不讲武德，又一个利空

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2020-11-18 - 小 + 大

穿越迷雾，看见光明。大家好！我是顾鹏程。 宏观与行业 今天的行情和昨天差不多相同，创业板继续被锤，主板周期股轮番上阵，银行、保险、地产全部都出动了。 比较惨的是医药和白酒。 白酒是游资拉的太猛了，扯着蛋，医药更惨，因为年底了，又有一个大家需要注意的利空。 最近各家券商都在举办2021年年度策略大会，中信连开两天，今天是招商策略大会。 每年年底，就现在这个时间阶段，机构要开始准备年度基金净值排名。 通常一些机构资金会在这期间调仓换股，持仓股票涨幅太大的，有些机构很可能用脚投票，先砸了再说，锁定利润，锁定今年的净值收益。 总结起来，今年创业板指数年涨幅45%，主板涨9.7%，两市股票，涨幅较大的，主要是消费、医药和科技。 医药股，机构砸盘了，很可能才刚刚开始，药明康德今天接近跌停，爱尔眼科大跌5.3%，昨天跌了4.4%。 生物医药方向，智飞生物、凯普生物、华大基因等，最近持续下跌。 消费股，之前我的自选股关注了安井食品等一些票，为啥最近都不敢碰了，就是担心机构砸盘。 消费的龙头是白酒，白酒今年涨幅很大，连三线白酒都暴动了，强庄资金拉抬，明显的赚钱效应，所以很可能，现在不得不担心，机构资金会在年底兑现一波白酒股的利润。 这是白酒板块的指数图，今年几乎没调整过，年涨幅65%，翻倍的股票一箩筐。 大家看白酒指数的成交量，最近两个星期，成交量创历史新高，达到了一个顶峰。 但是再看白酒指数，并没有涨多少，所谓天量天价，不知道这次会不会在白酒股上验证。 机构年底调仓换股，大家一定要重视，很多私募机构的投资者人，都是散户思维，不讲武德的。 我们担心机构砸盘，本质上，其实就是怕一些机构抱团的股票会出现风险，像一些没有机构抱团或者机构已经砸盘过的方向，风险是不大的。 公司追踪 万科最近跌跌撞撞，股价逼近7月份的高点。 很多人一看金融地产涨起来了，就以为大盘可能又要大跌。 这一次，地产股和化工、交通运输、建筑建材、有色金属等周期股一样，受益于经济复苏利好。 10月份的数据，地产投资增速从之前8.7%大幅回升到12.2%，商品房销售方面，1-10月累计销售面积同比增长0%，累计销售金额同比增长5.8%，前值分别为-1.8%和3.7%。 在房住不炒调控基调下，房地产数据依然能够维持这么强的韧性，说明地产同样受益经济复苏。 很多投资者都有一个问题，既然经济复苏逻辑无法被证伪，周期行业有行情，那应该买哪些股票呢？ 我觉得既然逻辑是受益经济复苏，说明最终落脚点是业绩，那么周期股的投资方向应该找公司行业地位较高，估值合理，业绩稳定的龙头公司。 比如地产股，最稳健的策略是配置万科和保利地产，其他周期行业，也应该配置相应行业的龙头公司，会更为妥善。 周期股的逻辑是中线的，这次说不定中线拿着不动，可以有较稳定的收益。 最近机构资金砸盘医药，未来可能白酒股也会调整，那么流出的资金，比较稳健的方向，可能会提高周期股的仓位。 当然，中线思路跟短线股票的投资不一样，看金浦钛业的走势，周期股已经强势维持了6天。 再强的弩，也有末端的时候，短期不少周期股票也涨了一些，现在去追涨，成本太高，会比较被动，所以我只是分享思路，不会现在就去买。 不过以我的经验，周期股都是震荡向上的，我觉得可以多些耐心，再等等。 操作上，自从比亚迪之后，我就没啥操作了。 大家看创业板指数连续下跌，至少我空仓这段时间，股票都是跌多涨少，所以我心态挺好，挺安逸的。 最后老规矩，有啥没说到的，有问题的，留言私下聊。 扫码关注鹏哥唯一午评号

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