牛市的既视感，注意潜在的风险！

当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 冷静 张学友 - 不老的传说

大家晚上好，我是你们的老朋友桑田哥。

辞旧迎新，新年的第一炮，打得不错，开门红送福利。

今天大盘终于上了3500点，两市成交量也上了万亿，1.16万亿，这是喜事，感觉应该放点烟花庆祝下。神奇的创业板午后一度大涨超4%，其实对于创业板近期连续大涨，其实个股涨的并不多，主要还是权重这边撑起来大半以上的涨幅，像今天一个宁德时代，一个金龙鱼，这两只票大涨，预估承担了近70%创业板的大涨因素。

而且其实今天市场有潜在的风险在里面，桑田哥认为有必要去说。指数大涨，券商日内分歧已经出现。

三连板方正证券尾盘炸板，早盘的时候封单真的是靓仔，连板中只有中原证券挺住了，但是近期涨幅已经超50%，午后快速秒板的西南证券也没有封死，这次大涨与7月初比，就有点弱势了，注意点这个方面需要。

今天市场整体效应不错，连板晋级情况喜人，白酒青海春天5连板，逻辑因素也得益于豫园股份收购舍得股权的顶超级大单顶一字的推动效应，有一点第二个大豪科技的感觉，是不是大家现在发现一个道理，逻辑上收购低市值白酒，顶一字然后带动白酒高潮，然后落幕又换，如此往复......将向新科技真的牛皮，茅台都上演大涨，矿泉水泉阳泉，主要还是港股农夫山泉上涨的联动性以及白酒带动饮料制造板块继续被资金抱团；至于这两个高标能走出什么奇迹出来没有定性，资金敢于抱团继续飞舞。

高位反包板最靓的仔，宁波海运，想对比上周的天地板，今天这个反包基本上定性上升空间很大，一个是重大利好中欧贸易协定直接利好港口航运板块，其次情绪上这个反核板已经打出了人气，有点省广集团的既视感。而今天这个第一个反核板出现，对于上周四被核的也是明显有异动出现。情绪资金的风向标。

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今天的开门红板块效应好，赚钱效应好，涨停超百家，所以今天能抓住涨停并不算多么稀奇的事，也没有必要吹一吹，下面桑田哥还是以分析逻辑为主，不喜勿喷。

金融，定性还是搭台为主，今天明显有分歧，明天如果板块内顶不住分歧，金融要撤，毕竟银行受到周末房地产信贷新规影响，已经率先逆势下跌，券商做为指数进攻最敏锐的方向来讲，日内的分歧很明显，方正证券炸板，西南证券封板未果，代表着多头进攻资金还是摇摆不定，明天的话券商短线至少得做个T，而且明天能不能有个别的头部效应打出来还关乎着其他板块的走向。台子没搭好，谁敢卖力去舞刀弄枪。

对于今天多点开花的局面，冷静下来去思考一下，明天谁会涨，谁的预期会更浓厚，重点是在金融分歧下，明天指数能否继续闯关？等等问题。

其实答案在我的观点内，指数即使放慢脚步修复，重点参考的思路应该有，不能像无头苍蝇去乱撞。

桑田哥认为短线预期有二。

中欧协定：中欧贸易经济体量占比全球40%份额，这次的合作间接利好出口贸易，直接利好港口航运，其实还有有色煤炭钢铁、绿色能源发展（光伏就是典型一个）、新能源等等，一切可运之物，一切可合作方向。其实这里面受益面预期是非常广泛的。如果资金会继续去挖掘的话，逃不开首当其冲利好的港口航运方向，昨天已经强调过，这是重点。可以看看下图华泰的一个研报罗列。

港口航运，板块内核心灵魂，宁波海运今天这个反核板已经代表着身位优势，情绪上带动情绪资金做了像前期龙头豫能控股，以及其他像赣能股份、郑州煤电、朗姿股份今天都有异动出现。说句可能会打脸的话，它有望成为这轮题材下的王者。中军大票中远海控首板涨停，后排的振华重工4天3板，低位挖掘的新秀中远海科，今天2板顶一字，首板挖掘的像锦州港。其实今天题材效应已经出现。

这个方向是桑田哥重点看的，中欧协定预期能够持续一段炒作，当下是黄金时机。除了中欧贸易协定的大利好外，本身2020属于疫情背景下，外贸从寒冬到热潮的一个转变，是从2020年中期开始的，7、8月外贸数据已经有需求恢复的预期。当时市场上出现一箱难求的场景，部分集装箱生产商的接单都排到了今年2月份，集运行业分析从十年前低于60%的水平提高到83%，近期还有超预期的效应，特别是海外疫情二度肆虐，欧美出口继续萎缩，但是依赖进口进一步扩大，大量集装箱运送不过来，也就导致了集装箱一箱难求更加严峻，中国疫情管控好，恢复生产水平好，强出口预期还会持续很长的一个时间段，生产力是我们现在最好的黄金时代，中欧贸易协定的出现只能说恰到好处，也可以讲别无选择。而且出口需求带来的就是运价的上涨，运价上涨这也是短期内的一个大利好，预期维持高运价会持续很长一段时间。

