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原创：面容姣好的梅森 梅梅啊 2021-01-15 - 小 + 大
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作者/梅森 去年6月写了两篇关于近4年大A遇到的外部环境，内部政策的梳理和理解，最终篇没写，上周一位读者提醒我快写，我答应本周写，于是今天咱们来聊聊这个系列的最后一篇。 2019 2018年年底，阿根廷G20峰会上，上层领导们用超常发挥与“方法“，在与以老川为首的美国谈判团之间，搞了个闭门会议。 关于签署”贸易协议“的相关事宜，然而早在一星期前，在美的某华人媒体提前在社交媒体的预测了本次会议的结果，100%预测正确，每一个细节都预测对了！ 这在当时引起强烈的震撼，其意义在于，我们提前获得了老川的核心需求点，于是在这次的闭门会议上，大领导们直接满足了美方的需求，让在场所有人美方人员都懵了！ 相当于咱们提前知道了对方所有底牌，并直接满足，还提前一个星期把结果放出去了！这还怎么往下谈？ 而我们的交换条件，最终延长90天期限谈判，奉上了几桩未必实现的大合同，老川和他的同僚们很慌，团队内有鬼，底牌全被咱们知道了，所以阿根廷G20那年，是上层的一次重大胜利。 要知道在整个2018年暴跌的市场中，刚刚松掉的那一口气给市场带来了巨大的活力，借助着2018年10月货币政策的180度转弯，以及大领导召开的稳定民营企业的会议，机构们从全年压抑的情形中甩开鼠标，玩命做多！ 造成2019年1季度A股的暴力上涨，上涨的核心，依然是科技、白酒、大消费。 我从2019年1季度做星球，很清楚那个阶段我们都做了哪些股票，当时有恒生电子、创业惠康、国轩高科、舍得酒业、红旗连锁、富春股份、天华超净等一堆股票。 2019年1-3月的90天里，A股相当幸福，随后的一轮中美贸易代表团谈判中，我们又赢得了120天的延期机会。 似乎更好的行情在等我们，可惜推特治国的老川，在同意了120天的延期之后，突然变脸。要求对中国追加关税，并针对华为进行新一轮的制裁！ 于是A股的科技企业又一次被贸易战打倒，4月份，A股进入了一个非常艰难的时间段： 断崖式下跌使得当时5G核心的科技企业，出现了大面积的暴跌，那时候我文章里提示大家，美国正在酝酿把中概股一点一点剔除美股的行动。 因为当时在美上市的中资企业，并没有任何在资金流向上的监管，也没有对于上市企业的有效审查，而大量的上市资本来自美国的根基，养老基金。 有很多在美的公司的运作，以及资金情况是不能拿出来讲的。所以那会外面就有消息，说中概股可能要被剔除。 我提前一年告诉大家，被当时的网黑喷的够呛，当下，几乎天天都有在美上市的中资企业，或被拉黑，或被剔除！ 6月发生了一件震惊全世界的事，就是HK，林正阿姨写好的法案刚递交，北京批复。港内部底层人民开始反对，于是开始闹腾起来，造成了A股与H股连跌数日。 随后这场闹剧一直持续下去，其造成的影响让香港黯然失色，全港重大损失。除了李嘉诚等几个走不了的富翁，99%的香港富豪全部移民，转移资产。 欧洲，北美，澳洲成了他们转移资产的地方，也搞的现在深圳、东莞等地的房价居高不下，在全国房地产都开始松动，向下走的时候，大湾区房价还是坚挺。 中美贸易摩擦就没消停过，我们无比被动，始终在熬老川。6月份星球布局了欧菲光，9月份布局安洁科技，10月份做了超声电子等等。 那时候做的个股非常少，但涨的都不错。 随后就要面对中美之间的初级贸易协定了，最终鹤总无奈去签的。