忍不了，调仓了！

仓位变动：78%   →  78%  

账户净值：208.7万  →  208.2万

隔夜美股维持震荡，纳斯达克继续新高，苹果大涨。

港股到了三万点整数关口，这里有所压力，而且短期涨幅较大，毕竟指数不同于个股，难以短期持续性大涨，所以今天进行了调整，走势还是很健康。

A股这边创业板继续大涨，不过整个市场下跌的个股又超3000只。。。

今年创业板涨了超10%，但是市场赚钱却没有看起来那么容易，大部分都是成分股在涨。

比如创业板的第一大权重宁德时代涨了超16%，第三大权重东方财富今年涨了28%，对指数的贡献是很大的。

看着指数很热闹，但是今年个股中位数还跌了3%左右，算是非常分裂了。。。

其中最主要的原因还是机构抱团，基金持续爆卖，机构不差钱，而且不少机构去调研的时候，就会对某公司进行适当的交流，大家都觉得好就会一起买点，所以机构的共同持仓很多，形成了抱团效应。

其余没有被机构覆盖的品种，就比较难搞，像是没妈的孩子，除非基本面非常扎实，或者像安迪苏一样有消息刺激的才稍微好点。

昨晚苹果大涨，但是A股苹果产业链却接连出现闪崩的情况，昨天欧菲光突然盘中跳水之后，今日更大市值的蓝思科技，出现更猛烈跳水。蓝思近期刚完成150亿元的定增募资，不过定增价格才25块多，折价比较大。

像这类依靠单一大客户的，不算蛮好的生意模式，稍微一个砍单的谣言都可以把股价砸得稀碎。。。

目前情况，没啥太多办法，基金继续狂发，截止1月21日权益类公募基金募资已经超3200亿，近期几乎每天都有爆款、比例配售基金诞生，投资者买基热情高涨。

基金现在有的是资金，要么跟着基金干，要么就需要耐心等风来了。

今天市场继续割裂，个股跌多涨少，创业板黄白线再度拉开一度超过3%的幅度。

老赵今天进行了调仓，前期喊了很多次砍掉保利，一直没动就是想再等一下估值修复，没有想到等到的却是层层加码的调控。我本将心向明月，奈何明月照沟渠，昨天上海、深圳又加码调控，今天实在忍不了了，砍了保利，买了万达电影。

还好在保利上前面两波有所斩获，不然浪费了太多的时间。。。

万达电影的中期逻辑，前面已经讲了理由：

昨天因为强调核酸检测，不少人会选择就地过年，所以很多疫情受影响的品种都被砸了，万达也被砸了。

不过老赵也仔细想了一下，就地过年对电影院影响应该并不是很大，不回家过年，反而可能会去选择看电影。元旦的时候票房还超预期了，这个也是支撑老赵买进的原因之一。

但是市场有两个担心点：其一是电影院封禁，目前的处理措施算是规格比较高，再出现普遍性的疫情，难度较大，所以这个可能性较小。

其二是商誉减值，万达商誉不低，年底也有计提的可能，不过这个利空应该是已经体现在股价上了。而且根据最新的退市细则，公司不会带帽。

因为这两点还没落地，所以老赵也没有多买，如果落地老赵会选择再加仓。

其余持仓表现中规中矩，好莱客一度冲破60日线大涨，不过后面因为市场不太好有所回落；汤臣倍健表现不错，维持震荡，看样子是有冲新高的希望；安迪苏连续上涨之后，有所调整，再给他一点时间。

还好有这三个小细分品种，老赵才维持净值稳定并有所上涨。

龙马暂时也不受机构看重，今天回调不少，需要多点耐心；平安有点软，耐心等开门红数据了；招行比较强，老赵得到的消息是有不少基金是在加仓招行的，所以近期走得这么强势。 

目前疫情受益品种被市场炒得火热，比如做手套口罩的英科医疗，一年时间涨了几十倍，差不多算是一次性受益被炒得这么狠，有点过头了。

相反老赵觉得中期机会在于疫情受损品种上，如果受损品种后面还有砸盘，老赵会选择继续调仓或者加仓！

另外，说一下现在留言的朋友非常非常多，老赵因为要不断筛选优质个股，没有那么多精力全部覆盖回复，所以就挑选一些比较典型的留言，然后详细一些回复，留言里面也会有很多干货。

说个重要事情：公众号现在推送规则改了，很多朋友反映有时会收不到文章推送，大家可以按照下图指引把公众号设为星标，这样就不会错过推送了！

龙头股：招行银行、保利地产、贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、美的集团、片仔癀、海天味业、宁德时代、隆基股份、云南白药

二线蓝筹：用友网络、国电南瑞、汤臣倍健、安迪苏、龙马环卫

新能源：京山轻机、协鑫能科、天顺风能

底部反转：好莱客、喜临门

春季躁动：芯片ETF、5GETF、计算机ETF、军工龙头ETF、国防ETF、威海广泰

疫情复苏：上海机场、中国国航、丽江股份、万达电影