重磅，40年一遇！！！

原创：局长   慕容投研   2021-01-03 - 小 + 大

每日精选市场资讯以及未来事件，解读事件并从中发掘潜在的市场机会。 修 行 2020年，已经成为过去，四个字概括：实“鼠”不易； 2021年，首先感谢大家的新年祝福，同时，局长在这里祝大家牛年“牛”转乾坤！ 对于新的一年，局长预期维持不变，机构大概率继续抱团，而咱们要做的依旧是拥抱机构，做好逻辑投机与投资。 逻辑与股票的关系，坚持认真阅读文章的朋友，相信已经有一定的认识了，圈内认真做笔记学习的朋友更是如此： 比如，很多朋友好奇为什么钢研高钠强于图南股份： 从逻辑层面来解读，图南是后起之秀，目前最大的看点成长速度快，2022年-2023年将有较大的新产能释放，但这需要时间验证； 而钢研则不同，首先它本身就是郭嘉队，且与航发集团已有深度合作，机构亦将之对标Precision Castparts（已被股神巴菲特纳入囊中）； 说到航发集团，相信大家都知道局长看好航发兄弟： 当然，三兄弟也有强弱之分。目前最强的当属动力，其次为控制，最后为科技。为什么？ 动力囊括了国内航空发动机整机的几乎全部型号，在产品的量价二维体系中最为稳定。机构抱团的情况下，它享受确定性溢价； 控制的发动机控制系统占发动机整机价值量的约15%左右，仅次于高温合金。其次，控制的核心技术已延伸至汽车、坦克、导弹、空间站等领域，收入来源广； 科技的看点在于WS-18大涵道发动机的市场，类似于图南，它也需要时间验证，但它的弹性最好。 上述是基于航空发动机的逻辑研究，至于军工或者其他板块细分方向，大家亦可以从逻辑角度去分析，圈内朋友多复习往期报告。 最后，从假期几个机构发我的简报来看，各个机构依旧看好军工赛道： 再看新财富榜的分析师报告，天风甚至鼓吹40年一遇的大行情，热度直接拉满： 1 特斯拉Model Y长续航版起售价下调14.81万元同 关键词：特斯拉 网传消息降价后，Modle Y的订单量已经达到了10万辆，要知道，2020年全年电动汽车的销量也就200多万辆。 虽然这个网传消息不一定准确，但是火爆程度可见一斑。另外，有机构做了数据测算：国产Model Y单月稳态销量或达3万辆，全年有望冲击36万辆！ 总得来说，这个消息特斯拉供应商来说绝对是大利好！ 关于特斯拉的供应商，市场反反复复也炒作过多次，喜欢右侧交易的朋友，可以多关注形态较好的个股： 比如，三花智控，本身是机构抱团的标的，12月21日三家机构还加码了1.1亿+，目前是云起龙骧的形态，短中线都有机会。 2 年报预报加速公布 关键词：年报预报 这个假期，又有9家公司（上证茅台+汾酒）公布业绩报，同比预增的公司还是不少的： 年报预期下降的报告直接略过，预增的报告及比例，局长都已经注明，后续关注相关公司净利润断层的机会。 总 结 军工，注意细分领域，除了航空发动机外，导弹、信息化等也是重点关注的领域，具体多参考机构的报告。 至于特斯拉供应商，三花智控只是其中之一，但更重要的是逻辑：零部件补涨。此外，高镍化也需要关注。 至于年报，业绩报越来越多，意思净利润断层的机会也越来越多，这类报告去深交所、上交所的信息披露里即可查询。 免责声明：本文仅提供市场相关资讯及未来事件，同时解读资讯和事件可能产生的影响，并非推荐买卖股票。股市有风险，入市需谨慎！ 我就知道你“在看”

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