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我是小熊猫,每个交易日下午5点15分，我们准时相约！ 今天，真的是非常非常的开心，我都要笑出声了。终于，我被放出去了，提前了2天解除隔离。因为这边地方上接到了该省防疫指挥部的通知，只要成都非郫县和成华区跳蹬河地区核酸阴性就能提前接触隔离。今天不更新其他内容了，本来是周末答应大家发文的，但是今天早上在小号上发了，很多人没看到，今晚就再次发一次吧。（看过的可以自动忽略！）1.本周消息面，非常多的大事，主要还是种羊经济会议。相信大家都看了解读，先聊两句宏观上的吧。从字面意思来解读，没有见到明确的收紧的字样，这显然是短期的利好，因为从近两周甚至近半年的走势，很多资金就是怕收紧，所以目前指数一直在这个大的箱体运行。不急转弯，这个说明啥，说明还是要转弯的。那么从长期来看，明年的行情可能没有想象中的那么好操作。![]()
剩下的就是8点内容，相信这周末大家已经被刷屏了，看了许多的解读，那么简单的聊几句我的看法吧。1.明年科技创新排在第一位，这个和五中全会公报提的第一个具体目标：关键科技核心技术实现重大突破，相互照应。2.大白话就是国产替代！对应中芯石油本周被美国列入实体清单，以后的路，就是自力更生了，别人不给你玩，就只有靠自己了。国内市场本身为全球最大的芯片进口市场，而且在进口商品排名中，芯片远超第二名石油。替代空间十分巨大，未来相关公司的吸引力是足够优秀的！举国体制的科技创新一定能够让我们的科技成长起来的！（芯片仅仅是目前进口替代最大市场的一个行业）其他的行业还有：航空工业、精密机械、生物制药、种业。明年政府财政上将加大对于上述领域的科研投入和企业扶持力度，而举国体制“则将促进相关科研难题的攻关，有利于国产企业掌握核心技术，扩大市场份额，实现进口替代剩下的几点，争议比较大的，就是消费（需求侧管理）、农业、新能源 。消费，这个东西，当前争议比较大，大致是两种说法，一个是有补贴的说法，另一个说法是明年可能有一波行情（牛市）这样可以让大家有钱消费。
整体来看，消费股的估值都不太便宜了。而且如果真的不补贴的话，大家有钱消费吗？![]()
当然消费（需求侧管理），这个的话，反而目前觉得白色家电系还是不错的，一方面是估值便宜。另一方面的话，新能源车可以下乡，那么家电下乡可以不可以呢？当然另外一种解读，就是有行情，那么需要关注的就是金融股，但是这个只需要看一个指标就行了，成交量，所以买不买券商何时买，那么关注成交量这个指标就行了。剩下的就是农业和新能源了，不想解读，不太关心，因为跟我都没啥屁关系的，而且你们在其他地方都能看到的。我都已经买定离手了，就算现在觉得它们再好，也没办法回头了。
这里提一嘴农业的一个细分，猪肉。相信大家最近不断的看到一个新闻，就是各地都在出现，进口食品检测出阳性的消息。那么食品安全成为了问题，而且周末钟院士也说了，现在要重视环境传人的问题。现在年底将至，要过春节了，本身猪肉就该涨价，相信在进口食品安全出现问题的时候，那么大家会更多的考虑国内的食品了。然而猪肉还叠加一个利好，就是生猪期货上市。显然怎么来看，这里猪肉都可能走一波的，而且猪肉也是算消费股的属性。所以这里我只会关注消费叠加农业的猪肉板块，其他消费、农业暂时不考虑了。好了，聊了那么多，感觉都是屁话，观点就一个，利好茅台！![]() ![]() 对小熊猫指数，就是我的组合持仓，目前就是豪赌科技股的状态。我是为了一季度做准备的，一天两天的涨跌，根本跟我没有什么关系的。这事情已经说得很明白了，而且我推荐的那篇文章，估计没人去看了，算了吧，你没看，也自然读不懂周末的消息了![]() ![]() 另外我说过，上周已经聊过了关于豪赌科技股的理由，不过感觉很多人没有看懂。这次一次性聊完，后面别再来提问，问我的看法了，不然，真的很烦啊。目前科技股调整比较久，深究其原因，很简单，目前市场没有成交量，当前仅仅是存量市场博弈。目前资金在白酒、新能源（光伏、风电、新能车）、医药里面抱团，只是为了年终排名的争夺。向来没有只涨不跌的板块，目前的抱团已经是鱼尾行情，资金出来之后一定会寻找其他板块的。政策扶持，这个具有不确定性，现在上面态度已经表明了，但是多久出，时间点，都是未知数。
业绩报告，半导体会在1月份的业绩快报或者业绩预告中持续超预期，来验证其高成长性！而且你可以看到最近汽车芯片涨价的事情刷屏，各种芯片都是在涨价、涨价、再涨价的情况。所以，芯片不仅仅是1月份的业绩快报和业绩预告种能够验证，更能够在1季度业绩持续验证其高成长性。
软件和消费电子今年集体延后旺季。信创的采集按照传统惯例是在第四季度，但是因为疫情推迟到明年1季度，有望传导至国产软件炒作。消费电子，苹果发声TSM的砍单是误导信息，并未砍单，能够验证其高景气度，价值高通作为苹果目前的第一IC设计公司，苹果已经让其在2020Q3排名全球第一的IC设计公司，也可以验证苹果的畅销。对于此，本身消费电子第三季度开始对应为旺季，但是由于疫情推迟到第四季度开始，那么明年第一季度同样面临赶工潮。
好了，虽然有利好，但是也有利空，明天怎么走，我也不清楚。利空就是中芯石油被加入实体清单的事情了。怕不怕，我一点也不怕，因为不是看的这一两天，现在中芯石油被打压，像不像18年，某兴差点被美国干点的事情。 ![]()
然而现在的状态是不是差不多的，美国就是要干掉你，这个消息出来之后，无非就是加速赶底，还能怎么样，难不成你美国还能把中芯的厂房直接炸了吗？
所以，这里明天直接大幅低开最好，一步干到位去见底，因其股价已经走低很久了，也带着芯片股整个板块持续走低，这里底部出利空，就是利空出尽，有利于筑底成功。
......
行情、板块、指数不聊了，居然又有人喊出了牛市，当心吧，这个成交量都能喊出牛市，真的是非常的感人。
Y科医疗（满仓）：成本93.53，超级大肉78.02%。观点早上都已经聊过了，注意英国的消息吧。因为这个消息，持续发酵的话，是有可能直接带崩欧美股市的，本身美股现在估值都已经比A股都高了...
X维通信（融资额度20%）：成本43.58,吃屎中。
简介：小熊猫指数是根据红线精选出来的个股，根据同等权重的规则（每只票一样市值）做出来的中长线组合，每个交易日更新净值（收益）。 ![]()
净值继续新高，31.01%。第一次突破30%，当然目前这波持仓，如果按照预期的话，就是上周文章讲过的，第一季度应该是直接冲击55%+的。
最后祝大家冬至快乐！！![]() ![]()
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