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原创：喜爱炒股的小熊猫 作手熊猫 2020-11-25 - 小 + 大
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欢迎准时守候 一个产业链的上下游其实是非常宽的，而且细分领域非常多，通常找一个优秀的赛道，抓取它的主升浪，你基本上就够一年跑赢99%的用户了！新能源车产业链是非常广阔的，但是这里你还敢去电池和整车这个赛道吗？我想你是不敢的！ 我们来做一个大逻辑的推演吧，去年炒了电池，电池作为上游，是可以预期到行业复苏的。（这个不知道的可以去看看基础知识，资本市场会率先反应）因为你可以看到宁德时代作为电池龙头其实是在2019年底率先就已经启动了。 今年炒整车是为什么，一方面是政策支持，另一方面是资金抱团，更重要的一点是不管是从欧洲方面的销量数据和国内的销量数据来看，新能源车即将上量在即！ 好了，那么从电池和整车可以推演出一点，新能源车即将上量在即，那么这个时候你想到了什么，另一个电池的上游，钴和锂？是的，如果你想到了这个，那么你很优秀，最近这个板块叠加周期股走的非常好。 但是你有没有想到另一个板块呢？同样是新能源汽车板块的上游，也就是上图中用红箭头标注出来的汽车电子。因为新能源汽车放量，那么这个东西也是必备的，所以它也要放量！说到汽车电子，先想到的第一个是闻泰科技收购的安世半导体，是国内的龙头。 但是现在闻泰科技已经派发完成了，而且我觉得这票已经没有做的价值了，这就引出了我们今天深度解析的公司了，盒子！ 同样，我们先从红线的角度来看一看。这里我选了一只大牛股，迈为股份作为对标，因为之前在红线学习交流群中我也是把这个作为例子给大家讲课的，而且记忆力好的朋友应该会知道有人问盒子怎么看，我都是回答的参考迈为股份！ 来看一眼，我基本上已经把迈为股份的大形态标注出来了，你一红线作为参照，红线确立之后拉升一波，然后W底形态，之后圆弧底，最后是主升浪！👇 好了，我们这下把盒子的图拉出来看一看！同样把红线作为参考，拉升了第一波数字1的标注，然后再红线上方画了一个W底部的形态。后面会不会走出同样的骚操作路线，当然这个是未完待续！👇 经常给大家说用技术面选出股票，用基本面拿住股票！其实两者是相符验证的，优质的公司，它一定会出现一定的技术形态让你选取出来的。好了，现在就是用技术面选出股票的环节我们已经聊完了！ 下面我们来聊两只票的基本面，首先我们来聊两只票的基本面。首先我们先来迈为股份，它是做太阳能电池丝网印刷设备的龙头企业，今年光伏行业的走势不用多聊了吧。 它的营业总收入，这种爆发式的增长，是非常牛逼的。这也是为什么能验证它的K线图走势，它主升浪之前有拉升，其实就已经反应出来了这个行业是高速增长的了！ 今年主升浪的最重要原因在哪？第一点是由于整个板块爆发，第二点是因为业绩确实太靓眼，一季报出来之后，资金发现一个问题，卧槽，今年疫情影响了各大行业，居然还有估值那么低的，真他么的便宜！ 因为今年除了疫情受益股之外(手套、口罩、医药），只有半导体行业在一季报增长，但是半导体去年就开始玩了，年初高潮。它的报告出来之后，资金发现了金子，就是这样的！ 今年一季报出来之后，2020Q1营收居然是19Q4一样的，19Q4是历史最大的业绩营收，那么这就说明在这种时刻，居然不受资金影响，就挖出了它的逻辑！ 后面就是你看到的迈为股份的主升浪开始，就是这样完成的，好了，其实这篇文章是我头天晚上就开始写了的，现在已经凌晨3点，确实扛不住了，明天继续写！ 接下来，我们来看盒子的基本面解析。首先盒子最大的亮点在于什么，盒子是IBGT模块国内第一，唯一一家进入世界前10的企业！半导体行业的景气度从很多地方可以验证，5G和新能源车的普及爆发，那么必将带来半导体行业的爆发。从去年封测业绩拐点以及最近市场持续性预期圆晶涨价预期持续到明年！ 从这些地方，我们首先可以看出至少整个大的行业半导体，是一个景气度持续的行业，并且就在这两年面临业绩拐点！