一个“抱大腿”的方法，时机刚好！
原创：Super官官 官人策市 2021-01-10
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官某某：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。 《两种声音互喷》 ![]()
周末，“抱团瓦解，市场没有永动机”VS“强者恒强，小票就是辣鸡”，这两种声音开始互喷；
周五盘前一则消息，易方达、交银施罗德、嘉实等多支老基金，限制大额申购，引发了大市值股分化；
问了基金朋友，表示“这种限制，属于很常规的操作，是业内也比较常见的处理”。通俗点说就是"确实有点贵了，为了保护自己的羽毛（战绩），你懂的”。国内,公募基金经理赚的是管理费，没有投后收益，也就是规模越大，赚的越多，而不是业绩越好，赚的越多；这一点与私募相反。
公募的这种激励模式，造成了公募基金经理的一种懒人模式，也可以说是“永动机模式”：公募买来买去的那50支票→发新产品继续买→那50支票股价上涨→基金净值上涨→募集新资金很容易→发新产品→继续买那50支→基金净值上涨→发新产品→继续买...一般来说，大票第一次分化，还不能轻言抱团瓦解，这一点从周五尾盘资金回流大市值可以看出。对于指数趋势，现在市场上主要有2种声音，一种是类似18年1月的走法（下图)；另一种是阶段高点，调整后在上（倾向这种)。![]()
PS：A股近期大盘涨小票跌，是未来的常态么？那么给大家看一下同期美股的情况：
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行情趋势： 上升 短线情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热） 仓位配置：40%（短线）/ 65%（中线） 根据量化情绪模型显示，题材股情绪在冰点线边缘徘徊，预计题材股绪想回暖，可能需要等大市值股出现第二次松动。元旦后，个股行业板块，无论题材，行业基本面龙头充分享受溢价；在这些龙头出现第一次松动后，考虑到这些基本面龙一不会走A字型下跌，那么龙一涨势放缓之下，目光可以看一眼行业老二；![]()
类似的还有没有走出来的，比如：科顺股份，VS东方雨虹；
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注意一个现象，近期每次市场的高低切，起来的每次都有5G+第三代半导体，伴随的还有游戏；
5G是典型的ToG行业，20年因为怡情因素，政府原本对行业的资本开支缩减，21年资本开支恢复正常预期。![]()
次新股跌了2个月，现在指数成交量上来了，抱团第一次松动后，如果不出现继续加速抽血的情况；那么，市场有量+抱团资金找出路，盘子轻的次新结合主线方向的，是一个潜在的博弈方向。比如，天秦装备，公司为我国四大武器装备防护供应商之一，是武器装备防护第一股，具备一定的稀缺性。![]()
半年持仓近乎翻倍的中线收益很满足，卖出不代表看空未来成长性，只是阶段性达到了预期目标，有缘再续。
官人实战圈内，开始新建仓一支军工股，昵称“将军"。对于军工股，以前都是以事件驱动、主题性投资为主，持续性不大好；而随着前2年军改的完成、国防政策的变化、采购模式的变化，军工股逐步向业绩驱动型的成长股转变。
从业绩来看，最晚到21年的Q1，主机厂的预收款，上游电子和原材料的营收和利润都会得到充分验证，那时会迎来第二波双击；企业利润端来看，从三季报开始，大部分军工企业20年Q3的净利润同比增速非常突出，预示着产业链已经进入高景气的阶段，利润拐点已经到来。军工板块细分赛道很多，重点在未来作战装备、消耗型装备两个细分方向；比如说导弹里面的洪都航空、高德红外；军工电子，包括振华科技、紫光国微；航空发动机的总装是航发动力，军舰总量是沈飞、西飞、洪都航空等，无人机的总装航天彩虹。最后重点分享一个福利：
周末有一条关于券商业绩的利好消息：结合中国证券业协会前三季度数据，2020年券商佣金总收入约为1174.47亿元。注意：这还只是说的佣金收入，还没说的IPO辅导上市那一块的收入，这一块的收入对于券商来说是巨大的。![]()
因此根据此券商业绩利好，选出5只最具爆发力的潜力股，大家可以放进自选股跟踪。明天会进场一只翻倍股就在其中。![]()
因为保密原因，今日进场的个股名称暂时以“龙头”代称，完整代码长按下方二维码免费领取。
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特别申明：文末为特约发布，发布者证券投资资质编号为：91440101MA5AK3W81H，非本公众号所写，仅供参考！
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