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原创：大鹏   趋势鹏程2010   2020-11-16 - 小 + 大

穿越迷雾，看见光明。大家好！我是顾鹏程。 宏观与行业 先关注一下美股动态，最近不少美国投资界的大佬频频调仓。 昨天桥水基金的创始人达里奥，就是写《原则》这本书的大佬，他公布了自己的持仓，大比例减仓美国大盘股。 今天，轮到了股神索罗斯，他公布了他旗下的两个基金，一个量子基金、一个量子新兴市场成长基金的持仓。 索罗斯体现出和桥水基金一样的趋势，减仓了美国的大盘股、金融股，清仓了美国银行和高盛，同时，开始建仓了迪斯尼，加仓了一些消费股。 这样一个信号，值得大家细品，这些都是美国市场对资金最敏感的一帮对冲基金经理，他们的动作比较一致，都看好整个消费的回暖，然后减仓权重股，没有更多的加仓科技股。 从宏观面讲，这个方向和昨晚文章的观点一致。 中国经济最先复苏，所以中国政府正在缓慢降杠杆之中，提高资金利率，收缩流动性。 美国的那帮人，在疫苗出来之后，开始行动了，因为未来疫情迟早会被控制住，生活会恢复正常，未来美联储必定会收回大量的流动性，这对现在持续大涨的很多股票构成利空。 所以我觉得，美国大选落地，疫苗出来之后，对美股来讲，中期可能是一个转折点，市场可能正在悄悄发生改变。 说完美国，再来看看中国，今天刚出炉的10月经济数据，社会消费实际同比增长4.6%，比9月增速高了2.2个百分点，消费正在强劲修复。 更细的数据，全国餐饮收入同比回升0.8%，这是疫情之后首次转正，表明人们对疫情恐惧的消散。 消费数据加速回暖，是国民经济数据中最好的一个指标，最终会传导到工业行业的上下游，企业生产的东西，有人买了，企业的业绩才会更好，这样经济就正循环起来了。 大家看股票市场，最近几个月，股市表现较好的主要是业绩景气行业和顺周期行业。 业绩景气行业一直在涨，之前的新能源汽车牛股辈出，最近白酒股更强，甚至达到了疯狂的程度。 大家看一下山西汾酒，从今年3月份之后就一直在涨，累计涨幅三倍多。 整个酿酒板块，股价大幅震荡，上周五被中金券商看空，股票批量跌停，今天很多都尝试反包了。 顺周期行业，利好是假定全球疫情恢复后，行业会逐渐复苏，有补库存的逻辑，最近赚钱效应持续扩大。 顺周期行业包括哪些公司，分享几个行业的指标公司： 机械设备：汇川技术、雷赛智能、宏发股份。 建筑建材：海螺水泥、旗滨集团、长海股份。 交通运输：上海机场、春秋航空。 化工行业：恒力石化、三友化工、万华化学。 有色金属：紫金矿业、雅化集团、赣锋锂业。 公司追踪 今天点评朗姿股份，医美行业的龙头。公司控股“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生医美”三大国内医美品牌，战略投资韩国著名医疗美容服务集团DMG。 在成都、西安两大西部核心城市初步形成了一家大型整形医院加多家小型连锁门诊/诊所的医疗美容机构体系。 医学美容行业，是现在成长性和稳定性最优的行业之一。 大家如果了解双十一的销售数据，天猫双十一成交前20的品牌，化妆品占了15名，美容化妆行业需求惊人。 为啥朗姿股份能够走强，我觉得一方面是之前大家对医美行业认知度不高。 更重要的是，现在市场还在走业绩驱动逻辑。 之前业绩预期差最大的是新能源汽车行业，汽车股出现了很多龙头，现在比亚迪等汽车股走弱，但是市场资金还在挖掘其他景气行业的投资机会。 总结一下，顺周期方向，是困境反转，最差的环境已经度过了，未来行业会逐渐复苏，业绩增速回暖的确定性较大。 新能源汽车、白酒、医美，行业前赴后继，都是因为行业景气度较高，业绩增长较快。 也就是说，现在大环境，流动性不会边际放松的情况下，市场资金主要偏向业绩比较确定的行业。 所谓的结构性行情，大概就是这样。放水的时候，科技、金融涨的很猛，现在水龙头被限制正常化了，业绩确定性比较高的汽车、周期等行业股价涨势较高。 当然，所有说的这些，白酒行业除外。 流动性宽松时，白酒涨，流动性趋紧时，白酒也涨，总之别问为什么，问就是都利好茅台，利好白酒。 扫码关注鹏哥唯一午评号

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