周末机构联席会议，透露什么方向？

官某某：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

《“风格转换”而非“牛熊切换”》

数据显示，节后两市逾3200只个股上涨，下跌个股仅750余只，80%个股处于上涨状态，个股涨跌幅中位数达7.0%；

大盘股跌幅尤为明显：

1000亿以上市值平均跌幅达7.68%；

500-1000亿市值个股跌幅5.08%；

而中小盘个股股价大幅修复：

100-500亿个股平均涨幅3.22%；

100亿以下个股平均涨幅高达8.96%。

节后极致的风格切换，即使有3200只个股上涨，但是大部分投资者的市值仍然是回撤的，甚至感觉市场跌出了“股灾”的意境；

但通过数据综合看市场，不得不承认一个客观的事实：节后市场虽然指数跌，但整体市场并非牛熊切换，而是风格切换；

大市值个股跌是否止跌的问题，需要观察几支核心个股：特斯拉（美股）、茅台、比亚迪、隆基，这几支风向标已经有止跌迹象；

估值高了以后，即使是时间的朋友也需要时间去消化估值。

• 周末消息面：

1.两会内容中性，中性对于股市等于无新题材；

2.周末美国1.9万亿刺激计划通过，美股+大宗周五V型反转；

3.机构正通过大宗交易大额买入A股：

Choice数据显示，3月首周机构买入力度较1月及2月明显加大，仅本周机构席位就通过大宗交易买入56.96亿元，卖出额仅为11.36亿元，机构买卖比例达2020年5月以来的最高水平；

这里的机构应该主要是公募基金，尤其是年初密集发行的大量新产品，估计趁着这次调整开始加大力度建仓。

• 下周关注

2021年03月08日，星期一：

国新办举行发布会，请发改委副主任宁吉喆、胡祖才，秘书长赵辰昕介绍贯彻新发展理念，确保“十四五”开好局起好步情况并答问。

2021年03月09日，星期二： 

全国政协十三届四次会议下午在人民大会堂闭幕；

第十三届全国人民代表大会第四次会议闭幕会，会议将表决关于政府工作报告的决议草案、关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议草案等。

行情趋势： 下跌→反弹

市场情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热）

仓位配置：40%（短线）/ 95%（中线）[仓位分开独立]

短线-板块/个股展望

目前市场有3个方向，分别是以有色、化工为核心的顺周期题材、以环保、钢铁为核心的碳中和题材，以农机为核心的农村振兴题材。

核心股：

章源钨业（有色）、金牛化工（化工）、中材节能（碳中和）、包钢股份（钢铁+低估值）、一拖股份（农机）、仁东控股（超跌）、朗姿/华东（医美）；

周五权重止跌回暖；题材股全面高潮后出现强分化，连板中间梯队断档，仅剩中材节能和仁东控股明日冲击7B和4+4;

短线今天也没啥好展望的，由于没有新题材，大票若跟随指数有一个企稳反弹，题材预计会走出围绕龙头的缩容炒作阶段；

继续看好一点的是化工+医美，操作上主要是低位首板和龙头。

中线-趋势组合

周末参加了一个机构策略会，主要讨论今年核心资产如何玩（抱团），这里面提到了一个在重要的词语叫：权宜下沉。

权宜下沉的意思是：核心资产年前涨的太高，年后又套牢盘太多，为了今年机构的创收，作为权宜之计，目标下沉到150-300亿的，相对低估、又具备成长爆发性的公司。

其实关于这一点，年前我已有预判，年前的中线持仓卖出汇川技术后，已经在往300亿左右的中小市值切换；

具体后面如何细节调整，还得边打边看；这里分享几支中小市值的成长股，具备业绩+筹码断层，或者外资加仓的：

祝好！

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