躺着赚钱这么简单，为什么要调仓？

股市总是充斥着各种“幻觉”：赚钱很容易，动不动涨停，十年十倍，你可以抓住下一个贵州茅台，腾讯，特斯拉。。。

而且，你事后看，会觉得自己会全仓买，会即便股价中期下跌百分30-40依然内心确定。。。

抱团股在周末的迎来了两批人的看空，第一批就是唱空新能源的宁泉资产以及杨东

看了下唱空新能源的宁泉资产以及杨东的持仓情况，瞬间秒懂：原来他就压根没有新能源仓位

股票仓位45%，比例最大的是非银金融大概8%，其他主要是家电、电力、医药、电子、化工、农林牧渔、地产，消费占比不到1%，排名最后。

基金仓位0.9%。

剩下的一多半是货币基金（固收理财）、银行存款等。

买理财、存银行，我买你的私募产品干吗？股票仓位不到一半，全是景气度一般的低估值品种。

天下大势，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。时代车轮滚滚向前，认知水平决定了你在车上向前进、还是在车下艰难对抗时代。

每一波产业升级周期，都有人掉队，中国的发展速度太快了，这个周期甚至不到十年便更新一轮。人无千日好，花无百日红，早时不算计，到老一场空。

十年前的A股是汽车、钢铁、家电、地产的盛宴，因为这些行业反应了那个时代的高景气度方向：住房升级、出行升级、生活便利。十年后的今天，中国已迈入消费升级、能源革命、制造升级和健康升级的时代，这才是当下以及未来五年的大江大河。

日历翻到2021年，A股市值前十名出现了越来越多的消费、医药公司，后面还会有新能源公司加入。而昔日的霸主金融、地产、化石能源逐步退出历史舞台，成为明日黄花。

这，就叫作历史的进程。

每个人的持仓都体现了对时代发展的理解，时代也会给每个人以相应的回报。享受红利还是吃尾气，路是自己选的

不过，接下来这篇通告还是要注意下：周末官媒证券时报发文说资本市场没有永动机。

但是我估计光官媒发篇文章还不行，疯狂的情绪之下，大概是需要十八道金牌才能完全瓦解抱团

结合周五有知情人士透露说消费类基金产品发行受阻了

虽然最后辟谣了，但传闻是真还是假，其实并不重要

去年一季度芯片类基金暂批，也从来没人承认过是真的，但后面是什么结果大家都知道的。

后续如果继续疯涨，关注监管层是不是出台更严厉的降温措施，或是限制新基金发行，或是头部大票批量减持

个人昨天看了篇券商的研究报告<关于机构“抱团”的几条铁律>，感觉对投资很有帮助，总结了六点，现在免费分享给各位读者

1、每次抱团真正瓦解前，会有1-2次假摔，但之后评估了业绩趋势后又会重新抱团，并比上一次更加坚定，因此，抱团板块的超额收益每一次假摔后都是加速上行的。

2、抱团过程中会出现经典的“抱团-申购-买入抱团板块-抱团板块继续跑赢-吸引更多存量资金加入抱团”这个正反馈，这种经典正反馈会总引发估值溢价，但往往溢价出现这一波行情是最精彩的一波。

3、每次抱团瓦解的根本原因是因为出现了业绩更好的板块，所以，不要被虚妄的概念所蒙蔽，找到那个最强业绩板块，并重仓它。

4、估值，在抱团投资中不是关键因素，试图通过高估和低估来判断拐点多半是徒劳的，核心在于有“抱团-申购”机制的奖励存在，抱团板块的估值可以给到很高。

5、抱团到了后期，给了很多投资者以“该板块永远会涨，永远会跑赢”的信念。这种信念，会以在后面不同的简单明了上口的概念体现。每当基于信念的投资理念超出了业绩的范畴，很容易让投资者麻木而对出现的变化视而不见。

6、不要左侧逆风买入“抱团”已经瓦解的板块，评估一个板块是不是机构投资者彻底抛弃的标准，不是大家“不看好”，而是根本没人看。

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尤其是在抱团盛行的现在，可以反复对比自己的操作和即将买入的个股

周一晚20：00见