紧急提醒，调仓了！

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2021-03-03 - 小 + 大

今天这根大阳线，就像接连经历了很长时间绵绵细雨的江南，到处湿漉漉的，突然，出现了一天大太阳，艳阳高照，万物生长。 对于股市，最大的利空是股价不断创新低，最大的利好是股价创新高。 当然，今天多头火力全开，背后还是有很多逻辑的，且听我仔细说来。 先事先说明一下，板块点评方向，一般我都是围绕上图《大鹏趋势日报》的自选板块和自选股。 第一个方向：周期股。 两会热门议题碳中和，逻辑上，会减少大部分上游周期行业公司的供给。 商务部说稀土只卖出了土的价格，没有卖出稀的价格。一方面，肯定会提高稀土产品的“含金质量”，另一方面，有涨价预期。 本周周期最强的细分方向是稀土，包钢股份两周累计涨幅60%。 目前稀土的龙头是章源钨业，大家看它的技术走势，第一次7天5板的走势算第一波主升浪，最近3连板算第二波新高。 章源钨业有点像之前的陕西黑猫，所以今天股价再创新高，龙虎榜显示有机构买入。有很多机构看好周期股，也会买龙头的趋势突破。 虽然说现在市场的高度龙头是4连板的一拖股份，农村振兴概念，还有碳交易中材节能4连板。 但是，叠加昨天晚上商品期货的暴动，我认为，最核心的，还是周期股这条线路，你们看，章源钨业能走第二波，还有盘面上，其他后排的周期股承接很好，说明市场资金中期很看好周期。 当然，我不是推荐章源钨业，龙头加速板，第二天如果开板，分歧会很大，这票暂时没有我的买点了。 今天我在午评也说了，周期股是轮涨的，比方说现在已经大涨的稀土，我会谨慎一些，等周期分化的时候，我可能会加仓铜、铝这些。 第二个方向：低估值防守板块，银行卡位地产。 利好来至昨天郭树清的讲话。 郭主席认为金融资的金融杠杆率明显下降，金融资产盲目扩张得到根本扭转，意思是银行资产现在良性大大提高了。 2017年至2020年，银行业和保险业总资产年均增速分别为8.3%和11.4%，大体只有2009年至2016年间年均增速的一半。金融体系内部空转的同业资产占比大幅度下降。 关于当前信贷，郭树清表示，今年整个市场利率在回升，估计贷款的利率也会有回升，可能会有所调整，但是总的来说，利率还是比较低的。 银行是少数受益于利率上升的行业。如果经济持续复苏，那么息差必然改善，资产质量改善，银行板块的估值大概率会有所修复。 明人不说暗话，今天在午评也说了看好银行，早上我降低了万科的仓位，调仓买入了南京银行。 我喜欢做创历史新高的，杭州银行也挺不错，今天也配置了一些，不过主仓位在南京上，我准备先拿一个波段。 因为市场的钱是有限的，低估值的方向，地产、银行、保险，三个只选一个方向，所以我认为今天地产被银行卡位了。 第三个方向：消费还是香饽饽。 茅台今天终于反弹了，涨3.98%，中阳线，说明春节之后核心抱团股票的杀跌，暂时会缓一缓了。 先看反弹，至于反弹之后还会不会杀，那也要验证压力位后再看。 我肯定不会买茅台，但可以关注消费一线，比如医美这个赛道，行业景气非常好，现在市场给的估值很高。 消费是最容易出牛股的，盐津铺子，最近因为一个股权激励，大股东定了未来三年营收增长率不低于28%、62%、104%，扣非净利润增长率分别不低于42%、101%、186%。 于是股价连续三个涨停，股价很快扭转趋势向上，一般这种消费股趋势反转，中长线，都是有翻倍预期的，所以值得重视。 最后总结，周期、银行、消费，这三个方向是当前市场基本面和趋势最好的方向，如有异议，可以留言讨论。 操作上，我今天加大了仓位，如果两会释放一些政策利好，止住市场下跌，那么这里有些股票很可能会有趋势的行情。 扫码关注鹏哥唯一午评号 今晚就到这，剩下的时间交给留言区，拒绝白嫖，大家记得点“在看”，赞人气。

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