仓位变动:78% → 68%
今日看点 隔夜美股表现很强,基本上在新高附近震荡,这对港股、A股是好事,只要美股不连续大跌,对A股影响有限,另外外资也会持续流入。 近期国外疫苗的好消息不断,已经开始着手大规模接种了,我们本土疫苗也传来“做好大规模生产准备”的利好消息。 利好消息刺激疫苗板块强势上涨,疫苗指数一路走高,上涨近4.8%,板块总市值暴涨近500亿。还带动了前段时间深度回调的医疗器械、制药等板块的反弹,从而也助推创业板上涨。 昨天指数刷新了一下近期的新高,但是并没能吸引很多场外资金进场,成交量没能放大,所以指数冲高回落了。 老赵昨天文章还说“资金有点像从价值周期类品种,向成长类品种转移的情况”,今天市场就印证了老赵的思路,价值周期股回落,成长类品种表现相对不错。 前期的两个主线汽车和周期的龙头,长安汽车和紫金矿业今天全崩了。不过这部分是最近最赚钱的资金,赚钱的人不会离场,资金会向其他方向寻找机会。 周期价值股能不能持续上攻主要看市场两个方向的解读:其一如果是补涨逻辑,那么其实不少个股补涨已经差不多了,基本上轮了一圈,难有超额收益;如果是顺周期经济复苏逻辑,那么还会有空间。 整体市场大概率继续维持震荡向上的趋势,突发大阳线难度大,没有量能配合,震荡上行走慢牛是最好的走势。 操作点评 今天市场缩量震荡,个股依旧是跌多涨少,赚钱效应并不明显,基本上涨的好的还是前期砸得多的在反弹。 今天老赵按照计划抛出了平安,平安提前达到并超出了老赵的预期,补涨并突破了历史新高。 平安,我们介入的时候是按照补涨逻辑来做的,买进就持续上涨,近期也走了一波不错的行情,所以老赵先止盈了。 对于平安老赵依旧看好,未来的征途是星辰大海,100、120甚至更高都不是问题,后面有机会再接回来。 招行的逻辑更强一点,主要是蚂蚁被监管,对银行是直接利好,所以招行先再拿一下。保利也还有一点预期差在,所以暂时也考虑再拿一下。 万事万物都逃不过轮回,只要基本面过硬,资金会填平任何一个低谷,低估的会被修复,低位的也会被资金发掘,适当的切换是为了增加资金效率。 赚钱了的资金出来会要找地方去,比如我们持仓的几个小低位的品种,今天就表现得还算不错。 另外老赵在重点关注威海广泰,近期特种装备大涨,三一、中联、杭叉、合力等,其实威海广泰也算是特种装备,而且还有军工概念,后面有机会会准备出手。 汤臣倍健,增发算是落地,不过这个位置有点尴尬,所以再观察一下,汤臣的估值还是偏低,有空间。 我们汤臣做过两波,抛出之后,也是持续回落,不过汤臣相对于其他消费类的个股,表现算很不错了,除白酒外的其余消费类品种很多都已经调整了超20%。 其余的个股老赵还在精选,选好了分享给大家,欢迎点击“在看”支持! 说个重要事情:公众号现在推送规则改了,很多朋友反映有时会收不到文章推送,大家可以按照下图指引把公众号设为星标,这样就不会错过推送了! 股票池 中线股:万丰奥威、广汇汽车、巨人网络、用友网络、国电南瑞、威海广泰、佐力药业、汤臣倍健、安迪苏 新能源:京山轻机、协鑫能科、天顺风能 底部反转:喜临门、新凤鸣、健盛集团、多伦科技 龙头股:招行银行、保利地产、贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、美的集团、片仔癀、海天味业、宁德时代、隆基股份、云南白药 (声明:本文涉及的个股分析及操作仅供交流分享,不构成任何投资建议!) 你“在看”我吗? |
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