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官某某：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。 指数暴跌，2000+个股上涨的一天，涨跌家数比1：1，这是股灾么？不，是目前市场结构的问题。这两年，我们经历了科技股的疯狂上涨和大回调、医药疫苗股的疯狂上涨和大回调等一些列权重板块的大波动，目前也是如此，局部大波动。
第一，号称“世界第三大酒庄”的张坤基金等开始限购，而这些基金正是重仓配置了白酒、光伏、新能源车等的重仓基金；头部公募接到指示：做好ZZ站位、支持科技创新行业融资发展，会议上点名了易方达炒翻白酒，就有了现在的限购；
第二，香港提高印花税，这算是一个“黑天鹅”事件了，今天市场的情绪放大器，主要是抱团死贵死贵的板块；有读者中午问：香港市场加税，跟大A有啥关系，或者应该利好A股啊？好比两个赌场，A股是10赔1，港股是1赔1，港股今天提高抽水比例，玩港股的资金，虽然嘴上骂1赔1的市场，但还是不会去10赔1的市场。在情绪面前，所谓的支撑点位都是纸糊的，所以我也不会去划线找所谓的支撑点，意义不大；
对于今天上涨的那2000支个股，也无需去羡慕，这些面大部分都是20年Q4跌到沟里的，其实也说明目前市场有一半的个股，估值不那么贵了；
但是，上面提到的市场几大抱团板块，这里还不能说跌到位，后续还有调整空间， 对指数还有压制；
如果现在的趋势持仓，不是这几大抱团高估板块，今天跌幅在3个点左右的，今天其实没啥好抱怨的，这个市场千千万万人都在，你不是一个人。
如果剔除最头部的100家估值有点贵的公司，A股至少还有200家公司是值得价投的；年后的“日光基”现象仍然在，据统计目前待入场基金规模在8000亿+；如果找不到能够替代这200家的公司，基金的资金流入方向散不到哪里去；
牛年市场的开局，虽然迎来当头一棒；但目前多关注一下自己的持仓结构，不要人云亦云；21年刚开始，十四五刚开始，当下市场并未到情绪疯狂见顶的地步，这里形成中长期顶部的可能性是极低的；看清目前市场的这种结构性，后市最大的可能：继续形成新的震荡箱体，用箱体套路消化疯狂的上涨和恐慌的下跌；
行情趋势： 下跌 市场情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热） 仓位配置：20%（短线）/ 90%（中线）[仓位分开独立] 市场情绪回落到冰点，今天涨幅靠前的第三代半导体、软件、低位芯片，类似于昨天的军工板块，都是对两会的预期；
在两会正式给出一个定调之前，这些板块还是以资金的轮动埋伏为主，持续性还要看两会能给予多大的预期差政策；
顺周期方向，这个昨天复盘提到了，今天不会碰，毕竟通胀主导的逻辑，在持续性上还是比需求主导的要弱，情绪成分更大；
明天顺周期方向的情绪，夜盘金属期货价格对明天板块情绪参考意义，整体来说，化工还是比有色金属强；
整体上，大票搭的这个台子，短期被捅破了，小盘情绪不会太好；在大票连续杀跌后，若是反抽起来，对小盘会造成吸血，明天顺周期值博率不高。
医美方向，朗姿、华熙、昊海主要是市场风格影响，跟着大票跌；但板块内部的小票，如：览海医疗、苏宁环球、悦心健康、朗姿股份、鲁商发展都相对强势；资金对板块的认可度还是很高；短线持仓上，仅2层仓位在医美；砍掉锂电，虽然碳酸锂价格今天仍然在涨，但是目前板块情绪大于一切，待抱团板块企稳后再观察。![]()
中线组合，年后受市场风格影响回撤不少；今天没有操作，主要是不会卖在情绪集中释放的时刻； 而且，年前已对中线组合做了行业配置的调整，目前持仓上并无核心板块板块的标的； 后续偏向市场形成性的箱体，然后根据两会指引做适当行业调仓换股，战斗人员请就位，随时准备出击！
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