好了你知道了盒子是做什么的，那么我们先来看盒子的业绩！ 好了，你看到了盒子的其实在2019年之前，业绩都是保持稳定的增长，并未得到爆发。原因是什么，IGBT国内替代的原因，但是并没有得到巨大的爆发，这就是盒子目前还没有主升浪的原因！ 所以盒子目前的估值就是在250-300的区间，其实这个区间在6月份就已经算出来过，只不过当时因为的牛市理论，吃了一坨巨大的狗屎，最后巨大回撤出局了，但是实际上那一波最高点279差不多就是这个区间中值！ 所以目前盒子股价围绕红线到估值区间运行是非常合理的，但是既然我们要介绍聊这票肯定不是跟你简单这样随便说说就完了。接下来我们来看盒子未来业绩的爆点，IGBT和SIC！ 在聊这两个业务之前，我先跟大家普及一下，传统汽车都是MOS器件，新能源车用的是IGTB，但是目前仅有特斯拉用的SIC！ 这一点是非常重要的，因为之前大逻辑推演，已经聊过了新能源车出现拐点，爆量在即，那么这必然传导至汽车电子！那么接下来的重点就是找出即将爆发的IGBT和SIC的国产替代！ 我们来看一份卖方的核心观点，这个观点我非常认可，中期看IGBT，长期看SIC，然而就这两个都是盒子已经布局了的！ IGBT的用途是在光伏和新能源车上，光伏已经搞过一波了，但是盒子并没有跟，那么明年这个板块即将上量，盒子作为这个板块国内的龙头企业，国产替代是一个非常大的机遇，因为刚才已经聊过了，目前只有特斯拉用SIC，其他都是用的IGBT，那么未来这个领域国产替代是十分巨大的！ 我们来看一份IBGT目前国内最大竞争对手BYD的竞争关系吧，下面是一份曾经的电话会议内容！👇 虽然国内的资本不管是BYD还是华润微、以及中车，都是在追赶盒子，那么盒子目前的统治地位不用质疑，虽然BYD最大的优势是自产自销，但是和盒子还是有些差距的。 那么你说新能源车都迎来爆发了，那么IGBT这个赛道爆发，你会选择什么企业投资呢？ 行业拐点，业绩爆发哦，加上国产替代的政策扶持，无疑显示这是一个非常好的赛道！ 好了，IGBT我们聊完了，我们接下来聊聊SIC。SIC相信大家在9月份就已经在各种刷屏中，看到过了。SIC就是第三代半导体，当时各路媒体聊的都是145规划的10W亿投资，这个板块已经持续在市场中炒了一段时间了！ SIC目前是国内和欧美以及日本半导体企业之间差距很小的一个细分领域。那么整天喊的国产替代，替代什么，肯定是先从这个方面入手，当时第三代半导体喊出的口号也是这样的！ 就目前新能源车市场方面，一方面是由于SIC价格比IGBT贵，另一方面就是由于企业技术不达标，所以目前用SIC的只有特斯拉。刚才的上述文章已经提出了，这是一个长期战略，而且之前市场炒作的第三代半导体中，90%以上的个股都是鱼龙混杂，完全混概念的，真正能有应用出来的企业有哪些？为什么出现这个现象，芯片骗补的消息，相信大家都看过！ 所以从这个方面来看，急需一家国内企业站出来，国产替代，第一方面是因为特斯拉国产化，第二方面是因为国内车企未来需要SIC。然而这一方向指向的就是盒子！ 然而它们的装车计划就是在明年开始执行，这里需要提一句的是，宇通客车作为国内新能源公交车的龙头企业，目前公交车第一批已经到了使用年限8年了， 但是因为疫情推迟到明年执行，这里也是盒子的另外一个爆点！👇 最后看完上述文字，你可能就知道我为什么要长期跟踪盒子这只票了吧。我不仅现在会一直跟踪这只票，后面还会长期跟踪，一直到明年！ 我想这票目前唯一的缺点就是60开头，没有20CM，没有R，没有沪港通。最后还有一个风险提示，就是需要注意一个东西，股东人数，如果散户数量爆量的话，那么意味着可能是派发完成！ ...... 最后我们来聊一份八卦，我跟我室友大哥打赌，输了他请我去按摩洗脚，赢了我戒烟三天，你们有兴趣的话，也可以参与，赌1元钱，输了我戒烟3天，赢了的话，你们就输一元👇（赌是昨晚打的） |
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