顶级游资抱团，真男人来了！

今天复盘，还是要从上海机场说起。

这种抱团股票，一旦逻辑出问题了，下跌风险是非常大的。

但是，今天我从两个角度分析上海机场，大家看它的净资产是每股15.4元，虽然股价接近三个跌停，但是今天它的市净率依然达到了近4倍（市净率=股价➗每股净资产）。

4倍的市净率，不算便宜的，然后大家再看一下茅台，它的市净率接近10倍，五粮液是15倍的市净率。

国内半导体龙头企业，中芯国际5倍的市净率，对比五粮液，一点也不贵吧。他们一个还是科技龙头，行业高超速增长，一个是消费股。

大家再看一下中国建筑、万科，还有一些小市值的消费和医药。同样逻辑的股票，没有抱团的，估值很便宜，抱团的股票，估值都不便宜。

所以客观来讲，现在抱团的股票是市场最主要存在泡沫的方向，过去两个多月，抱团股经过一轮主升浪，同时，小市值股票，几乎每天都在下跌，一正一反，市场基本面肯定在发生变化。

科技股，今天千亿市值的科大讯飞盘中闪崩跌停，这个同样也可看成是大市值的抱团股票。

我想说的是，往往在行情好的时候，主升浪的股票通常会出各种利好，很少出利空的。往往市场跌的时候，会有各种利空被爆出来。这是炒股的经验。

回到上海机场，它今年业绩亏损的利空，其实市场早就知道，难道真是因为签了一个协议，就导致股价三个跌停吗？

我认为根本的原因是之前抱团股票主升浪，市场看的是机会，大家对未来都比较乐观，所以对风险是视而不见的。

上海机场的基本面，应该早就发生变化了，但是等到2月份才发酵，这个阶段，说明抱团筹码已经开始松动，之前被掩盖的悲观预期和各种利空可能会逐步释放出来。

那么市场可能存在一种情况，上海机场暴雷可能仅仅是抱团股票出现风险的开始，有可能接下来半年，会有很多此前涨幅较大的龙头公司，爆出被大家忽视的风险。

所以之前大盘突破3600点的时候，我没有推荐一只中线股票，只是上个星期，小买了一点比亚迪，小赚一点。

今天在一个小群里交流，顶级的游资，最近连续9个交易日是亏钱的。

他们是既配置了抱团股票，也参与题材股的。

很显然，现在我们处于市场的调整周期。

但是，我要强调的是，如果上海机场只是暴雷的开始，那么抱团股票的调整可能才刚刚开始。

但是，小市值股票，题材股的情绪，已经调整一个多月了。

大家可以看一下郑州煤电的走势，它之前，很多游资是天天吃肉，它之后，就开始控制不住风险了。

一年总共才12个月，题材股已经被干翻，踩在地板上摩擦了一个多月。

据我在圈子内的交流，游资也快受不了了，已经有人可能在准备发动新的一轮攻势了。

游资也会抱团的，现在就差出现一只最核心的龙头股票。

刚开始，最强的股票肯定是需要无可挑剔，最硬的逻辑的。

我今天看盛和资源缩量2连板，有点像2019年漫步者的最后一波主升浪走势。

当时漫步者是炒作无线耳机概念。

这次盛和资源是炒作稀土，因为缅甸是最主要的稀土出口国，现在美国已经定性，缅甸军政府发动了政变，所以缅甸很可能会封关，自然就不能对外出口稀土了。

近期稀土价格也是在不断上涨，市场正在走这一预期。

我记得当时炒郑州煤电，是因为煤炭涨价和最冷的冬天的预期，煤炭的业绩也确实有所反转，最近陕西黑猫不就很强势啊。

黑猫和稀土是一类逻辑，都是周期行业，上游原材料的涨价。

包括新能源汽车产业链，也是利好稀土，还有锂电、锂矿的，最近这个大方向走的比较强。

行情是慢慢走好的，抱团龙头股票走弱了，我觉得应该留意游资抱团的情绪题材股出现，这是2月份的一个方向。