提醒，TOP10基金调仓了！

官某某：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

随着央妈“报警”+流动性释放，市场今天如期反抽；

流动性危机缓解后，后市只要国内政策不急转弯，美股不出现20年3月的急跌，后市将回归一段时间箱体震荡；

上述2个条件都不发生，就在上面的黄色箱体震，发生一个就回到下面蓝色箱体震。

1月中旬后，不少TOP10基金开始调仓，调仓是好现象，就怕只出不进；近期调整最明显的板块属新能源；

从周末公布的业绩情况来看，东方日升业绩少了8成、龙头隆基股份业绩也不及预期；

20年靠重仓新能源板块，摘得股票型基金冠军的汇丰汇丰晋信低碳先锋，周末也给持有人写了一封信，从中我们也能看到调仓的趋势:

这段话翻译过来就是：现在新能源板块一些公司估值已经没法看了；

这段话翻译过来就是：我们要做高低切了，21年看好经济复苏的顺周期赛道；

顺周期首当其冲的化工板块，1月中旬指数调整后，化工板块重心逆势抬高；

此外，电影、旅游、餐饮、酒店的业绩已经被市场充分消化，吸引部分资金高低切换；

市场有这样的调仓切换，就是一种良性的循环；现在市场好的一点是，有特别高的板块，也有特别低的板块，资金能够形成切换；

这样，指数不易崩。

行情趋势： 短震荡

短线情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热）

仓位配置：10%（短线）/ 95%（中线）[仓位分开独立]

中线持仓捂股未动；两只备选跟踪中线今天飞了，有点XX...

化工材料板块，近期还比较有潜力的跟踪标的：

东材科技：光学膜和电子材料进入放量期，业绩确定性高增长。

公司前瞻性布局的光学基膜通过内生（江苏东材）和外延（胜通光科）即将迎来10万吨/年的产能，奠定未来两年业绩高增长20年8月公告定增预案，拟建光学功能膜和电子材料将于2022年释放业绩，2022~2022年 CAGR约54%。

昊华科技：化工领域中难得的科技股；

公司核心产品PTFE受益于5 建设带动覆铜板需求增加、电子特气受益于半导体和面板产能向大陆转移，市场空间较大；

另外公司的军工配套业务包括航空轮胎、航空航天配套密封件、航空有机玻璃、化学推进剂、整船配套涂料等，技术壁垒高、客户依赖度高。

板块大趋势龙：万华化学、龙蟒佰利。

祝好！

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