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万物皆可碳中和 下周重点新方向

佚名   盘前情报室   2021-03-15 - 小 + 大

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  今日热点  

碳中和中材节能华银电力、南网能源、凯美特气、长源电力

电力华银电力、长源电力、华能水电、南网能源、绿色动力

周期:顺博合金、怡球资源、焦作万方、神火股份

次新股:顺博合金、南网能源、和远气体

环保:中材节能、博天环境、雪浪环境

余热锅炉:杭锅股份、川润股份、华西能源、华光环能、双良节能

光伏:清源股份、太阳能

钢铁煤炭:酒钢宏兴、郑州煤电、兖州煤业

  逻辑寻龙  

碳中和:碳中和是目前市场最强板块,空间板所在的板块,连续几天,涨停板基本上都是碳中和霸屏,而其他的涨停数量非常少,周五碳中和后排出现了掉队,前排如果给分歧上板还能上,但是加速就不太好去了。

主要是涉及的支线太多了,从最初的光伏、核电、到BIPV、碳捕捉、碳交易、碳达峰、环保、再到上周五的电解铝、钢铁水泥等等,以及林业碳汇、海洋碳汇等待,简直是包罗万象,万物皆可碳中和。

周五板块总龙头中材节能2波2连扳新高,打开了人气股高度,板块中军南网能源涨停新高,补涨分支龙头华银电力5连扳直接竞价一字,确认了情绪逆转。


碳交易所:


深圳能源:参股深圳深圳碳排放交易所12.5%股权

华银电力:属于交易所产业链,公司是深圳碳排放权交易所股东,持股比例7.5%

长源电力参股湖北碳排放交易中心,公司持有其9.09%的股权。

国网英大:碳金融、碳资产经营:置信碳资产,上海环境能源交易所16%

中泰化学: 中泰化学公司参股新疆碳排放交易所10.9%股权

国检集团:持有湖北碳排放交易中心9%

宝钢股份: 持有上海环境能源交易所8%和 湖北湖北碳排放交易中心6%

金融街:持有北京绿色交易所近20%股份。

紫鑫药业:碳交所+北方环境能源交易所+众创碳资产

泉阳泉:碳交易+联营企业吉林森工碳资产管理


具体的可看👉碳中和概念全梳理



大科技:科技兴国依旧是长期的基本国策之前跟大家分析过这个板块,大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向,全球的芯片从去年年末开始一直处于短缺状态,所以涨价是其长期的趋势2021年大科技方向的包括产能紧缺的封测、第三代半导体,以及受制于晶圆产能的车规级芯片等分支,都是高景气方向,都是可以逢低布局的品种。

【“十四五”规划和2035年远景目标纲要:加强原创性引领性科技攻关】
十四五”规划和2035远景目标正式发布,政策的主要点基本上还是集中在硬科技上,人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。整体来说与去年四季度经济会议召开时的预期基本符合,没有特别超预期的东西。科技攻坚是一条漫长的坎坷之路,所以我们的科技板块长期来说肯定是一个配置方向,但这个方向的投资和科学技术一样,同样不是一帆风顺的,这个要有心理准备,即使那些高景气的分支(功率半导体、封测、汽车芯片等),短期内同样会受到板块大环境的影响和压制,只有在业绩不断兑现超预期的过程中逐步走出低谷



次新股:近期由于市场连续下跌,导致了次新股过早的开板,这里存在一轮补涨修复预期。上周强势的顺铂合金、南网能源、西域旅游、德固特、冠中生态、南极光、三和管桩、新天绿能等叠加市场热点的个股。


 新关注  

业绩预增/一季报本月除了开会,另一个最大的题材就是一季度业绩预告。再次强调,一季报超预期这条线,还是要跟的,已经接近3月下旬了,年报一季报都会密集披露,业绩线会越来越受到资金关注。




碳酸锂:碳酸锂供给缺口加大,截至3月12日,国内电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元,一周时间每吨上涨6000元,四个月时间现货价格已经翻倍。本轮碳酸锂价格上涨主要是由于供需两端不平衡所造成的,从供应角度来看,矿石资源紧张也是导致这一次锂价上升的主要因素之一。从2021年年初到现在,整个供需的缺口大概是在20%到25%左右。锂电池作为新能源汽车产业发展的核心,持续的高景气度是必然趋势。


相关标的:


1)锂电池:宁德时代、亿纬锂能等

2)碳酸锂:赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团等

   机会梳理   

华银电力、顺博合金、中材节能、南网能源:

这几个票基本上涵盖了碳中和的核心。


华银电力:碳交易分支龙头,如果再缩量加速,其实也说得过去,例如T字板,或者是放量分歧也行


顺博合金:这个实际上看着强,但是地位其实是靠后的,加上周五下午铝其实是最先分歧的,除非华银电力之类的周一不给机会,否则的话其实是不太好找买点;


中材节能:碳中和总龙头,虽然华银电力目前看上去更强,如果来个放量上板,估计就各种对标前期妖股的图形,晚上就回发酵了。


南网能源:碳中和中军,算是碳中和的大资金战场了,周五是不错的买点,后面会趋势新高;只要板块机会在,可关注分歧低吸机会。

接力大数据

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盘前情报室接力大数据3月份数据统计:

03月02日接力数据中材节能

03月05日接力数据韩建山河

03月09日接力数据南网能源

03月11日接力数据顺博合金

03月12日接力数据顺博合金


大家都看到了:市场强势个股

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