原创:龙哥 游资混江龙 2021-03-23 - 小 + 大
最近的题材炒作的思路: 1、《跟踪两个涨价方向:面板和造纸 》 2、《给国家队的三个锦囊妙计!》 3、《碳中和的3个方向!》 4、《造纸逻辑再梳理》 5、《碳中和的后续演变》
今天有部分人开始寻找新的方向,比如烟草,光刻胶,数字货币。我的套路,如果你持续跟踪,应该都知道:让它们跑一跑,验验货色。 前期题材的思路,持续跟踪即可。 市场走到现在,情绪周期告一段落,有必要再次进行梳理: 直接看市场情绪监控表: 今天市场总情绪陷入震荡,基本面没啥太大变化的情况下,维持震荡预期即可; 投机情绪方面,2个异常数据要留意: 1、 跌停板个股达到30只。前面一周基本没有超过10只跌停板,所以30只跌停个股属于异常数据。 说明,当前的赚钱效应已经有恶化的迹象,本周后面3天要谨慎。 2、 晋级率分化。昨天10只2连板,今天只有1只晋级3连板,昨天冲进去接力跟风2连板的人,比较惨。相对而言,高位抱团性价比更高,昨天3连板以及3连板以上个股有9只,有4只成功晋级。 连板晋级率显示,高潮情况下,高位强势股的溢价更高,所以,市场高潮的时候,原则上追强不追弱。 打个比方,大晚上在路上飙车,一脚油门踩到底,你已经飙到200了,旁边的哥们才到120,正当你雄性激素飙到最高的时候,远方的交警向你挥挥手,你说谁更快停下来? 当然是更冷静的哥们更容易踩刹车停下来。 炒股也一样,大家疯狂追逐的时候,最高最强最疯狂的票,上涨惯性更强,那些冷静无比的跟风票,隔日往往被被更快的踩刹车。 价值的想象,比如我们之前买的面板,多打计算器,目标基本都能到;但是情绪的想象,比如这次的碳中和,别嫌太高太贵太疯狂,投机资金玩的就是心跳。 如何区分题材的想象,参考之前的文章:
综合市场情绪监控表的异常数据:本周后续3天时间,降低预期,高位谨慎,仓位收缩。
题材方面, 主流题材是碳中和,具体逻辑在《碳中和的3个方向!》,《碳中和的后续演变》里面讲的很清楚。 这个题材从开始的误判,到上周的重新认知,然后选择反复炒作,最后选择辨识度最高的次新+碳中和,一路跟上来的人,现在会面临一个问题:题材已经转弱了。 下一次的机会,是题材再次弱转强。 首先要等彻底的弱,什么是彻底的弱? 今天跟风股全面走弱,下一步要等情绪领头羊走弱,比如中材节能,南网能源,顺博合金,顺控发展,长源电力,菲达环保。 在这些核心票走弱之前,任何题材弱转强的尝试都是不靠谱的,这就是题材弱转强的锚。 上面那段话,认真读三遍,本周之后再回顾。 ———— 碳中和走弱,但是赚钱效应不会那么快结束,资金还会继续玩。你在牌桌上已经连续赚了好几把,怎么可能轻易下桌,火气正旺呢。 一部分资金继续等碳中和弱转强的机会,另一部分在琢磨题材切换的问题。 我手里可以打的牌并不多,面板上周玩到现在,跟着碳中和的人气一路蹭上来的,今天彩虹股份市值最高到460亿,上周让高阶班的同学打计算器,我挑了一位同学的作业做参考: 算出来的市值下限是480亿,我打个折,昨天在430亿的时候走人,今天最高点到了460亿,这位同学估算的已经比较精确了。 面板题材的阶段性高点已经出现了,做过作业的同学,可以回头看一看,当初的计算有没有太离谱。 面板的潜力还没有挖掘殆尽,它依然是下一轮情绪周期弱转强的可选项。 至于造纸和银行,由于一直缺乏情绪标杆的刺激,所以比碳中和,面板要差得多,只能继续跟踪观察,前者要等国家队来抬轿子,后者要等一季报来验证。 主观逻辑没啥问题,就差客观市场的认可了。 至于今天异动的数字货币,烟草,光刻胶,让它们跑一跑吧。 对于那些没有经历过考验的题材,没有向市场证明自身强势的题材,不妨等一等,主观逻辑的确定性,源于客观的反复验证。
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