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地区 | 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 中国 | 上证指数 | 3569 | -1.52% | 深证指数 | 15352 | -2.28% | 创业板指 | 3258 | -2.89% | 恒生指数 | 29391 | -2.55% | 美国 | 纳斯达克综合 | 13626 | -0.07% | 欧洲 | 法国CAC40 | 5523 | 0.93% | 欧洲 | 德国DAX30 | 13870 | 0.66% | 亚洲 | 日经225 | 28546 | -0.96% |
供给受限+需求旺盛，面板行业高景气延续！
【题材前瞻】面板 政策评估：★★★★☆ 根据奥维睿沃2021年1月TV面板价格快报（下旬版）数据，主流电视面板尺寸（32/39.5/43/50/55/65/75）1月结算价格较12月分别环比上涨6.35%/4.17%/4.50%/4.58%/3.43%/2.22%/1.54%，涨幅再超前次预期；受LCD面板上游供应链玻璃和IC缺货以及下游需求持续旺盛的影响，预计2021年2月主流电视面板尺寸（32/39.5/43/50/55/65/75）涨价态势将持续；考虑到面板厂商上游供应链恢复需要时间，叠加2021年三月份开始大型体育赛事相继举办预期对国内外需求进一步提振的影响，判断TV面板价格涨价态势将延续至2021Q2。 市场评估：★★☆☆☆ 龙头成长性确定，配置优势凸显。 强势龙头：TCL科技（000100） 公司预计2020年实现归母净利润42-44.6亿元（YoY 60%-70%），超出市场预期，高增长得益于：1)大尺寸面板价格自2020年5月以来加速上涨；2)产业金融及投资业务投资收益良好。公司收购三星苏州厂的事项正在按计划推进，预计2021年将带来业务收入增长和效益贡献。公司有望借此机会进一步增强规模优势、丰富产品结构，同时逐步提升在IT市场的产能布局。 操作策略：华泰证券胡剑等在《20年净利超预期，逐步丰富IT布局》（2021-1-12）一文中给予 买入 评级，目标价11.08元。 风险提示：韩厂退出慢于预期；下游需求不及预期；产能爬坡慢于预期。 【金股池】 ![]()
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可转债申购：美力转债 可转债上市：暂无
【重大事项】 比亚迪 002594：高管李柯拟减持不超过公司不超100万股A股亿纬锂能 300014：公司及控股股东拟18亿元认购华友钴业定增股票远东股份 600869：与小牛电动签订9亿元意向战略采购协议激智科技 300566：股东拟转让5％公司股份引入战投小米科技富瀚微 300613：拟购买SoC芯片公司眸芯科技32.43％股权京东方A 000725：拟63.4亿元受让绵阳京东方部分股权 持股比例增至90.42％南极电商 002127：已耗资7亿元回购公司股份本次股份回购方案完成德新交运 603032：预计2020年度净利润亏损600万元-900万元 可能被实施退市风险警示*ST新亿 600145：涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司立案调查
【定增重组】
万盛股份 603010：筹划重大事项 1月27日开市起继续停牌中公教育 002607：拟定增募资不超60亿元 用于怀柔学习基地建设等项目 雅化集团 002497：披露定增情况：华夏基金、易方达及南方基金等参投
【增持减持】 新坐标 603040：拟以2500万元-5000万元回购股份米奥会展 300795：实控人和部分高管拟合计增持73万股-146万股 增持价不高于22元/股华灿光电 300323：拟授予激励对象限制性股票2244.83万股博睿数据 688229：拟推151.55万股限制性股票激励计划大参林 603233：控股股东一致行动人拟合计减持不超2.86％公司股份海峡环保 603817：瑞力投资拟减持不超4.99％股权
现在市场很魔幻，虽然大盘昨天暴跌，但红盘数近1500家，全市场中位数是-0.6%，而前天指数红的，中位数是-1.98%，神经病的一个市场。
从板块上看，军工、白酒、大金融是“拉胯三剑客”！白酒又喝醉了，军工全线跌停潮，券商只会骗炮，明明是牛市，券商竟然这个表现，令人目瞪口呆。
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易纲重磅发声！货币政策继续支持经济 不会过早退出
