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原创：龙哥   龙哥股票   2021-03-02 - 小 + 大

龙哥股票 注：文章为龙哥原创，微信公众号“龙哥股票”，ID“lggupiao”，转载请注明出处。文中涉及个股，仅作为参考用，非荐股。 3月开门红，是个好兆头，这一波稀土从节前持股到节后，老师们应该都是吃到了大肉，3月龙哥继续看好顺周期，订阅策略，龙哥继续带你翻倍！ 龙哥策略订阅扫描下方二维码 （有问题可以留言，或者联系助理） ✦早盘市场 熟悉的剧本，大涨隔日就坑，也不用悲观，这样的情况在指数历次筑底的过程中是比较常见的。 关于指数这块昨天龙哥也和大家做了分享，只是二次探底的时间来的比较早，那么接下来需要注意的是二次探底的深度是不是会超过2月26日，如果超过了，而且是以大阴线的形式出现，这个筑底的过程就要拉长了，甚至会出现第三次探底。 ✦交易+思路 1）周期股 龙哥昨天的作业只分享了连板的思路和交易机会，所以这里再做一个补充。 首先明确一点：周期主线不变，3月依然是市场最核心的方向。 稀土其实节后就有政策吹风了，：2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标出炉，分别为8.4、8.1万吨，较2020年同期分别增加1.75、1.8万吨。政策指标上实际也是倾向于四川、江西及轻稀土南方稀土、江铜、五矿等指标增幅更大，北方稀土指标增幅略小些。对盛和资源，包钢稀土有利。 那么接下来，还会有第二批指标出炉，板块还有机会。 昨天盘中属于火上浇油，但是给交易上带来了不少麻烦。 首先原来计划调整后再关注的思路再次被延后，政策续命，拔苗助长，对于资金面的考验是比较大，市场需要源源不断的资金来支撑，但是目前处于两会前夕，各种两会概念不断异动，分流资金，实际上调整也是一种比较好的蓄力，两会结束后开启二波，可以走的更长。 那么这样情况出现了，我们的思路也就转变了，板块全是名牌，没有预期差了，选择上确实难度不大，无非就是要切换，去弱留强了，化工这边华华昌化工跌停，鄂尔多斯成为补涨的核心，小盘连板这边还有个北矿科技打先锋。盛和资源回调，包钢上位。 所以直接切换即可。 2）碳中和 环保，低碳这块之前作业分享过潜伏标的，思路很超前，但是选择上不是太好，没有收获到暴利20cm，那么无论是不是收获，这个阶段已经结束了，板块今天正式亮相，持续性有待考验，不过二板晋级的目前看都还不错。 环保的转债也被挖掘了，所以后排没有太大的意思了。 3）芯片 汽车缺芯，手机缺芯，不过好消息是，美国设备商恢复中芯国际供应，大摩上调中芯国际港股股价到31.8港元，上涨空间34%。 部分美帝公司已经拿到了许可证，许可证以10nm为分界点，14nm及以上工艺制程相关产品获得许可，10nm及以下节点未拿到许可证； 目前看14nm也拿到许可证，大超预期，这意味着中芯国际在先进制程领域的发展还将继续，公司会持续享受14nm这个长工艺节点的红利，同时意味着国内晶圆厂存储厂未来的扩产可见度及确定性进一步提升。 核心在设备和材料，晶圆制造，比如北方华创，士兰微，新洁能，今天新洁能烂一点我觉得问题不大。 3）机构观点 下面补充一些机构观点，大家做个参考。 机械：预计2021年挖机海外增速50-100%，国内增速10%，环保升级和更新换代的需求维持高位，目前估值不贵，建议关注工程机械三巨头。郑煤机的汽车零部件业务中的48V电机前景广阔，持续推荐。山东威达作为电动工具影子股，PEG小于1，作为中小盘的优质股推荐。 军工：目前板块处于底部盘整的状态，但改革持续推进，景气度不改向上趋势，订单饱满，扩产趋势明显。实战化训练会持续推进，促进了新老装备的换代和弹药、导弹等的消耗。关注供需拐点和成长的起点，从产品型往平台型转变的公司。 电新：确定性最高的还是硅料和硅片环节，组件环节要等到玻璃、海运等成本下降才有机会。逆变器的固德威在开拓日本和北美的高端市场。东方日升发布了600W+的HJT组件产品。看好客户优质、向一线跃迁的第二梯队电池企业，推荐亿纬锂能。供需对电动车行业的影响大于原材料涨价带来的影响，上游材料的涨价会往动力电池涨价传导，给板块带来催化剂。首推宁德时代，今明两年的出货量都有望翻番。 创世纪：公司凭借性价比优势，在苹果厂商中市占率40%，非苹果市占率接近30%。逻辑：在苹果厂商内的渗透率提升，非苹果产业链复苏，3C机床市场规模100亿。未来主要还是做通用机床的立式加工中心，市场规模300亿往上，公司市占率3%。两部分业务技术高度同源，苹果厂商这边都是大客户，采用直销，通用机床小客户多。今年产能从去年的2000台可以提升到3000台。制造业景气下资本开支维持，建议关注埃斯顿和创世纪。利润6.5、9亿，35倍pe，看到30元。 京运通：新材料业务，生产硅片。目前产能8gw 满产。10+24Gw的新增产能。12gw第一期，12gw的第二期在三年后。出货量今年14GW，明年30gw。硅片净利润6-7亿，明年15亿，总利润9.5、17.5亿。作为二线龙头，peg小于1，持续推荐 点这里，超优惠A股开户福利：财运不佳？换个炒股账户，降低交易费用！

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