交量排名前十名的中概股中，分别是新能源车企业蔚来、理想、小鹏，以及电商公司阿里、拼多多。 蔚来周五的成交量达到274亿美元，超过苹果、亚马逊及英伟达的总和。 天量往往意味着天价，周五蔚来冲高回落大跌7.74%，小鹏汽车一度涨超15%，收盘跌6.13%。 比较大的概率，美股电动车这波行情，已经见顶。 然后再看A股，比亚迪周三跌停，当时已经出现见顶走势，说明中美电动车先后都已步入调整。 龙头板块行情结束，对市场来讲，往往意味着会有更多风险释放，市场风险偏好会降低，高位股会有风险。 第二个消息，张文宏的最新预测，疫苗和疫情走势将对市场资金的风格影响很大。 11月13日，张文宏预测，新冠疫苗应当可在今年年底或明年年初铺开，“不出意料应该在2022年的春天，说不定我们就可以开始重新背起行囊，到世界各地去走一走。” 他认为，等到新冠疫苗接种率达到60%或70%以上，新冠病毒将降格成为一个病死率较低的常驻病毒，类似流感。 我觉得这条信息值得重视，按张文宏的意思，疫苗是控制全球疫情传播的唯一途径，疫苗不用太久就能普及了，意味着疫情真的能够控制住了。 一旦疫情控制住了，全球经济以及全球央行的调控政策又会出现重大的调整。 “好”消息已经出现了。 财政部原部长楼继伟表示：一旦经济复苏，过多的流动性需要收回，也有债务泡沫破灭的风险，因为现在就应该坚决的降杠杆。中国走在了前面，已经到了研究宽松货币政策有序退出的时候。 之前我提醒过，虽然美联储现在还在持续给到宽松预期，但是随着疫苗出来，经济复苏，人们生活恢复正常，未来过多的流动性一定会收回。 中国经济最先复苏，就是考虑到这些，所以正在提前收紧流动性，这对股市来讲不是什么好事。 以上消息面的变化，其实A股已经正在反应了。 经济恢复正常，流动性趋紧，利空券商，利空高估值的股票，本周大盘周一大涨后，连续阴跌4天。 市场风格切换，之前持续下跌，估值已经砸的很便宜的，未来存在补库存的周期类公司，已经开始活跃，股价有望迎来一段修复预期。 公司追踪 金浦钛业，连续3个涨停。公司是化工行业做钛白粉的龙头。 我不是推荐这家公司，只是把化工行业的持续异动重视起来。 周五的盘面，化工方向，20cm的润禾材料2连扳，泰坦科技突破新高涨停，10cm方向的壶化股份突破新高涨停，金浦钛业3连扳。 化工方向，代表整个周期方向，目前有不少股票处于上升趋势之中。 基本面，美国疫情迟早能够控制住，一旦经济恢复正常，现在库存接近历史低点的周期股，存在补库存预期。 对于周期股的行情，现在市场存在分歧的，有人认为周期股的预期可能会持续半年，因为补库存周期通常都是一年以上。 又有人认为周期传统行业没有前途的，现在只是其他行业估值炒的太高了，偶然切换一下。 我觉得，大家应该重视，至少有部分资金已经往这边调仓了。 ...... 消息上，周末15国正式签署RCEP（第四次区域全面经济伙伴关系协定），标志着全球规模最大的自贸协定达成。 同时，中日首次达成双边关税减让安排，实现历史性突破。预计中日韩自贸区也会加速了。 港口股，有可能明天会突突一下。 操作上，我已经降低了大部分仓位，本周兑现了新能源汽车股和科技龙头的仓位。 按目前的宏观基本面，官方主动给到降杠杆预期，这样不利于大盘走势，操作上要小心，降低预期为好。 自从比亚迪跌停之后，我就判断市场的波段情绪周期向下，高位股不能追高，有补跌风险。 既然市场不允许，那我就在苟一波，稳一稳，等看准了新的机会再出手。 江湖路远，机会常有。 扫码关注鹏哥唯一午评号

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