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官某某：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。 指数在箱体震荡了足足半年，就在20年最后一天，三大指数共振突破箱体上轨压力，共振带来的指数协同性意义格外重要。十四五开局之年 + 跨年流动性边际宽松 + 全民免费疫苗，三大核心驱动下，对于后市可以乐观一点。![]()
细节重点在于结构化，代表中小盘股/非行业龙头的中证1000指数，还在箱体底部挣扎；
也就是说，核心指数一片欣欣向荣之下，真正保持上涨趋势的个股，比例不超过15%。2. 旧周期结束，新周期萌发 随着上轮周期总龙头特立煤炸板，带动其周期内后排高空跳，这轮周期结束；
叠加年关节点，这些个股基本付之一炬了，不再建议做反包；与此同时，世嘉科技（5G）午后上板时间点刚好卡在郑州煤电炸板跳水的时候，资金意图比较明显：20年因怡情影响，原本在5G、信创、军工等ToG行业的政府开支被压缩，21年这些领域的资本开支有较大复苏弹性。行情趋势： 上升 短线情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热） 仓位配置：50%（短线）/ 70%（中线） 指数共振突破后，金融板块后市关键点在于：是7月头部券商合并预期下的逼空行情，还是类似光伏、军工核心股的趋势性行情；
显然，我偏向于后者。 上个交易日，券商板块虽然7支个股涨停，明显是承接了特立煤周期高位股的资金，做指数情绪元旦发酵的预期； 所以，明天板块开的比较高的话，部分股是要被淘汰的；
另外，板块还是缺乏辨识度龙头，目前高度股中原证券，是 受郑州煤电的地域影响，在郑州周期结束后，中原证券辨识度存疑问。
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趋势走法的基础还是估值低，这张图再放一遍。 2.军工 结合往年春季行情的经验规律可以发现，一月份军工上涨概率较高；军工板块连续2天异动，或许是资金提前埋伏一月行情；目前军工板块还缺乏爆发力龙头，目前以核心股走趋势为主，板块集体爆发走主升行情或还需要时间。目前趋势性较强辨识的有：西部材料、洪都航空、中航重机等。泉阳泉能成为高位股唯一活口，和它消费属性密不可分，这也可以看出资金对消费属性的认可；
另外，豫园商城成为舍得酒第一大股东，茅台、汾酒加速新高，对于二三线的白酒个股会是新一轮提振；
在郑州煤电周期结束后，新周期还在萌发，新的市场高标点还未出现之前，军工+消费（白酒)是较好的合力方向。
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受疫苗正反馈影响，文化传媒、机场、旅游开始走修复行情，不过离爆发，似乎还差一个临界点。
此外，受中欧自贸协议影响，5G、第三代半导体、IGBT等也是潜在的主线高低切方向；
辨识度标的：士兰微+露笑科技（三代半导体+5G）、振华科技（军工+IBGT）。消息面上，芯片代工市场需求强劲，拉升了对硅晶圆的需求，硅晶圆制造商GlobalWafers已在计划提高现货市场的硅晶圆价格。最后，特斯拉Model Y降价16万的消息，刷屏了；这个降价幅度太狠了，基本是走自己的路，让别人无路可走；![]()
锂钴镍、车规级IGBT、汽车零部件受益；其中，降价越狠，新能源车汽车零部件国产化率越高：
汽车零部件趋势龙头：拓普集团、三花智控，弹性超跌：旭升股份。
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变形金刚：工业4.0一哥，下游涉及光伏、新能源车、工业自动化等高景气度核心赛道；
青花瓷：MLCC国内产能龙头，新切入医疗牙科耗材赛道，下游涉及5G、新能源车、医疗。
二哈：A股消费领域稀缺性公司，行业唯二性标的，高成长性。
计划新建仓一军工标的，但由于当前属于板块高热度期，好买点难寻，1月会尝试分批建仓的方式进行。现在腾讯规则改了，不按时间先后推送，建议设为“星标”，看完最好点个赞。这样可以保证第一时间收到文章。 感谢每一位点击“点赞+在看”的朋友， 以此鼓励官人继续分享 ![]()
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