当时老川的脸快笑开花了。 2020 没等老川笑几天，疫情来了。 A股开年的暴跌你还记得吗？就是全市场几乎跌停的那种！就是因为新冠病毒，年后第一个交易日，大A血崩！ 随后的市场继续填补这个缺口，在分离的向上拉。这也造成了年初我们遇到的那场危机。在一众个股暴跌后，进入了缓慢的修复。 2月底，我提示大家3月中旬必须减仓或者清仓。原因多方面，但我当时只说了新冠这一条线，其实核心还有一点，当时的媒体环境下我没说。 就是年初1月4日，美国办了伊朗那个军头之后，当时伊朗正在和两个美国以外的大国搞军演，大家自己去查是谁吧！ 而弄掉了苏来曼尼，让伊朗想报复，这时候俄罗斯扮演了一个很重要的角色。联合伊朗，搞的国际油价暴跌，美股受到石油暴跌的影响，出现了史无前例的连续熔断暴跌，咱们大A也跟着受到了影响。 随后A股进入了一个长达3个半月的休整期，这个阶段的市场并没有多强势，但不至于暴跌。一直在修复3月中旬的那次全球性的连续暴跌，我们也是在这个时候集中写了几十篇研报。 6月底，我在各个平台提示大家，行情可能要来，证券ETF、医药ETF、军工ETF，复星医药、东方财富等等都6月份给的。 表现的也还算可以！ 但从7月15日之后，A股进入了一个非常少见的，长时间打压中小创的周期内。在这段时间的前2个月，我们并没有发现这种迹象，因为咱们手里的大部分个股是盈利的，最高峰的时候，咱们列表里只有一只个股亏损，其它全部获利，大多数是巨幅获利。 A股最长周期的阴跌，货币政策的收紧是一个因素，我觉得最重要的还是国内上层的博弈，是导致这个阶段市场艰难的主要原因。 你会发现从10月份开始，但凡有任何的政策性利好的板块，几乎都是见光死。我也经常去查一些内部的情况，状态，某些人的言论。 比如楼J伟，向松Z这些人的话，其实代表了他们背后的人的意思，而稍稍了解一点政治的人来说，他们的每一句话都有目的的。 这背后就是各方势力的博弈，再到混球时报的主编，或者北大和人大那两个不要脸的教授，都是代表别人发言的小丑，因为这帮王八蛋的话，很大程度上刺激了我们的外交，进而对我们整体造成影响。 说的再直白一点，我们内部不同的人，希望美国大选能够更符合他们的利益，所以用各种方式进行对抗，不仅美国内部在博弈，这时候全世界的国家都在战队，内部就会有博弈。 11月，美国大选开始，混乱也好，荒谬也好，基本尘埃落定。结果就是我们失去了一次快速获得民族一统的机会，但迎来了要比老川时代宽松的经济发展的环境，那么对于短期（1-3月）的市场来说，是件好事！ BD的政策是对企业增税，这会大大增加美股暴跌的风险。主动刺破美股泡沫，或许只加税是不够的，输出点什么或许才有效果，但当前美国内部的乱，需要很长时间去弥合，不是一天两天的事儿！ 而对于A股而言，我们进入了一个从疯狂扎堆，到疯狂抢跑的市场中。大家记住，在没有增量资金的情况下，钱一定是从高位，流向低位，然后再选一个能扎堆的地方，推高一波再崩盘，反反复复。 如果大家有心，把今天涨停个股，与跌停个股的K线都看一遍，就明白我过去2周说过的话了！ 梅森：这四年的行情总结完，我看到最本质的东西就是，最顶层的博弈，大大影响投资方向，所以我炒股不看个股，或者经营。从2018年开始，A股造假数据，假财报就数不胜数，所以那些我早就不看了，即便现在强调了造假的惩罚，我也只看游戏规则。 外部环境，内部政策，最终会利好那些板块，就去找那些板块合适的标的。虽然市场是波动的，但用时间清洗掉风险，总会守得云开见月明！ |
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