大瓜，龙头被砸！

仓位变动：65%   →  70%  

账户净值：187.9万  →  187.6万

隔夜美股变现不错，新高附近震荡，似乎对于美股再高也没啥压力，不断新高几乎成为了共识。。。

昨天市场还爆了个大瓜，这个也是科技股下杀的一个原因之一。那就是媒体爆料中芯国际人事变动，联合CEO梁总请求辞职。

梁总在中芯起到了非常关键的作用，任职3年时间，完成了从28nm到7nm，共五个世代的技术开发，其他公司可能需要10年以上才可能做到，目前7nm技术的开发已经完成，明年4月可以进入风险量产，5nm和3nm的核心8大项技术有序展开，只要EUV光刻机的到位，就可以进入全面开发阶段。

梁总辞职影响很大，港股中芯直接停牌了一上午，复牌之后逃不过大跌一下，A股这边早盘一度砸了9%。

回到市场，现在市场算是很极端的了，好赛道受市场热捧，差赛道跌成渣，不管有没有业绩，没赛道屁用都没有。

成熟市场确实对赛道看重，投资眼光看到5-10年，但是这事情突然就在A股发生，老赵还是有点懵逼。主要是现在涨的什么大豪科技、老白干、舍得等等，估值炒得比茅台还高那么多，就是不太合理的。。。。

近期的盘面都是下图这样，黄白线拉开很大，白线很稳，黄线很惨。也就是指数虽然没怎么跌，但是个股亏钱效应明显，跌幅不小。

今天跌停超70家，涨跌中位数差不多天天股灾，少数股上涨推升了指数。 

明年宏观经济环境可能会与2017年较为类似，在市场杀估值阶段，机构抱团白马股，所以走出了这种结构性行情。

短期看如果货币环境延续的话，那么大多数个股是没有机会的，机会还是在大消费以及新能源。

昨天美股光伏新能源也是大涨，这是全球的大趋势，所以行情还会继续推进。

今天市场维持震荡，指数稳定，个股股灾，成交量继续缩减，只看到月底成交会不会活跃一些。

老赵今天买回了部分汤臣倍健，前期做过两次波段，每次盈利20%左右，虽然这次位置并不是很好，但是市场对于消费的追捧已经超出预期，所以选择再次买回。

国电南瑞，昨天也提了一下，可惜还没上车就拉升了，那短期就不去追了。

拥抱消费，拥抱新能源，除了价值龙头品种，其余杂七杂八的品种，都是后期考虑切换掉的。。。

老赵昨天也看了一圈消费类品种，最后发现其余的还是股票池里面的茅台、汤臣、白药比较好。

现在其他消费股都涨了，回头一看茅台估值还算低的，最关键的是茅台有其他白酒或者消费品种无可替代的优势，那就是还有很大的提价空间。现在市场价比零售价还高一千多，茅台随便提点价，利润就上来了，估值就下去了。

现在要买消费股，老赵宁愿选择茅台和白药，但是买了茅台之后，就容易丧失斗志，老赵收益率是想要长期较大幅度跑赢茅台的。。。

主线还是围绕消费和新能源，个股老赵会继续精选，选好了分享给大家！

中线股：万丰奥威、广汇汽车、巨人网络、用友网络、国电南瑞、威海广泰、佐力药业、汤臣倍健、安迪苏

新能源：京山轻机、协鑫能科、天顺风能