宁波海运，实控人浙江省国资委，公司主要经营范围是国内沿海、长江中下游（近期数据表明长江干线货物通过量再创新高，首次突破30亿吨）、国际船舶普通货物运输。主要运货就是煤炭、钢铁、砂矿、粮食，散货运量在近100万吨，最近新接3艘散货船订单，这里有一个很好的优势，国资委控股不容易出现重大监管，也就是因为公告被核的概率很低，其次从运货的主要货物看，基本上都是刚需品，冷冬下的煤炭，基建的钢铁以及砂矿，和粮食（粮食这边有涨价的预期，猪肉的涨价今天已经兑现，那么农业1号文件的预期可能会有重点出现，运粮是民生基本，而且这次中欧协定，可能会有更丰富的来源应对粮食进出口问题）逻辑上其实还是很硬叠加身位的优势。而且今天属于浙江的同类型属性有一个宁波港，获招商港举牌竞价买入3.8亿股，招商港口与招商局宁波合持5%股份。这里有点类似于节前炒的河南板块豫能控股和郑州煤电。地区性联动效应，所以明天如果宁波港（盘子大异动就可）出现异动，宁波海运的预期会更强，继续看好明天有空间。

中远海科，实控人为上海船舶运输研究所，这里为什么强调实控人，因为实控人是偏国企的，被核的概率小并且某种程度资金炒作也比较关注这一点。主要做的就是信息技术化这边，属于辅助板块内最强的新秀，今天一字板买不进去，预期明天会继续走强，可以考虑竞价看看，低位最看好它，能顶一字代表着市场资金广泛认可，有一点曾经做精准信息、闽东电力的意思。后排挖掘的锦州港今天有放量能入手，明天如果前排继续强势也有连板的预期。

当然这个方向其实还有一只票容易被忽略就是振华重工，除了航运这边属性还有军工装备这边属性，双重驱动今天的上板逻辑应该是这个，军工装备近期异动比较明显，今天的爆发很强势，所以明天也是有望晋级的前排票之一。

当然板块内最强势是谁我不知道，昨天点评的三只今天全部上板，可能买点不好，但是好的题材就是这样，没有太多舒服的买点出现，主要就是看溢价看成长性，目前结合消息中欧贸易协定，市场预期认可度比较高，可以当作一个新题材看，可能就是新的风口。

特斯拉，主要还是因为周末的降价消息，最高直降16万，大利好出现直接奠定今天涨停潮最强方向，早盘集合竞价就顶了不少一字板，像雅化集团、模塑科技、拓普集团、凌云股份、旭升股份等等，连大票宁德时代盘中一度大涨近17%（也是今天创业板大涨贡献度最高的一家）。而随着特斯拉降价一定会带来很大的冲击，像蔚来、理想等都会做出策略改变，甚至是国内的新能源公司也会做出改变，买车族的大福利。由于特斯拉降价消息直接全面催动今天新能源汽车相关的个股，明天预期就是去弱留强，注意分歧。这里面需要参考重大利好下雅化集团是否会有分歧以及大票宁德时代明天会不会出现回踩5均线的动作。小票就看看动力源能否继续晋级，目前盘前新能源汽车这边涨的还不错。

当然今天指数上攻突破量价齐升，市场上题材轮动好的不少，军工也大涨，农业里面猪肉大涨，大消费里面白酒大涨等等。重点还是关注风向标，关注头部票的表现，不能盲目切换到后排去做。

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明天市场如何？一定要做对题材，盘前做好演示的预期，能上就上，不能上就谨慎，再重新选，千万一点就是，如果板块内核心的票都是死气沉沉，核的核，跳水的跳水，你还傻乎乎去关注后排，那不就是送钱给市场吧。优先顺序别搞乱，也别搞错，一个热门板块内风向标是谁，最具有传导性的票是谁你要知道。

每一天的学习付出，是为了明天不要为了过错而买单，新的一年新的气象，今天市场开了一个好头，桑田哥昨天梳理也算是开了一个好头，那么今年我们的目标就是赚认知以内的钱，减少认知以外的亏损。加油！

明天祝好！今天开门红，应该都挺高兴的，点个赞吧！