提醒！一个风险点

官某某：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

行情趋势： 短震荡

短线情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热）

仓位配置：30%（短线）/ 85%（中线）[仓位分开独立]

中线持仓躺着未动，分散持有细分龙头；现在板块之间轮动的很频繁，最忌讳哪个起来了追哪个，这样只会两头挨打；

明天开始，指数回撤的概率相比加速上涨更大，从这个角度来看，军工、稀土有着与白酒类似的属性，进攻能与指数共振，指数下跌又带防御属性；

1.稀土还是关注焦点个股如北方稀土、盛和资源的回踩；不同以往，本来涨价驱动力更多是来自于需求侧，持续性相对中线。

2.军工板块随着20Q3行业进入高景气度阶段，Q4机构配置比例继续上升，但目前板块机构配置比例，距离峰值仍有65%的空间；

主动型基金Q4持股比例最高的前几名依次是：中航光电、振华科技、中航沈飞、火炬电子、航发动力、中航机电等；

分别代表了某一细分领域的龙头，后续仍有较大机构增配趋势。

祝好！

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