点评：昨天市场大跌主因有两个，一是央行马俊发出预警信号，楼市和股市的资产有泡沫，引发市场对货币政策收紧的担忧；二是央妈连续逆回购操作，昨天还回笼了700亿，本周一共8000多亿流动性到期，这个操作让市场迷惑。
由于临近春节了，资金面开始紧张，这几天隔夜回购利率升到2.5%以上，昨天下午都借到了6%以上。大家知道，流动性收紧会是今年最大的投资风险，虽然中央多次强调“不急拐弯”，但一旦要拐了，够市场喝一壶的！
不过，盘后央行行长易纲给大家吃定心丸，他在达沃斯论坛表示，中国货币政策将继续支持经济，不会过早退出支持政策。说明货币政策还没转向，至少一季度不会，那春季行情还有得玩！
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刚打了一巴掌，就送来一颗糖，这才叫亲妈。央妈也是用心良苦，既要，又要，还要...玩的还是老一套！既怕股市出现泡沫不可收拾，但也不想市场走熊，所以涨多了就敲打，跌了就老乡别走。
对于机构抱团股，又可以松一口气；既然易纲出来表态，今天部分品种要修复了，看哪个板块率先反扑吧。其实，大盘涨了这么多，调整也是很正常的，大A节前攻势还没走完，不要怂！
提速了！证监会同意5家企业科创板IPO注册
点评：最近股市行情不错，很多人忽视了IPO数量，但不知不觉提速了；上周科创板还是4家，去年底是3家，现在就到5家了。现在每周创业板4家，主板也是4家，科创板变成5家，总共达到13家，这速度厉害了！
还有一件事，易纲回应蚂蚁集团IPO会否重启，他强调“遵循正常的法律程序，将会有结果。”这句话值得细品！实际上这是一种默认，蚂蚁金服重新上市只是时间问题，最快今年可能启动。
不过，蚂蚁是去主板，还是重回科创板，还依然有悬念。根据外媒的爆料，蚂蚁重启IP0市值可能万亿左右，比之前2.3万亿下降60%，这是好事啊，等于给二次市场让利了，蚂蚁概念的恒生电子、君正集团，新华保险等可以关注。
为什么不担心慢牛结束，原因就是A股还有各种使命，既要支持实体经济，又要不断发IPO，还要做蓄水池，慢牛才是符合各方利益的！
上海“严打”茅台加价：售价超1499元即没收
点评：茅台又摊上事了，上海要严打茅台加价销售，价格超过指导价1499元即没收并另处罚款，这个够狠的。但问题是，1499普通人能买到吗？买到的是真货吗？尤其快过年了，这个控价有点不切实际。
这个严打是批发的价格，对茅台出厂价没有影响，对业绩也不会有影响。但这时候高调出来打压，要的是杀鸡儆猴的效果，对其它白酒起到压制作用，不予许乱涨价！没有了涨价预期，对白酒板块自然是利空！
茅台不是生活必需品，不管1500一瓶，3000块钱一瓶，哪怕1万块钱一瓶，对老百姓生活也没多大影响。目前茅台压制涨价，利润让二道贩子给赚了，不符合股东利益，应该允许涨价；但公款消费茅台必须严打，这才是真正的市场化啊。
有人说，监管部门用同样的方法管理下房价，比如上海超过5万一平米就没收，效果肯定立竿见影，要不领导们试试？昨天外资大幅甩卖茅台、五粮液、洋河等头部白酒股，看来又先知先觉了。
券商人士：未出现两融平仓预警客户数量大增的情况
点评：这个两融平仓预警客户大增的消息，把券商吓尿了，昨天东方财富崩了，其它券商也半死不活！原因是抱团股虹吸太强了，很多中小盘股无人问津，很多融资客快爆仓了。
目前市场的两融余额，达到5178股灾以来的最高位，确实挺微妙的。一边是头部抱团的拥挤，一旦泡沫破裂，杀下来会很可怕；另一边剩下的3000只失去流动性，不但融不到钱，融资客、大股东质押也可能爆仓，这是村里不愿意看到的！
但市场也很难平衡，前日是大票抱团，小票杀的猛；昨天是抱团杀的狠，小票也挺惨，盘面操作难度不小，对融资客是雪上加霜！虽然券商人士出来否认，说平仓预警客户并未增加，但上交所暂停500etf融券，说明压力肯定有的，就看怎么去解决隐患了。
晚间有两大利好：第一，券商人士：并未出现两融平仓预警客户数量大增的情况；第二、易纲表示，货币政策继续支持经济，不会过早退出！
今天看，大盘会修复性上涨，但也不宜乐观；昨天刚被暴打一顿，以现在的市场氛围，很难一下满血复活的，市场可能还要洗下盘，回到20日线3550线。
昨天本来要减仓的，但跌下去又把仓位加满了，没执行纪律啊。今天反弹减仓一部分，毕竟，牛市才是很多人赔钱的根源，尤其是高潮时！
对市场当然不悲观，越是牛市，越需要小心求证、如履薄冰...这样才能守住胜利的果实，猥琐一点不是错，你们说对吧。
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