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我是小熊猫,每个交易日下午5点15分，我们准时相约！ 拜登能够这样发出警告的话，肯定是有数据支持的，毕竟拜登接任总统在即，肯定是有非常专业的团队给出了评估，才能发出如此的警告！ 那么其实英国病毒变异的事情，虽然你看到欧美股市并未出现崩盘式的下跌，但是现在全球资本市场已经出现了一些微妙的变化了... 1.昨晚美股疫苗股走的非常的差，照理说按照现在的全球注射疫苗，疫苗股是不该走的那么差的，但是昨晚的大跌是一个预期的消化，就是病毒变异，疫苗的失效性... 3.美股为什么没有跌？9000亿美元的经济刺激法案刚刚通过，那么多钱，一时半会还跌不下去的。 这些现象说明了什么问题呢？最显然的问题就是注意风险，这是第一个风险。 其实疫苗的刺激下，现在大家都在开始展望明年或者后年开始的经济复苏了。 正好昨晚我跟几个朋友开了视频会议，昨天再聊到明年的配置计划，最近非常忙，刚刚被隔离完毕，还有很多事情要做，之前也告诉过大家明年会发基金产品，最近也在做这方面的准备。 现在先聊明年的大致行情推演吧，之前跟大家聊过，明年的行情推演的话，是一个翘头行情，如果不吓唬你的话，明年的操作难度在近5年之内仅次于2018年。你要知道2018年整整下跌了1年，可以说当年98%的人都是输家。 为什么会翘头呢？早上已经聊过了，目前市场还有资金在等待入场的机会，大约这部分增量资金会在一季度入场，好一点的话，可以持续到2季度中旬吧。数据来源也是得到过求证的，别来问哪来的了，有些东西是交流资料，也不能给你截图或者什么的。 最近农业中有非常大的利好，就是细分到种业的，而且叠加之前我们聊过的，其实也是涨价概念，所谓顺周期其实就是通胀，还有1号文件的预期，那么上周五更大的消息，本周直接高潮了。 前两天聊过，猪肉就是消费+农业。未来的爆发点在哪呢，消息刺激大家已经看到了，禽流感，那么猪肉是作为替代品的，而且国人的饮食习惯猪肉是刚需，还有一个是马上要春节了，肉价根据惯例都要上涨的，另外就是各地陆续爆出进口食品阳性的新闻，另外就是非洲猪瘟并没有完全的结束，而且猪崽也在涨价，另外的刺激是来源于生猪期货1月8号将在大连挂牌交易，这显然也是利好猪肉企业... ...... 为什么要选取中芯石油来看呢？因为今天的龙头明显是S兰微。其实不仅仅是S兰微去封板了，中国长城、中国软件在白酒下杀的时候均有异动。 1.中芯石油是绝对的行业龙头，是村里的希望，因为一旦中芯石油成长起来了，HW才有希望的。 2.中芯石油是炒作的中军，龙头是谁我不敢说，但是中军的话，除了他还能是谁？所以要密切关注中芯石油的走势。 好了，再来解析最近的芯片行情吧，涨起来的都是什么特点呢？重资产公司！有生产能力的公司！如果说新能车关注家里有矿的公司，那么目前的芯片就是家里有设备的公司！ S兰微是功率半导体的IDM，之前的文章已经给大家聊过了。目前的芯片炒作就是涨价概念，因为功率半导体的涨价新闻几乎几天一次刷屏。 你在看看今天芯片其他的涨幅大点的，长电科技，重资产封测公司，家里有设备，能够生产，可以量化提价预期，台基股份功率半导体IDM，完整的设计、生产、封测。 然而设计类的公司，最近明显都在探底，今天虽然被拉起，但是还是走的很弱。但是中芯石油作为行业龙头，又是中军，也符合家里有机器设备，但是为什么今天走的弱呢？利空的消息，还需要消化，而且也还在等待某个板块真正的崩盘... 那么等待满足上述条件之后，相信才是行情共振的时候了。 但是这里明显来看的话，功率半导体估值都不便宜了，S兰微为什么涨停，12英寸投产呗，然而12英寸比8英寸生产线更值钱！而且还是持续的涨价概念。 但是功率半导体，来看的话，目前都不便宜了，反正很难下得去手，但是从估值和今天走势来看的话，YJ科技目前走的还是可以的。但是总体来看的话，我还是觉得W泰科技的估值低了，目前也不配置新的个股了。 那么这里找到了强的，暂时先做一个去弱的处理，我在尾盘的时候组合用一只设计端公司的股票替换了一只票，做封测设备的C川科技。 这票就不多聊了，绝对的A股稀缺性，封测人太多了，我也不想去了，那么我买它的上游，铲子公司，C川科技，涨价也能量化（产业链传导机制），家里也有设备。 另外近期的调仓计划可能还是会有的，目前已经有资金尝试抄底科技股，如果持仓不能被资金连续关注的话，后面会很痛苦的。 Y科医疗（满仓）：成本93.53，超级大肉76.05%。目前就是等着预期目标的兑现了！ 今年的目标其实早已经达成了，因为之前还有收益嘛，我的目标也不高，每年翻倍就行了。现在就是等着确定性的兑现，因为现在手里没有资金可以用了，这种感觉太痛苦了，虽然现在市场来看是遍地黄金，等着我去采集，但是我觉得做好确定性是更好的。 我不知道大伙有没有进步哈，因为很多留言基本都是，我赚了赚了多少，谢谢。但是我更希望的是这种留言，那是你真的有感悟，发自内心的一种体验，如果意味的强调获利金额，我觉得没意义，这个跟单纯的看代码毫无区别！希望有这次持仓经历的大伙好好复盘体会一下吧！ 简介：小熊猫指数是根据红线精选出来的个股，根据同等权重的规则（每只票一样市值）做出来的中长线组合，每个交易日更新净值（收益）。 今天居然是绿的 真的过分，净值走成了直线，27.9%。目前在重点关注还有一只票就是B摩高科，随时准备介入。 |
永远只怼龙头，永远热泪盈眶
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