孙哥笔记:去浮躁情绪,重产业逻辑

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关。

大涨一周后，今日仍有150+的涨停，市场做多情绪依然高涨，但是因疫情应运而生的高位概念个股开始产生大面积的分歧。市场亏钱效应第一次出现，值得铭记。

暂且把市场风口归为两类：疫情概念和非疫情概念。

非疫情概念：

新能源车（特斯拉）。特斯拉美股趋势性上涨影响和节前A股市场打下夯实的基础，这也是节后唯一一条敢与疫情概念比肩的大线，这在之前复盘中我也有反复提示。所以在今日疫情概念分歧时，我在午盘提示低吸 参见：孙哥交易室：谨防一地鸡毛。该板块午后果断篡位，板块相关涨停个股多达30多只。目前来看，奥特佳、道恩股份、秀强股份是前排先锋，而模塑科技有点节前星期六的味道。

卫星导航。虽然有星链计划和北斗系统商用的前瞻，但是近日走强还是得益于马斯克计划大放卫星的感召。这在一定程度上也是基于特斯拉的服务，论线条强度还是得以特斯拉新能源车为参照，多以伴随特斯拉新能源车走中级行情。

农业。有1月份CPI高企的因素，也有疫情防控带来的生鲜配送趋紧，今日爆发。节前转基因概念龙头蛇尾的表现在节后疫情概念大热时一度沉寂，今日借抗疫医药股重挫之时站了出来。不过能否借此当道，还需持续观察。

疫情概念：

医药+防护+检测+医废处理：很多逻辑在疫情一开始就存在，但是经过这么一段暴涨，估值的泡沫不知道要多久才能慢慢消化掉。所以现在忽略所谓的正宗性，看盘面资金说话。目前市场上还有一些接力情绪在，看重的是疫情还会继续以及复工后的口罩防护需求。周末各种企业加入到口罩生产，连比亚迪都加入到口罩生产序列，那么作为股票里的口罩股还有多少稀缺性？

抗疫医药（特效药）：占据今日跌幅榜，大部分生物医药个股是被情绪催涨，昨天我以鲁抗医药为例说明了靠历史股性和情绪推动的药物后面要主杀，不要冒然去承接，大部分个股也许会是后期很长时间内的高点。当然里面也有跟随错杀的个股，若真的“解药”被研发面世，相关个股还有最后的疯狂，所以不排除市场对于预期较大的特效药会下一些赌注。边走边看吧。

在线经济（在线教育、远程办公、互联网游戏等）。因疫情发展恶化得以亮眼，今日也出现较大分歧回调，这个分支的直接受益者依赖于疫情发展变化，在线教育现阶段来看还能持续性受益，不过催生出来的云种类不容小觑，三五互联、会畅通讯、方直科技在众多疫情高位个股炸板中还能回封，总有它被市场认可的一面。如果此次疫情对云产业形成一次深远的推动，也算柳暗花明。

关于明天

2900点附近只要稳住，交易性还会继续存在，但是短线情绪性的板块要防多杀多，有产业逻辑的个股安全性更好，整体节奏需要进行高低切换。也就是说去浮躁情绪，重产业逻辑。

关注抗疫题材里资金溢出效应。一是流向新能源车板块，核心围绕特斯拉，该板块短期受美股走势影响较多，今天从抗疫医药分流出来的资金也是押注今晚美股那边的大涨。二是继续向科技的一些分支流动，云品种、卫星都存在反复的机会。盘后数据显示机构大买的鸿合科技为在线教育继续增添信心。

跳开具体的题材，要特别注意科创板。就市场自然生长的力量来说，科创板是今年1月份来最具暴力最核心的板块，每一个市场思维在科创板上都会对应放大。中微公司、澜起科技，这些头部公司的千亿市值就是在引领估值与产业方向。

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