​大放水啦！周末6大消息影响下周股市（附股+点评）

原创：鱼小姐   鱼小姐的股事   2021-03-07 - 小 + 大

春节后的市场表现，昨天做了个总结： 《V型反转啦！！！》 短期市场情况，我个人认为调整还不够充分，至于周五的情形，还需下周一二的确认，待到市场进入较明确的震荡区间，再参与或许是较好的安排。 越跌越买的左侧交易，需要有源源不断的资金支持，有条件的话，可关注均线支持情况分仓操作。 复盘了感兴趣的ETF，直觉创50、半导体有点意思~ …… 周末影响市场的重要资讯。 1、拜登1.9万亿美元刺激计划获通过 点评：1.9 万亿美元，这一数字占2020年美国名义GDP的9.1%，刺激方案主要内容或仍是现金支付、失业救济等转移支付。中金公司分析指出，在整体疫情防控和疫苗接种顺利的大背景下，拜登新一轮财政刺激推出对于包括美股市场、美债利率在内的美国资产都将起到支撑效果。 广发分析指出：未来一个季度在第三轮财政刺激落地下，海外市场有望再度迎来一轮风险偏好提升行情。此间，美股继续保持涨势、美元再度走弱、国际定价的大宗商品(有色、原油等)也有望表现积极。不过，第三轮财政刺激的效力大概率在二季度末到三季度初显著减弱。一旦群体免疫实现后，财政与货币政策一起转向，美股大概率出现一波调整，因此三季度美国或出现股债齐跌。 市场策略上，未来还处在对风格极化后的消化阶段，无论是海外的实际利率上升还是国内的防风险压力，都使得高估值品种更易受到来自流动性总量的压力。因此，尽管抱团股近期剧烈回调后部分品种技术上有反弹要求，但更多是短期博弈价值，配置型资金还应保持更多的耐心。 2、3月5日，ZL李代表GWY作政府工作报告。 点评：2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。政府经济工作目标在两会阐述经济目标较为保守、货币政策很难转向，政府主要任务是推动经济向高质量发展迈进。对中小企业的支持一如既往，尊重各个市场主体，同时认同企业家精神。政府对企业的支持使用了更详细的政策阐述，展现了比以往更务实的作风。 3、大大：加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域“卡脖子”问题 点评：医药行业估值水平（PE-TTM）为44倍，相对全部A股溢价率为129%，相对剔除银行后全部A股溢价率为66%，相对沪深300溢价率为178%。 2021年初以来至今医药行业下跌，高景气赛道的龙头股也在年后经历大幅回调，爱美客、通策医疗等回调超过30%，康泰生物、药明康德、片仔癀等也经历较大调整，目前部分大市值龙头平均估值在50-60倍，性价比逐步显现。 医药行业中长期看好“创新”和“自主消费”两条优质赛道的核心资产： （1）创新主线： 1）创新药：重点看好恒瑞医药、中国生物制药、君实生物、贝达药业、泽璟制药、康弘药业、前沿生物等；转型创新看好康辰药业、冠昊生物、博瑞医药、海普瑞、科伦药业、亿帆医药等； 2）CRO/CDMO (CXO)：重点看好药明康德、药明生物、泰格医药、凯莱英、博腾股份、九洲药业、美迪西、药石科技等； 3）创新疫苗：重点看好康泰生物、智飞生物、康华生物等； 4）创新器械：重点看好迈瑞医疗、健帆生物、佰仁医疗、南微医学、安图生物、爱博医疗、伟思医疗等； 5）创新模式：重点看好大参林、一心堂、老百姓、益丰药房、平安好医生、健麾信息、九州通、上海医药、柳药股份等；6）创新检测：重点看好华大基因、金域医学等。 （2）自主消费主线： 1）自费生物药：重点看好长春高新、我武生物等； 2）血制品：重点看好卫光生物、双林生物、华兰生物、天坛生物等； 3）中药消费品：重点看好片仔癀、云南白药等； 4）医美板块：重点看好爱美客、华熙生物等； 5）连锁医疗服务：重点看好通策医疗、爱尔眼科、美年健康等。 4、ZL李：培育壮大节能环保产业 提高绿色低碳发展水平 点评：环保产业是战略新兴产业，大力发展环保产业，是我国统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护的重要举措。行业竞争格局（过年2年来的行业出清）、投融资环境（国家绿色发展基金等）也呈持续向好态势，环保行业看点在于业绩反转+估值修复的戴维斯双击行情。 景气度高的有大固废、国六、清洁能源、水环境治理等板块，相关个股：蓝晓科技、维尔利、盈峰环境、长青集团、高能环境、艾可蓝等。 5、券业大利好！时隔17年，一办法修订：取消强制评级、强化流动性管理！ 点评：政府工作报告提出稳步推进注册制改革，完善常态化退市机制，加强债券市场建设，更好发挥多层次资本市场作用，拓展市场主体融资渠道。 上周五证券板块涨幅居前。中长期来看，券商板块将持续受益于政策红利的释放，考虑板块目前估值仍处历史中低水平、业绩增长抬升行业α，板块具备估值上行修复空间较大。相关公司：互联网龙头券商东方财富、龙头券商中信证券、华泰证券。 6、重卡销量连续11个月刷新纪录！经销商：3月还会大提升 点评：2021年重卡行业销量或再次超出市场预期，分析认为2月重卡销量创历史当月新高主要有几个原因推动： (1)春季开工预期较高，工程重卡需求恢复较快，叠加支线治超区域增多，放大工程车需求。(2)春节期间工业企业停工时间较短，工业产成品有基础的运输需求。 (3)春节前后民生物流需求提供基本支撑。 (4)支线治超对物流重卡亦有带动，车辆基础需求较高。 (5)部分品牌终端继续备货。 超载限制、国六标准落地，相关技术门槛升级，利好行业头部厂商，行业集中度有望进一步提升，龙头企业市场份额将更加稳固。板块内标的有望继续受益预期差的修复带来的盈利和估值双升，相关公司有重卡行业龙头潍柴动力、治理改善的中国重汽A/H、布局空气悬架的重卡曲轴龙头天润工业、受益国六升级的威孚高科、整车龙头一汽解放。 7、击败特斯拉！“国产神车”火遍全网：200天狂卖20万辆！女性车主占比超60% 点评：这款车是五菱宏光MINI EV！连续第7个月创下销量新纪录，也是其首次获得全球电动车型销量冠军。上涨图： 一般？你错了，赢就赢在便宜+外观Q萌极大的可朔性！再上一图： 据五菱表示，目前，宏光MINI EV的潮创率已经高达72%，成为中国潮创率最高的新能源车，其中外观和内饰的潮创率均超过50%。业内人士分析称，宏光MINI EV整车改装面积可达80%，即5.6平方米，是目前新能源汽车领域最适合潮改的车型之一。 价格方面，此前特斯拉降价被戏谑为“举起了价格屠刀”，而宏光MINI EV则是直接摧毁了业内固有的价格体系。起售价低至3万元以下，不仅是新能源汽车领域的新低，放眼整个汽车市场，能出其右者也几乎没有。 港股五菱汽车，年初至今，46个交易日，调整了-40.65%。 点这里，超优惠A股开户福利：财运不佳？换个炒股账户，降低交易费用！ 点个“在看”，么么么哒

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