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原创：喜爱炒股的小熊猫 作手熊猫 2020-12-29 - 小 + 大
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我是小熊猫,每个交易日下午5点15分，我们准时相约！ 来吧，讲逻辑吧，我今天就来好好颠覆下你们有些人的三观！有人觉得我水平不怎么样，也就是今天才看到S兰微。来看文章，S兰微第一个涨停在12.2，然而11.29文章写到了，S兰微是补涨逻辑。为什么我会在今天才买进去？12.2-昨天涨幅42%，我去追高42%，还是剁掉了YK20%的仓位？这就是要颠覆三观的地方了! 看到一只票，买到底部的，或者启动点的，都不是最牛逼的。最牛逼的是，你买入了之后，被洗了，它一直涨，因为我相信90%的人都不会再次买入了！别不信，你好好扪心自问下，是不是这样的？ 去年的那波行情，我还真就是运气好，买到了最底部，但是我敢去满仓的位置已经距离我第一次买入涨了60%，追高60%满仓，绝大多数人会认为是傻逼的做法，这就是颠覆三观的地方！你可以对照K线去翻，我当时也在第一次买入之后被洗又买，反复骂过很多次娘，体会那个心态 去年封测的逻辑是什么？业绩拐点！请注意，是行业业绩拐点，并不是个股拐点！先选赛道在选个股！ 封测：去年9月份各大媒体卖方，开始吹风，封测行业，产能利用率上满了，订单排到了20年Q3。然而当时的，先启动的个股是通富微电、华天科技、长电科技，走了一波之后，到19年12月份开始加速！K线自己去翻一下了。然而这个时候，晶方科技，基本还在底部，还没有突破！封测行业，票很好选，封测四小龙👇 功率半导体：然而时间回到今年9月份，同样是各大媒体和卖方开始吹风，功率半导体涨价，产能满上了，排单到明年Q2了！你可以经常看到涨价函出来，直到现在！中间还夹杂着各大汽车商告急汽车芯片断货，只不过，最近的涨价概念，没有脱颖而出而已！然而你也可以看到扬杰科技、台基股份、捷捷微电，再9月份炒作第三代半导体的时候走了一波，后面消息发酵的11月，突破之后新高！ 好了，赛道的选取就出来了！基本上可以选取到了，两个的对标几乎是如出一辙!封测对标功率半导体，都是业绩拐点！ 晶方科技怎么选出来的，全球第二封测CIS芯片和8英寸传感器芯片（8英寸还是12英寸我忘记了世界第一，台积电都没有的技术），光刻机概念股（子公司是ASML的客户），CIS芯片去年SONY给客户道歉，产能不够，韦尔股份去年的走势你去看看，啥光景？ 好了，明显可以看到，晶方科技的炒点在于3个，非常独特，而且能够充分说明业绩拐点，因为行业景气度，索尼和韦尔股份！ 那么接下来的矛盾点就在于功率半导体龙头是谁，争议最大的莫非是LAW和SLW？我相信就它们2选1，意见应该不大吧？有人可能要来问WTKJ了，这是中军，而且这家伙现在虽然低估，但是点背啊。英国病毒变异，安世半导体有家工厂在英国，前两天菲律宾地震，这公司有家封测厂又在菲律宾，有时候吧，真要相信玄学... 但是，你来看看LAW，除了次新之外，没有任何亮点！如果这个价位上去了，搞个800-900亿市值出来吗？然后超过绝大多数核心的设计公司比如ZYCX、HDKJ？反正我是不敢想这种世梦率！ 那么剩下的就是SLW，这个就要说到昨晚的文章了，现在没有券商覆盖评级的真不要去了。产业链和个股真的需要持续的卖方覆盖跟踪，非常重要！怕高是正常的，因为交流之后我朋友也是怕高！ 我没搞错，是你搞错了！ 开源电子交流纪要👇 然而SLW生产线有MOS，有IGBT，有MCU，从炒作逻辑概念来看，什么都可以去蹭一蹭，只蹭蹭的那种 上图不知道看的清楚不，反正精华都在上面，套用手套和马来西亚几家厂商的对比！ 最后，我相信你们在其他地方看到过赣锋锂业和齐天大圣（天齐锂业），对比！看懂了上图，你就能明白为什么有人类比它们。逻辑一样！ 以上我的所有的逻辑推演，来源于一个观点，科技股一季度要炒作！！ 这其实又是一套完整的，技术面和基本面研究相互照应的选股逻辑，缺一不可。赛道入手，在精选个股，当然，SLW和晶方科技对比有先天性的缺陷不足，就是散户过多，不会走的那么流畅，最终估计是一个震荡上行的过程，后续我会沿着这波趋势做！ ...... 简介：小熊猫指数是根据红线精选出来的个股，根据同等权重的规则（每只票一样市值）做出来的中长线组合，每个交易日更新净值（收益）。 MYZN和ZFSW如果不能再20日线企稳的话，我会一刀切了！ 今天提前开打赏，征收一波稿费，因为我明天可能会提前回成都出差顺便跨年，那么明天和后天也许都不会更新。如果喜欢的话，请小熊猫喝杯可乐，这样才有原创的动力！ |
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永远只怼龙头，永远热泪盈眶
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