机构在调仓

一、每日一省

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1、关于“抱团”

 我觉得A股为什么喜欢用”抱团”这个自带贬义的词？其实叫做“明星公司”可能更恰当。

我认为做投资，根本上是概率问题：

明星公司，假设一共就50家，它们质地肯定是OK的，剩下我们要考虑的就只是现在买贵不贵？

小票，现在就有几千家，今年估计还要增加1000家，这么大的一个群体，我们去选中真正好的公司太难了，基数太大了。更何况，就算选中了，不也一样要考虑现在买贵不贵？

大票是太阳或月亮，就那么几个明牌，我找个低点买就完事；

小票是星星，数都数不完，怎么搞？太难搞了。

从概率上说，在大票里面去找买点，肯定是比去小票里面淘金更高很多的。

2、地产股

 一个时代有一个时代的“靓仔”，地产股曾经也在 A股风光过。

但现在，确实不是好的投资标的。大家想象一下：如果地产股大涨，会给社会传递什么信号？房价又要暴涨了？赶紧去加杠杆炒楼？各种假离婚又爆发？

类似万科之类的龙头地产股可能慢慢会往上磨，跟上大盘整体涨幅，但是要靠它们取得超额收益不现实。

这和银行其实很类似，整体就不会很强，因为银行现在的主要政治任务就是给实体经济让利。

二、市场相关

 大阳线拉起，科技股发力。

科技股其实是部分机构的一个新的重仓选择：

A股的长牛赛道，或者说大资金喜欢做的赛道，其实翻来覆去就那3个：消费、医药、科技。

消费和医药，去年做的相对比较高，现在需要暂时休息下。

科技里面的新能源（光伏、新能源车），也做了一波，休息中，部分机构将目光放到去年调整了大半年的科技也就不奇怪了。

其实就是几个主线行业轮动，只要公司是龙头白马，总会轮到的。

对科技股，我主要潜伏的是科创50ETF（588000），建议仓位是20%，从分享至今，区间涨幅已经达11%

 这个ETF我继续看好，适合不想在个股上冒险的朋友。

个股上我没做去选，实话说，如果我选科技的个股，估计你们还是觉得“高”，，，个股你们就自己去选吧。

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仓位配比：90%以内

配置策略：行业龙头+科创50ETF

行业龙头：70%仓位

金龙鱼（厨房）、公牛集团（家电）、洛阳钼业（资源）、金风科技（风电）、顺丰控股（物流）、云南白药（中药）、迈瑞医疗（器械）、金域医学（实验室）

ETF类：20%仓位

科创50ETF（588000）

今日创新高的股池个股：

无

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