妖股预期，买点将现，市场并不坏

又是上蹿下跳的一天。

禁塑令和社区团购这两个新的热点接力从逻辑上看倒是挺硬的，前者是资金有走独立趋势发展的预期，后者是各个互联网大佬们天天都在神吹的，随时有点火的可能。

至于其他方向而言，暂时能不去就尽量不去，没肉不说还容易被交学费的。

这就是上周五亮哥给大家说过的目前只能参与的市场热点，目前看判断基本上是正确的。丹化科技走的是独立趋势行情没把禁塑令整个板块带火，中水渔业算是把社区团购这块点上火了。

周末亮哥专门研究了一下，现在社区团购整个发酵的逻辑和未来高度，简单总结了一下：

一、社区团购，核心有两个字，社+团。“社”的表层是社区，深层其实是社交，购物行为同时具备浓厚的社交属性。“团”的意义就是便宜，比线下、比传统的线上电商都便宜。

便宜的原因主要有两点，一是因为预售模式下，以销定采（这个就跟目前医保采购集中带量模式一样，量多价格就得打下来，虽然赶不上医疗器械那种让利程度），二是因为源头直供产地直发，物流集中而且点对点，成本最优。

二、比传统电商更快，目前的时间标配是次日达，除了时效基本上只有京东自营能做到（但运营成本两者完全是天壤之别的）

三、价格优势将吸引一大波价格敏感型用户，而价格敏感型用户在中国三四五线城市。对于现在互联网巨头而言，有流量才能在二级市场有“故事”讲，才能把僵化的市场估值重新定义。因此各大巨头豪言烧钱补贴几十个亿的，在二级市场就是分分钟的估值重估而已。

当然目前社区团购主打产品是生鲜，这个品类传统电商基本无解。即便是有自己物流的京东自营的生鲜做了这么多年，也只能覆盖一二线城市中产阶级，至于其他的那就是个弟弟。

这也就是为啥现在社区团购炒作的主线逻辑一直在水产这一块的，今天整个板块涨幅8%+，唯一一只20cm的国联水产也是在这里。

实际上，从未来高度上看，无论是阿里系、美团系、拼多多系野心都不在于此，但凡是高频+标品的品类，社区团购都可以无缝切入。比如手机、贴膜、充电宝、充电线、耳机、化妆品、箱包等等等等。

如果真能扩散开，向下发散的炒作逻辑将是巨大的支撑，无论是线上还是线下都是如此。

市场给出10万亿+，亮哥个人私心看来并不算离谱的。

别看几个电商大佬都想抢这块大肉的，社区团购最大的赢家反而是玩“社”的深圳马。无论怎样玩，总是需要先拉个群，发个链接组个团啥的，从这个角度看美团和拼多多能杀出来的可能性会更大一点。

逻辑和高度搞清楚后，再回到A股二级市场。单从目前市场情绪而言，市场有对标去年同一时间网红题材炒作的预期（互联网巨头入局厮杀、预期朦胧变现能力都无法估值等相似性）。

特别是今天中水渔业从形态上也完全对标网红龙头星期六的走法，上周五的首阴跟星期六首阴形态上也很相似，今天强势反包，似乎也有这个味道了。

从玄学的角度而言，年末出妖股的时间节点似乎也该到了！

11月进出口数据出现了明显的剪刀差，出口数据超预期，进口数据则是明显有点坑。今天数据公布的时候恰好是大A一波无理由的下挫，看来资金对于数据的预期还是有一定的落空差。

单纯从数据上看，美元指数走低，人民币持续升值短期对于数据上的波动有明显的边际影响程度。当然网上说的澳大利亚数十艘货轮被“禁止”入口导致进口数据大幅下滑的笑话，别当真，笑笑就好。

至于关于周末沃森生物“贱卖”的瓜，被一顿狂怼后，盘前紧急宣布不卖了也依然挡不住被核的命运。从上周五收盘前700亿的市值，到今天560亿的市值，一天便蒸发了140亿。

原因就不详说了，市场估值200亿的子公司（HPV二价上市在即，当下算沃森最核心的资产），管理层估值35亿就清仓大甩卖的，把中小投资者当“傻子”的行为，需要监管层出来重拳打击的，不是每一次都有“活跃不安定”的投资者敢于直怼上市公司管理层的。

上市公司和股民双输下，接盘方控股的泰格医药今天股价都是突突涨了2%+，奇葩的逻辑也只有在大A才有的。

至于盘面而言，亮哥依旧看假突破后正常的缩量整理，但个人观点年内新高依旧会继续向上打开高点，金融股属于回调整理并非走完。顺周期逻辑轮动上涨（有色护盘接力金融回调），明天只要指数回踩3400点整数关口下方，必会出现资金买盘进场的情况。

大金融明牌买点的机会便又来了！

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